SERCO PARTNERS - 333696060 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 65 845 60 788 5 057 7 793
Fonds commercial AH 10 290 10 290 10 290
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 241 677 183 295 58 382 81 631
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 20 900 20 900 20 900
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 62 469 62 469 61 744
TOTAL (I) BJ 401 181 244 083 157 098 182 359
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 573 328 30 924 542 404 613 943
Autres créances BZ 69 910 69 910 82 070
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 241 426 241 426 237 522
Charges constatées d’avance CH 78 232 78 232 97 318
TOTAL (II) CJ 962 896 30 924 931 972 1 030 856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 364 077 275 006 1 089 071 1 213 215
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 130 000 130 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 15 250 15 250
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 160 037 159 981
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 40 733 134 768
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 346 020 439 999
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 130 645 169 961
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 63 273 73 015
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 72 947 37 475
Dettes fiscales et sociales DY 361 532 335 698
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 121 1 565
Produits constatés d’avance (2) EB 112 534 155 498
TOTAL (IV) EC 743 051 773 215
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 089 071 1 213 215
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 641 325
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 070 805 2 070 805 2 071 537
Chiffres d’affaires nets FJ 2 070 805 2 070 805 2 071 537
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 4 855 6 599
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 6 168 2 691
Autres produits FQ 645 117
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 082 472 2 080 945
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 671 447 628 041
Impôts, taxes et versements assimilés FX 79 988 68 849
Salaires et traitements FY 896 655 862 415
Charges sociales FZ 393 262 389 389
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 28 737 26 565
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 14 354 16 569
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 500
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 084 444 1 995 330
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 971 85 615
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 37 100 36 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 103 1 614
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 38 203 37 614
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 436 717
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 436 717
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 37 767 36 896
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 35 796 122 511
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 13 211
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 13 211
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 133 191
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 133 191
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 132 13 020
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -6 069 763
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 120 675 2 131 771
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 079 943 1 997 002
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 40 733 134 768
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 6 168
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 151 457
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 80 954 2 733
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 240 526 1 151
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 82 645 725
ACQUISITIONS Total Général 0G 404 124 4 609
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 7 552 76 135
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 241 677
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 83 369
DIMINUTIONS Total Général I4 7 552 401 181
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 62 871 4 337 6 420 60 788
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 158 895 24 400 183 295
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 221 765 28 737 6 420 244 083
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 16 569 14 354 30 924
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 16 569 14 354 30 924
TOTAL GENERAL 7C 16 569 14 354 30 924
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 14 354
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 62 469 62 469
Clients douteux ou litigieux VA 37 109 37 109
Autres créances clients UX 536 219 536 219
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 000 1 000
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 4 079 4 079
Impôts sur les bénéfices VM 47 072 47 072
T. V. A. VB 11 331 11 331
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 123 123
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 6 305 6 305
Charges constatées d’avance VS 78 232 78 232
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 783 939 721 470 62 469
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 130 645 28 919 101 725
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 72 947 72 947
Personnel et comptes rattachés 8C 101 871 101 871
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 115 742 115 742
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 138 629 138 629
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 290 5 290
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 63 273 63 273
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 121 2 121
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 112 534 112 534
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 743 051 641 325 101 725
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 39 314
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP