SERCO PARTNERS - 333696060 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 70 664 62 870 7 793 275
Fonds commercial AH 10 290 10 290 10 290
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 240 525 158 894 81 631 70 373
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 20 900 20 900 20 900
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 61 744 61 744 60 536
TOTAL (I) BJ 404 124 221 765 182 359 162 375
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 630 512 16 569 613 943 610 854
Autres créances BZ 82 070 82 070 37 771
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 237 522 237 522 470 671
Charges constatées d’avance CH 97 318 97 318 81 106
TOTAL (II) CJ 1 047 425 16 569 1 030 856 1 200 402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 451 549 238 334 1 213 215 1 362 778
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 130 000 130 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 15 250 15 250
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 159 981 4 240
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 134 768 306 053
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 439 999 455 543
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 169 961 209 048
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 73 015 48 091
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 37 475 81 213
Dettes fiscales et sociales DY 335 698 432 352
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 565 6 464
Produits constatés d’avance (2) EB 155 498 130 064
TOTAL (IV) EC 773 215 907 234
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 213 215 1 362 778
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 071 537 2 071 537 2 093 879
Chiffres d’affaires nets FJ 2 071 537 2 071 537 2 093 879
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 6 599 9 952
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 691 10 248
Autres produits FQ 117
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 080 945 2 114 081
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 628 041 633 160
Impôts, taxes et versements assimilés FX 68 849 63 372
Salaires et traitements FY 862 415 840 504
Charges sociales FZ 389 389 403 720
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 26 565 16 854
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 16 569 2 014
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 500 7 119
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 995 330 1 966 746
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 85 615 147 334
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 36 000 28 800
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 614 2 046
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 37 614 30 846
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 717 656
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 717 656
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 36 896 30 189
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 122 511 177 523
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 13 211 13 919
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 210 792
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 13 211 224 711
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 000
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 191
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 191 1 000
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 13 020 223 711
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 763 95 182
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 131 771 2 369 639
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 997 002 2 063 585
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 134 768 306 053
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 70 247 10 708
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 217 786 34 825
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 81 437 1 208
ACQUISITIONS Total Général 0G 369 470 46 740
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 80 954
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 12 086 240 526
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 82 645
DIMINUTIONS Total Général I4 12 086 404 124
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 59 681 3 189 62 871
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 147 413 23 567 12 086 158 895
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 207 094 26 757 12 086 221 765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 16 569 16 569
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 16 569 16 569
TOTAL GENERAL 7C 16 569 16 569
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 16 569
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 61 745
Clients douteux ou litigieux VA 17 147
Autres créances clients UX 613 366
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 000
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 5 734
Impôts sur les bénéfices VM 47 065
T. V. A. VB 5 092
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 16 399
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 6 781
Charges constatées d’avance VS 97 319
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 871 647 809 902 61 745
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 169 961 39 328 116 049
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 37 476 37 476
Personnel et comptes rattachés 8C 51 060 51 060
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 128 266 128 266
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 146 263 146 263
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 10 110 10 110
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 73 015 73 015
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 566 1 566
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 155 499 155 499
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 773 216 642 582 116 049 14 585
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 39 084
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP