SERCO PARTNERS - 333696060 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 59 957 59 681 275
Fonds commercial AH 10 290 10 290
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 217 786 147 413 70 373
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 20 900 20 900
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 60 537 60 537
TOTAL (I) BJ 369 470 207 094 162 376
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 610 854 610 854
Autres créances BZ 37 771 37 771
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 470 672 470 672
Charges constatées d’avance CH 81 106 81 106
TOTAL (II) CJ 1 200 403 1 200 403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 569 873 207 094 1 362 779
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 130 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 15 250
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 240
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 306 053
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 455 544
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 209 049
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 48 091
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 81 214
Dettes fiscales et sociales DY 432 353
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 6 464
Produits constatés d’avance (2) EB 130 064
TOTAL (IV) EC 907 235
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 362 779
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 737 288
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 093 879 2 093 879
Chiffres d’affaires nets FJ 2 093 879 2 093 879
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 9 953
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 10 248
Autres produits FQ 1
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 114 081
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 633 161
Impôts, taxes et versements assimilés FX 63 373
Salaires et traitements FY 840 504
Charges sociales FZ 403 721
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 16 855
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 2 014
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 7 119
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 966 747
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 147 334
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 28 800
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 046
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 30 846
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 657
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 657
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 30 189
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 177 523
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 13 919
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 210 793
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 224 712
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 000
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 223 712
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 95 182
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 369 639
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 063 586
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 306 053
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 756
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 162 225
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 27
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 69 133 1 114
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 214 340 12 513
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 80 424 2 013
ACQUISITIONS Total Général 0G 363 897 15 640
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 70 247
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 9 067 217 786
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 000 81 437
DIMINUTIONS Total Général I4 10 067 369 470
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 58 843 838 59 681
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 140 463 16 016 9 067 147 413
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 199 306 16 855 9 067 207 094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 6 478 2 014 8 492
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 6 478 2 014 8 492
TOTAL GENERAL 7C 6 478 2 014 8 492
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 2 014 8 492
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 60 537
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 610 854
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 100
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 3 550
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 12 520
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 17 674
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 927
Charges constatées d’avance VS 81 106
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 790 268 729 731 60 537
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 209 049 39 102 126 246
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 81 214 81 214
Personnel et comptes rattachés 8C 75 682 75 682
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 143 985 143 985
Impôts sur les bénéfices 8E 55 510 55 510
T.V.A. VW 146 709 146 709
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 10 467 10 467
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 48 091 48 091
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 6 464 6 464
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 130 064 130 064
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 907 235 737 288 126 246 43 701
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 202 600
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 24 516
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP