MISE AU GREEN - 333634061 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 342 019 330 804 11 215 11 488
Fonds commercial AH 849 017 849 017 849 017
Autres immobilisations incorporelles AJ 930 746 184 251
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 16 860 15 087 1 772 3 390
Autres immobilisations corporelles AT 4 636 709 3 897 869 738 841 826 347
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 244 976 855 171 389 805 137 739
Créances rattachées à des participations BB 2 084 855 132 788 1 952 067 2 654 833
Autres titres immobilisés BD 54 604 54 604 53 854
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 154 172 154 172 517 304
TOTAL (I) BJ 9 384 142 5 232 465 4 151 677 5 054 223
Matières premières, approvisionnements BL 458 128 5 688 452 440 584 552
En cours de production de biens BN 483 419 483 419 466 159
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 750 070 750 070 944 938
Marchandises BT 8 537 388 6 241 8 531 147 7 741 916
Avances et acomptes versés sur commandes BV 30 585 30 585 50 712
Clients et comptes rattachés BX 3 567 769 14 426 3 553 343 3 647 515
Autres créances BZ 886 013 886 013 748 239
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 832 832 616
Disponibilités CF 3 698 265 3 698 265 3 875 842
Charges constatées d’avance CH 2 744 438 2 744 438 2 575 281
TOTAL (II) CJ 21 156 908 26 356 21 130 552 20 635 769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 251 251 2 292
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 30 541 301 5 258 821 25 282 480 25 692 285
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 150 000 150 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 212 800 212 800
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 15 000 15 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 13 490 209 9 350 322
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 3 188 773 4 739 887
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 17 056 783 14 468 009
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 6 464 13 505
Provisions pour charges DQ 73 134 97 584
TOTAL (III) DR 79 598 111 089
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 4 160 292 6 510 379
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 20 000 20 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 758 604 3 245 384
Dettes fiscales et sociales DY 1 025 784 1 092 159
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 21 979 38 331
Autres dettes EA 78 862 130 870
Produits constatés d’avance (2) EB 65 832 65 322
TOTAL (IV) EC 8 131 353 11 102 444
(V) ED 14 746 10 742
TOTAL GENERAL (I à V) EE 25 282 480 25 692 285
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 23 727 013 1 503 310 25 230 322 25 908 144
Production vendue biens FD 3 226 634 134 180 3 360 814 4 190 656
Production vendue services FG 88 009 88 009 222 988
Chiffres d’affaires nets FJ 27 041 656 1 637 490 28 679 146 30 321 788
Production stockée FM -177 607 -159 910
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 6 978 29 157
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 444 123 317 088
Autres produits FQ 91 191 270 892
Total des produits d’exploitation (I) FR 29 043 831 30 779 014
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 10 441 081 10 436 438
Variation de stock (marchandises) FT -788 966 -301 877
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 114 628 1 249 740
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 132 112 73 669
Autres achats et charges externes FW 7 868 216 8 695 437
Impôts, taxes et versements assimilés FX 355 075 387 265
Salaires et traitements FY 1 505 638 1 467 133
Charges sociales FZ 630 749 630 554
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 268 582 332 645
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 18 570 19 092
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 73 385 100 308
Autres charges GE 147 850 181 132
Total des charges d’exploitation (II) GF 21 766 919 23 271 537
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 7 276 912 7 507 477
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 271 340 425 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 669 515
Autres intérêts et produits assimilés GL 19 541 25 903
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 31 522
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 291 550 482 939
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 753 795
Intérêts et charges assimilées GR 90 676 132 979
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 844 471 132 979
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -552 921 349 960
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 6 723 990 7 857 437
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 29 889 73 335
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 29 889 73 335
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 092 011 676 393
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 222 640 100
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 9 756
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 314 651 686 249
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 284 762 -612 914
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 250 455 2 504 636
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 29 365 270 31 335 288
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 26 176 497 26 595 401
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 3 188 773 4 739 887
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 20 515
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 186 266 5 700
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 4 490 091 173 418
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 597 894 2 733 048
ACQUISITIONS Total Général 0G 9 274 252 2 912 166
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 191 966
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 9 940 4 653 569
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 792 335 3 538 607
DIMINUTIONS Total Général I4 2 792 335 9 940 9 384 142
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 325 511 6 040 331 550
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 3 660 354 262 542 9 940 3 912 956
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 3 985 865 268 582 9 940 4 244 506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 251
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 79 347
Total Provisions pour risques et charges 5Z 111 089 73 385 104 876 79 598
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 987 959
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 12 194 11 930 12 194 11 930
Sur comptes clients 6T 7 786 6 640 14 426
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 254 144 772 365 12 194 1 014 315
TOTAL GENERAL 7C 365 234 845 750 117 070 1 093 913
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 91 955 117 071
- Financières UG 753 795
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 2 084 855 2 084 855
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 154 172 154 172
Clients douteux ou litigieux VA 19 478 19 478
Autres créances clients UX 3 548 292 3 548 292
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 57 57
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 446 970 446 970
T. V. A. VB 350 261 350 261
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 10 826 10 826
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 77 900 77 900
Charges constatées d’avance VS 2 744 438 2 744 438
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 9 437 246 7 198 219 2 239 026
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 5 002 5 002
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 4 155 290 2 344 695 1 810 595
Emprunts et dettes financières divers 8A 20 000 20 000
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 758 604 2 758 604
Personnel et comptes rattachés 8C 184 388 184 388
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 182 258 182 258
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 601 199 601 199
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 57 939 57 939
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 21 979 21 979
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 78 862 78 862
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 65 832 65 832
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 8 131 353 6 320 758 1 810 595
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 2 340 275
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP