MISE AU GREEN - 333634061 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 336 319 324 831 11 488 63 868
Fonds commercial AH 849 017 849 017 849 017
Autres immobilisations incorporelles AJ 930 679 251 318
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 16 860 13 470 3 390 4 099
Autres immobilisations corporelles AT 4 473 231 3 646 884 826 347 894 006
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 244 976 107 237 137 739 137 739
Créances rattachées à des participations BB 2 781 760 126 926 2 654 833 2 246 271
Autres titres immobilisés BD 53 854 53 854 53 221
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 517 304 517 304 404 145
TOTAL (I) BJ 9 274 252 4 220 028 5 054 223 4 652 684
Matières premières, approvisionnements BL 590 240 5 688 584 552 658 221
En cours de production de biens BN 466 159 466 159 506 819
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 944 938 944 938 1 064 188
Marchandises BT 7 748 422 6 506 7 741 916 7 433 014
Avances et acomptes versés sur commandes BV 50 712 50 712 63 991
Clients et comptes rattachés BX 3 655 301 7 786 3 647 515 3 753 303
Autres créances BZ 748 239 748 239 244 549
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 616 616 551
Disponibilités CF 3 875 842 3 875 842 4 650 150
Charges constatées d’avance CH 2 575 281 2 575 281 2 350 999
TOTAL (II) CJ 20 655 750 19 981 20 635 769 20 725 785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 2 292 2 292 11 311
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 29 932 294 4 240 009 25 692 285 25 389 781
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 150 000 150 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 212 800 212 800
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 15 000 15 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 9 350 322 4 879 688
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 4 739 887 5 070 634
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 14 468 009 10 328 122
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 13 505 17 092
Provisions pour charges DQ 97 584 82 150
TOTAL (III) DR 111 089 99 242
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 6 510 379 6 812 385
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 20 000 3 622 336
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 245 384 2 793 725
Dettes fiscales et sociales DY 1 092 159 1 334 177
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 38 331 117 529
Autres dettes EA 130 870 177 703
Produits constatés d’avance (2) EB 65 322 67 195
TOTAL (IV) EC 11 102 444 14 925 050
(V) ED 10 742 37 366
TOTAL GENERAL (I à V) EE 25 692 285 25 389 781
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 24 159 664 1 748 480 25 908 144 25 059 413
Production vendue biens FD 3 970 430 220 226 4 190 656 4 882 546
Production vendue services FG 222 988 222 988 233 967
Chiffres d’affaires nets FJ 28 353 082 1 968 706 30 321 788 30 175 926
Production stockée FM -159 910 -235 454
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 29 157 137 161
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 317 088 286 043
Autres produits FQ 270 892 51 850
Total des produits d’exploitation (I) FR 30 779 014 30 415 526
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 10 436 438 10 225 700
Variation de stock (marchandises) FT -301 877 -522 910
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 249 740 1 252 197
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 73 669 -150 426
Autres achats et charges externes FW 8 695 437 8 693 687
Impôts, taxes et versements assimilés FX 387 265 378 311
Salaires et traitements FY 1 467 133 1 556 363
Charges sociales FZ 630 554 817 377
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 332 645 347 292
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 19 092 20 318
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 100 308 87 931
Autres charges GE 181 132 22 138
Total des charges d’exploitation (II) GF 23 271 537 22 727 978
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 7 507 477 7 687 548
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 425 000 350 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 515 1 652
Autres intérêts et produits assimilés GL 25 903 29 240
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 31 522 8 060
Différences positives de change GN 347 581
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 482 939 736 533
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 169 759
Intérêts et charges assimilées GR 132 979 190 505
Différences négatives de change GS 46 489
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 132 979 406 753
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 349 960 329 780
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 7 857 437 8 017 328
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 73 335 27 097
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 60 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 73 335 87 097
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 676 393 169 059
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 100 78 573
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 9 756
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 686 249 247 632
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -612 914 -160 535
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 504 636 2 786 159
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 31 335 288 31 239 156
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 26 595 401 26 168 522
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 4 739 887 5 070 634
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 20 515 27 301
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 173 116 13 150
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 4 412 622 203 436
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 107 061 490 983
ACQUISITIONS Total Général 0G 8 692 799 707 569
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 186 266
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 6 925 119 041 4 490 091
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 150
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 150 3 597 894
DIMINUTIONS Total Général I4 6 925 119 191 9 274 252
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 259 913 65 597 325 511
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 3 514 516 271 804 125 966 3 660 354
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 3 774 430 337 401 125 966 3 985 865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 2 292
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 108 797
Total Provisions pour risques et charges 5Z 99 242 105 308 93 461 111 089
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 234 164
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 19 219 12 194 19 219 12 194
Sur comptes clients 6T 2 122 6 897 1 234 7 786
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 287 027 19 092 51 975 254 144
TOTAL GENERAL 7C 386 270 124 400 145 436 365 234
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 119 400 113 914
- Financières UG 31 522
- Exceptionnelles UJ 5 000
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 2 781 760
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 517 304
Clients douteux ou litigieux VA 10 382
Autres créances clients UX 3 644 920
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 502 740
T. V. A. VB 202 567
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 8 181
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 34 751
Charges constatées d’avance VS 2 575 281
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 10 277 885 6 978 821 3 299 064
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 14 814 14 814
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 6 495 565 2 340 275 4 155 290
Emprunts et dettes financières divers 8A 20 000 20 000
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 245 384 3 245 384
Personnel et comptes rattachés 8C 178 051 178 051
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 176 727 176 727
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 660 973 660 973
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 76 408 76 408
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 38 331 38 331
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 130 870 130 870
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 65 322 65 322
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 11 102 444 6 947 154 4 155 290
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 2 000 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 2 302 804
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 9
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 41 41
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 41 41