| ACTIF (bilan) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Capital souscrit non appelé | AA | ||||
| Frais d’établissement | AB | ||||
| Frais de développement ou de recherche et développement | CX | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | AF | 300 426 | 183 781 | 116 645 | 107 832 |
| Fonds commercial | AH | 916 607 | 0 | 916 607 | 852 122 |
| Autres immobilisations incorporelles | AJ | 367 726 | 0 | 367 726 | 367 726 |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | AL | ||||
| Terrains | AN | ||||
| Constructions | AP | 2 652 | 2 652 | 0 | 0 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | ||||
| Autres immobilisations corporelles | AT | 1 494 521 | 911 298 | 583 223 | 550 772 |
| Immobilisations en cours | AV | ||||
| Avances et acomptes | AX | ||||
| Participations évaluées - mise en équivalence | CS | 6 050 925 | 0 | 6 050 925 | 5 918 883 |
| Autres participations | CU | ||||
| Créances rattachées à des participations | BB | ||||
| Autres titres immobilisés | BD | ||||
| Prêts | BF | ||||
| Autres immobilisations financières | BH | 25 565 | 0 | 25 565 | 25 499 |
| TOTAL (I) | BJ | 9 158 422 | 1 097 731 | 8 060 691 | 7 822 834 |
| Matières premières, approvisionnements | BL | ||||
| En cours de production de biens | BN | ||||
| En cours de production de services | BP | ||||
| Produits intermédiaires et finis | BR | ||||
| Marchandises | BT | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | BV | ||||
| Clients et comptes rattachés | BX | 5 466 324 | 418 509 | 5 047 815 | 4 345 625 |
| Autres créances | BZ | 406 397 | 0 | 406 397 | 367 862 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | CB | ||||
| Valeurs mobilières de placement | CD | ||||
| Disponibilités | CF | 6 349 144 | 0 | 6 349 144 | 5 409 520 |
| Charges constatées d’avance | CH | 110 537 | 0 | 110 537 | 86 160 |
| TOTAL (II) | CJ | 12 332 402 | 418 509 | 11 913 893 | 10 209 168 |
| Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | CW | ||||
| Primes de remboursement des obligations (IV) | CM | ||||
| Ecarts de conversion actif (V) | CN | ||||
| TOTAL GENERAL (0 à V) | CO | 21 490 824 | 1 516 240 | 19 974 584 | 18 032 001 |
| Parts à moins d’un an | CP | ||||
| Parts à plus d’un an | CR | ||||
| PASSIF (bilan) | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Capital social ou individuel | DA | 324 366 | 324 366 | ||
| Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | DB | 1 396 703 | 1 396 703 | ||
| (dont écart d’équivalence) | EK | ||||
| Ecarts de réévaluation | DC | ||||
| Réserve légale (1) | DD | 32 437 | 32 437 | ||
| Réserves statutaires ou contractuelles | DE | ||||
| (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | B1 | ||||
| Réserves réglementées (1) | DF | ||||
| (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | EJ | ||||
| Autres réserves | DG | 6 646 407 | 5 797 942 | ||
| Report à nouveau | DH | ||||
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | 2 794 323 | 2 148 465 | ||
| Subventions d’investissement | DJ | ||||
| Provisions réglementées | DK | 68 236 | 55 578 | ||
| TOTAL (I) | DL | 11 262 472 | 9 755 491 | ||
| Produit des émissions de titres participatifs | DM | ||||
| Avances conditionnées | DN | ||||
| TOTAL (II) | DO | ||||
| Provisions pour risques | DP | ||||
| Provisions pour charges | DQ | ||||
| TOTAL (III) | DR | ||||
| Emprunts obligataires convertibles | DS | ||||
| Autres emprunts obligataires | DT | ||||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | DU | 1 032 933 | 1 318 686 | ||
| Emprunts et dettes financières divers (4) | DV | 1 477 616 | 1 574 517 | ||
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | ||||
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 1 562 364 | 1 115 809 | ||
| Dettes fiscales et sociales | DY | 2 604 204 | 2 235 169 | ||
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | ||||
| Autres dettes | EA | 66 272 | 34 193 | ||
| Produits constatés d’avance (2) | EB | 1 968 723 | 1 998 138 | ||
| TOTAL (IV) | EC | 8 712 112 | 8 276 511 | ||
| (V) | ED | ||||
| TOTAL GENERAL (I à V) | EE | 19 974 584 | 18 032 001 | ||
| Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | EF | ||||
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | EG | 7 927 110 | 7 245 806 | ||
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | EH | 623 | 700 | ||
| Dont emprunts participatifs | EI | ||||
| COMPTE DE RESULTAT | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Ventes de marchandises | FA | ||||
| Production vendue biens | FD | ||||
| Production vendue services | FG | 15 165 989 | 113 937 | 15 279 926 | 14 775 607 |
| Chiffres d’affaires nets | FJ | 15 165 989 | 113 937 | 15 279 926 | 14 775 607 |
| Production stockée | FM | ||||
| Production immobilisée | FN | ||||
| Subventions d’exploitation | FO | ||||
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | FP | 125 296 | 125 384 | ||
| Autres produits | FQ | 26 234 | 1 285 | ||
| Total des produits d’exploitation (I) | FR | 15 431 456 | 14 902 276 | ||
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | FS | ||||
| Variation de stock (marchandises) | FT | ||||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | FU | 10 396 | 8 003 | ||
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | FV | ||||
| Autres achats et charges externes | FW | 6 476 341 | 5 905 842 | ||
| Impôts, taxes et versements assimilés | FX | 160 787 | 153 916 | ||
| Salaires et traitements | FY | 4 403 805 | 4 371 519 | ||
| Charges sociales | FZ | 1 908 669 | 1 845 285 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | GA | 182 795 | 174 352 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | GB | ||||
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | GC | 72 019 | 135 800 | ||
| Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | GD | ||||
| Autres charges | GE | 40 012 | 40 149 | ||
| Total des charges d’exploitation (II) | GF | 13 254 823 | 12 634 867 | ||
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | GG | 2 176 633 | 2 267 409 | ||
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | GH | ||||
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | GI | ||||
| Produits financiers de participations | GJ | 600 625 | 565 625 | ||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | GK | ||||
| Autres intérêts et produits assimilés | GL | 820 658 | 190 905 | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | GM | 59 609 | 0 | ||
| Différences positives de change | GN | ||||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | GO | ||||
| Total des produits financiers (V) | GP | 1 480 892 | 756 530 | ||
| Dotations financières sur amortissements et provisions | GQ | ||||
| Intérêts et charges assimilées | GR | 115 892 | 79 818 | ||
| Différences négatives de change | GS | ||||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | GT | 10 000 | 0 | ||
| Total des charges financières (VI) | GU | 125 892 | 79 818 | ||
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | GV | 1 355 000 | 676 712 | ||
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | GW | 3 531 633 | 2 944 121 | ||
| COMPTE DE RESULTAT (suite) | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | ||||
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | HB | ||||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | ||||
| Total des produits exceptionnels (VII) | HD | 0 | 62 000 | ||
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | HE | ||||
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | HF | ||||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | HG | ||||
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | HH | 13 238 | 105 785 | ||
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | HI | -13 238 | -43 785 | ||
| Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | HJ | 239 400 | 265 093 | ||
| Impôts sur les bénéfices (X) | HK | 484 672 | 486 778 | ||
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | HL | 16 912 348 | 15 720 806 | ||
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | HM | 14 118 024 | 13 572 341 | ||
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | HN | 2 794 323 | 2 148 465 | ||
| Renvois : Crédit-bail mobilier | HP | ||||
| Renvois : Crédit-bail immobilier | HQ | ||||
| Renvois : Transfert de charges | A1 | ||||
| Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | A2 | 1 279 394 | 565 625 | ||
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | ||||
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | ||||
| Immobilisations | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | CZ | ||||
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | KD | 1 491 834 | 0 | 401 852 | |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | LN | 1 367 183 | 0 | 251 301 | |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | LQ | 5 954 382 | 0 | 299 785 | |
| ACQUISITIONS Total Général | 0G | 8 813 398 | 0 | 952 938 | |
| DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | IN | ||||
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | IO | 0 | 308 926 | 1 584 760 | |
| DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | MY | ||||
| DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes | NC | ||||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | IY | 0 | 121 310 | 1 497 173 | |
| DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | I2 | 18 955 | |||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | I3 | 0 | 177 677 | 6 076 489 | |
| DIMINUTIONS Total Général | I4 | 0 | 607 913 | 9 158 422 | |
| Amortissements | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | CY | ||||
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | PE | 164 154 | 57 651 | 38 024 | 183 781 |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | QU | 816 410 | 200 625 | 103 086 | 913 950 |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 0N | 980 564 | 258 276 | 141 109 | 1 097 731 |
| Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | Z9 | ||||
| mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations | SP | ||||
| Provisions | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Amortissements dérogatoires | 3X | 68 236 | |||
| Total Provisions réglementées | 3Z | 55 578 | 12 658 | 0 | 68 236 |
| Provisions pour litiges | 4A | ||||
| Provisions pour garanties données aux clients | 4E | ||||
| Provisions pour perte sur marchés à terme | 4J | ||||
| Provisions pour amendes et pénalités | 4N | ||||
| Provisions pour perte de change | 4T | ||||
| Provisions pour pensions et obligations similaires | 4X | ||||
| Provisions pour impôts | 5B | ||||
| Provisions pour renouvellement des immobilisations | 5F | ||||
| Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | EO | ||||
| Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5R | ||||
| Autres provisions pour risques et charges | 5V | ||||
| Total Provisions pour risques et charges | 5Z | ||||
| sur immobilisations – incorporelles | 6A | ||||
| sur immobilisations – corporelles | 6E | ||||
| sur immobilisations – titres mis en équivalence | 02 | ||||
| sur immobilisations – titres de participation | 9U | ||||
| sur immobilisations –autres immobilisations financières | 06 | ||||
| Sur stocks et en cours | 6N | ||||
| Sur comptes clients | 6T | 354 898 | 190 543 | 126 932 | 418 509 |
| Autres provisions pour dépréciation | 6X | ||||
| Total Provisions pour dépréciation | 7B | 414 507 | 190 543 | 186 542 | 418 509 |
| TOTAL GENERAL | 7C | 470 085 | 203 201 | 186 542 | 486 745 |
| dont dotations et reprises : - d’Exploitation | UE | 0 | 72 019 | 125 296 | 0 |
| - Financières | UG | 0 | 0 | 59 609 | 0 |
| - Exceptionnelles | UJ | 0 | 12 658 | 0 | 0 |
| Créances et dettes | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Créances rattachées à des participations | UL | ||||
| Prêts | UP | ||||
| Autres immobilisations financières | UT | 25 565 | 0 | 25 565 | |
| Clients douteux ou litigieux | VA | ||||
| Autres créances clients | UX | 5 466 324 | 5 466 324 | 0 | |
| (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | UO | ||||
| Créances représentatives de titres prêtés | Z1 | ||||
| Personnel et comptes rattachés | UY | 300 | 300 | 0 | |
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | UZ | 9 790 | 9 790 | 0 | |
| Impôts sur les bénéfices | VM | ||||
| T. V. A. | VB | 305 019 | 305 019 | 0 | |
| Autres impôts, taxes versements assimilés | VN | ||||
| Divers | VP | 188 | 188 | 0 | |
| Groupe et associés | VC | 54 952 | 54 952 | 0 | |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | VR | 36 148 | 36 148 | 0 | |
| Charges constatées d’avance | VS | 110 537 | 110 537 | 0 | |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | VT | 6 008 823 | 5 983 258 | 25 565 | |
| Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7Y | ||||
| Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7Z | ||||
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | VG | 623 | 623 | 0 | 0 |
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | VH | 1 032 309 | 247 308 | 758 819 | 0 |
| Emprunts et dettes financières divers | 8A | ||||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 8B | 1 562 364 | 1 562 364 | 0 | 0 |
| Personnel et comptes rattachés | 8C | 1 090 635 | 1 090 635 | 0 | 0 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8D | 519 040 | 519 040 | 0 | 0 |
| Impôts sur les bénéfices | 8E | 15 173 | 15 173 | 0 | 0 |
| T.V.A. | VW | 931 300 | 931 300 | 0 | 0 |
| Obligations cautionnées | VX | ||||
| Autres impôts, taxes et assimilés | VQ | 48 057 | 48 057 | 0 | 0 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8J | ||||
| Groupe et associés | VI | 1 477 616 | 1 477 616 | 0 | 0 |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8K | 66 272 | 66 272 | 0 | 0 |
| Dette représentative de titres empruntés | Z2 | ||||
| Produits constatés d’avance | 8L | 1 968 723 | 1 968 723 | 0 | 0 |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | VY | 8 712 112 | 7 927 110 | 758 819 | 26 183 |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | VJ | ||||
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | VK | 285 270 | |||
| Affectation du résultat et renseignements divers | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Dividendes | ZE | ||||
| Engagement de crédit-bail mobilier | YQ | ||||
| Engagement de crédit-bail immobilier | YR | ||||
| Effets portés à l’escompte et non échus | YS | ||||
| Sous-traitance | YT | ||||
| Location, charges locatives et de copropriété | XQ | ||||
| Personnel extérieur à l’entreprise | YU | ||||
| Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | SS | ||||
| Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | YV | ||||
| Autres comptes | ST | ||||
| Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | ZJ | ||||
| Taxe professionnelle | YW | ||||
| Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9Z | ||||
| Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | YX | ||||
| Montant de la TVA. collectée | YY | ||||
| Total TVA. déductible sur biens et services | YZ | ||||
| Effectif moyen du personnel | YP | 106 | 0 | ||
| Filiales et participations | ZR | ||||
| Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Effectif moyen du personnel | YP | 106 | 0 | ||