SOCIETE DE REVISION ET D'EXPERTISE COMPTABLE SORECO - 333295210 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 304 396 48 845 255 551 249 846
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 535 450 451 618 83 832 114 680
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 10 010 5 000 5 010 5 010
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 4 971 0 4 971 4 971
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 35 447 0 35 447 33 967
TOTAL (I) BJ 890 274 505 463 384 811 408 475
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 70 834 0 70 834 64 985
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 103 189 98 652 1 004 537 791 131
Autres créances BZ 15 057 0 15 057 23 786
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 280 010 0 280 010 280 010
Disponibilités CF 662 127 0 662 127 592 621
Charges constatées d’avance CH 37 256 0 37 256 42 509
TOTAL (II) CJ 2 168 473 98 652 2 069 822 1 795 043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 058 747 604 115 2 454 633 2 203 517
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 457 947 343 204
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 303 740 314 743
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 1 138 1 359
TOTAL (I) DL 872 826 769 306
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 179 363 95 342
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 239 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 61 339 63 953
Dettes fiscales et sociales DY 870 819 861 818
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 17 185 32 934
Produits constatés d’avance (2) EB 452 861 380 164
TOTAL (IV) EC 1 581 807 1 434 211
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 454 633 2 203 517
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 462 155 1 381 119
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 0 41
Dont emprunts participatifs EI 239
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 3 841 077 3 537 560
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 3 841 077 3 537 560
Production stockée FM 5 849 -5 021
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 15 167 2 400
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 46 962 77 347
Autres produits FQ 393 156
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 909 449 3 612 442
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 851 786 728 434
Impôts, taxes et versements assimilés FX 46 501 45 537
Salaires et traitements FY 1 700 598 1 571 069
Charges sociales FZ 781 539 754 029
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 113 693 64 884
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 20 020 40 635
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 514 137 3 204 587
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 395 312 407 854
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 379 411
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 379 411
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 518 1 198
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 518 1 198
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 139 -788
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 394 173 407 067
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 092 17 404
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 334 4 848
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 757 12 556
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 92 190 104 880
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 913 920 3 630 257
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 610 180 3 315 514
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 303 740 314 743
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 291 857 0 12 539
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 536 625 0 13 740
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 48 948 0 1 480
ACQUISITIONS Total Général 0G 877 430 0 27 759
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 304 396
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 14 916 535 450
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 50 428
DIMINUTIONS Total Général I4 0 14 916 890 274
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 42 010 6 835 0 48 845
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 421 945 44 555 14 882 451 618
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 463 955 51 390 14 882 500 463
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 1 359 301 522 1 138
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 73 867 62 303 32 518 103 652
Total Provisions pour dépréciation 7B 73 867 62 303 32 518 103 652
TOTAL GENERAL 7C 75 227 62 604 33 040 104 790
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 35 447 0 35 447
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 1 155 502 1 155 502 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 190 949 1 155 502 35 447
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 179 363 59 711 119 652 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 61 339 61 339 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 870 819 870 819 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 17 425 17 425 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 452 861 452 861 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 581 807 1 462 155 119 652 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP