AEC COMMISSARIATS - 333211837 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 11 640 6 043 5 597 6 003
Fonds commercial AH 74 764 0 74 764 48 596
Autres immobilisations incorporelles AJ 18 234 0 18 234 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 75 250 31 034 44 216 55 318
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 99 068 57 918 41 150 167 572
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 278 957 94 995 183 961 277 490
Matières premières, approvisionnements BL 544 0 544 885
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 114 0 114 0
Clients et comptes rattachés BX 233 437 1 590 231 847 220 990
Autres créances BZ 16 848 0 16 848 21 013
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 357 013 0 357 013 251 691
Charges constatées d’avance CH 436 0 436 918
TOTAL (II) CJ 608 392 1 590 606 802 495 497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 887 348 96 585 790 763 772 986
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 1 927
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 40 000 40 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 000 4 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 242 463 220 876
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 134 580 121 587
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 8 230 4 355
TOTAL (I) DL 429 274 390 819
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 405 405
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 683 8 015
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 0 924
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 93 919 127 117
Dettes fiscales et sociales DY 245 276 216 921
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 3 310 1 708
Produits constatés d’avance (2) EB 17 897 27 077
TOTAL (IV) EC 361 489 382 168
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 790 763 772 986
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 361 489 382 168
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 405 405
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 274 634 0 1 274 634 1 172 119
Chiffres d’affaires nets FJ 1 274 634 0 1 274 634 1 172 119
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 12 592 14 500
Autres produits FQ 6 34
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 287 231 1 186 654
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 81 003 129 502
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 341 -198
Autres achats et charges externes FW 254 554 206 870
Impôts, taxes et versements assimilés FX 16 230 21 895
Salaires et traitements FY 480 171 433 494
Charges sociales FZ 185 932 165 616
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 21 501 18 771
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 590 1 000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 6 914 13
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 048 237 976 963
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 238 994 209 691
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 12 000 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 1 063 0
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 13 063 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 0 4 273
Intérêts et charges assimilées GR 19 983 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 19 983 4 273
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -6 920 -4 273
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 232 074 205 418
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 985 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 5 106
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 0 8 000
Total des produits exceptionnels (VII) HD 985 13 106
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 5 371 8 260
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 3 875 3 555
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 9 246 11 815
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -8 261 1 291
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 33 843 31 039
Impôts sur les bénéfices (X) HK 55 390 54 083
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 301 279 1 199 760
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 166 699 1 078 173
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 134 580 121 587
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 5 652 6 231
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 59 399 51 000 5 760 104 639
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 74 979 3 758 3 488 75 250
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 134 378 54 758 9 248 179 889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 8 230
Total Provisions réglementées 3Z 4 355 3 875 0 8 230
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 57 918
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 6 940 1 590 6 940 1 590
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 65 921 1 590 8 003 59 508
TOTAL GENERAL 7C 70 276 5 465 8 003 67 738
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 16 848 16 848 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 233 437 231 510 1 927
Charges constatées d’avance VS 436 436 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 250 721 248 794 1 927
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP