A.C.E. HOTELLERIE - 333204642 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 30 899 23 276 7 622 7 622
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 12 418 12 418 0 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 7 663 0 7 663 7 663
Constructions AP 810 470 317 079 493 391 408 311
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 95 026 73 882 21 144 25 928
Autres immobilisations corporelles AT 2 336 689 1 658 171 678 518 769 771
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 15 0 15 15
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 3 293 180 2 084 827 1 208 353 1 219 311
Matières premières, approvisionnements BL 36 480 0 36 480 22 458
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 32 456 0 32 456 19 876
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 3 000
Clients et comptes rattachés BX 271 068 0 271 068 206 553
Autres créances BZ 147 669 0 147 669 132 348
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 68 0 68 68
Disponibilités CF 132 600 0 132 600 168 875
Charges constatées d’avance CH 423 0 423 5 913
TOTAL (II) CJ 620 765 0 620 765 559 091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 913 945 2 084 827 1 829 118 1 778 402
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 91 200 91 200
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 9 120 9 120
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 269 269
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 180 872 51 801
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 140 673 129 070
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 422 134 281 461
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 744 981 887 071
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 294 369 311 267
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 178 036 99 807
Dettes fiscales et sociales DY 189 599 187 933
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 0 10 863
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 406 984 1 496 941
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 829 118 1 778 402
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 406 984 1 496 941
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 220 076 0 220 076 188 979
Production vendue services FG 1 319 089 0 1 319 089 862 191
Chiffres d’affaires nets FJ 1 539 165 0 1 539 165 1 051 170
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 7 270 123 805
Autres produits FQ 2 480 2 047
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 548 914 1 177 021
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 122 389 86 133
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -26 602 -28 774
Autres achats et charges externes FW 586 180 423 749
Impôts, taxes et versements assimilés FX 64 544 67 760
Salaires et traitements FY 323 844 235 815
Charges sociales FZ 73 752 46 749
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 212 761 159 605
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 7 443 829
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 364 312 991 867
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 184 602 185 155
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 29 532 34 125
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 29 532 34 125
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -29 532 -34 125
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 155 070 151 029
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 28 996 11 081
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 28 996 11 081
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 30 366
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 30 366
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 28 996 -19 285
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 43 394 2 674
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 577 911 1 188 103
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 437 238 1 059 032
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 140 673 129 070
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 7 270 123 805
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 43 317 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 048 045 0 201 804
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 15 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 091 377 0 201 804
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 43 317
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 3 249 848
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 15
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 3 293 180
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 35 695 0 0 35 695
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 836 371 212 761 0 2 049 132
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 872 066 212 761 0 2 084 827
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 271 068 271 068 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 53 664 53 664 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 36 838 36 838 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 33 705 33 705 0
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 23 462 23 462 0
Charges constatées d’avance VS 423 423 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 419 161 419 161 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 384 755 384 755 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 360 225 360 225 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 178 036 178 036 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 30 775 30 775 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 42 649 42 649 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 9 387 9 387 0 0
T.V.A. VW 12 938 12 938 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 92 497 92 497 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 295 722 295 722 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 406 984 1 406 984 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 142 091
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 22 356 28 454
Location, charges locatives et de copropriété XQ 95 530 64 487
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 19 000 29 092
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 130 702 66 848
Autres comptes ST 318 593 234 869
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 586 180 423 749
Taxe professionnelle YW 18 777 19 005
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 45 767 48 755
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 64 544 67 760
Montant de la TVA. collectée YY 166 756 111 945
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 155 965 80 430
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP