CMP HOLDING - 333158277 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 63 617 62 922 694
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 253 559 189 122 64 436 55 890
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 8 918 807 8 918 807 10 289 115
Créances rattachées à des participations BB 7 754 222 7 754 222 9 806 400
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 165 000 1 165 000 4 407
TOTAL (I) BJ 18 155 206 252 045 17 903 161 20 155 814
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 483 102 483 102 543 755
Autres créances BZ 738 887 738 887 905 367
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 13 048 13 048 20 001
Charges constatées d’avance CH 3 801 3 801 2 792
TOTAL (II) CJ 1 238 840 1 238 840 1 471 916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 19 394 046 252 045 19 142 001 21 627 731
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 240 000 240 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 24 000 24 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 280 078 1 540 694
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 128 728 -260 616
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 28 141 3 670
TOTAL (I) DL 1 700 948 1 547 749
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 7 277 983 8 496 743
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 7 661 607 10 620 620
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 798 970 580 334
Dettes fiscales et sociales DY 187 707 245 466
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 514 782 136 817
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 17 441 052 20 079 982
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 19 142 001 21 627 731
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 12 371 237 13 630 375
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 19 064
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 1 200 1 200
Production vendue services FG 1 291 374 1 291 374 1 468 169
Chiffres d’affaires nets FJ 1 292 574 1 292 574 1 468 169
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 165 670 189 616
Autres produits FQ 664 5
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 458 909 1 657 791
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 40
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 135
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 967 120 811 684
Impôts, taxes et versements assimilés FX 20 931 15 566
Salaires et traitements FY 669 746 653 477
Charges sociales FZ 294 594 315 761
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 27 249 29 941
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 200 2 230
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 981 020 1 828 662
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -522 110 -170 870
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 713 754 663 179
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 6 7
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 713 761 663 186
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 163 212 172 530
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 163 212 172 530
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 550 549 490 655
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 028 438 319 785
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 27 435
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 333 33 200
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 333 60 635
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 700 000 180 017
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 33 533
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 24 470 3 670
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 724 470 217 221
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -724 137 -156 585
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 175 572 423 816
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 173 004 2 381 614
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 044 275 2 642 230
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 128 728 -260 616
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 133 787 162 467
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 1 830
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 62 628 990
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 240 071 35 500
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 20 899 924 2 689 162
ACQUISITIONS Total Général 0G 21 202 622 2 725 652
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 63 618
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 22 012 253 559
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 5 751 056 17 838 030
DIMINUTIONS Total Général I4 5 773 068 18 155 207
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 62 628 295 62 923
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 184 180 26 955 22 012 189 123
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 246 807 27 250 22 012 252 046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 28 141
Total Provisions réglementées 3Z 3 671 24 471 28 141
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 800 000 800 000
TOTAL GENERAL 7C 803 671 24 471 800 000 28 141
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 800 000
- Exceptionnelles UJ 24 471
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 7 754 222 7 754 222
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 165 001 1 165 001
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 483 103 483 103
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 591 909 591 909
T. V. A. VB 138 527 138 527
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 8 452 8 452
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 3 801 3 801
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 10 145 015 10 145 015
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 19 065 19 065
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 7 258 919 2 155 662 5 103 257
Emprunts et dettes financières divers 8A 7 661 608 7 661 608
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 798 970 798 970
Personnel et comptes rattachés 8C 36 744 36 744
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 75 509 75 509
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 68 475 68 475
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 980 6 980
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 514 783 1 514 783
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 17 441 052 12 337 795 5 103 257
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 907 954
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 2 137 417
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP