CMP HOLDING - 333158277 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 62 627 62 627 350
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 240 070 184 180 55 890 56 855
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 11 089 115 800 000 10 289 115 7 870 767
Créances rattachées à des participations BB 9 806 400 9 806 400 7 511 349
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 4 407 4 407 4 407
TOTAL (I) BJ 21 202 622 1 046 807 20 155 814 15 443 729
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 543 755 543 755 587 968
Autres créances BZ 905 367 905 367 699 765
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 20 001 20 001 1 002
Charges constatées d’avance CH 2 792 2 792 2 657
TOTAL (II) CJ 1 471 916 1 471 916 1 291 393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 22 674 539 1 046 807 21 627 731 16 735 123
Parts à moins d’un an CP 9 806 400
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 240 000 240 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 24 000 24 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 540 694 2 016 491
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -260 616 -475 796
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 3 670
TOTAL (I) DL 1 547 749 1 804 694
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 8 496 743 4 834 958
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 10 620 620 9 383 796
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 580 334 459 097
Dettes fiscales et sociales DY 245 466 252 576
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 136 817
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 20 079 982 14 930 428
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 21 627 731 16 735 123
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 13 630 375 11 239 864
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 6 622
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 468 169 1 468 169 1 537 713
Chiffres d’affaires nets FJ 1 468 169 1 468 169 1 537 713
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 189 616 179 199
Autres produits FQ 5 3
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 657 791 1 716 916
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 811 684 752 557
Impôts, taxes et versements assimilés FX 15 566 27 360
Salaires et traitements FY 653 477 614 698
Charges sociales FZ 315 761 298 247
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 29 941 27 688
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 230 4
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 828 662 1 720 557
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -170 870 -3 640
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 663 179 547 009
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 7 7
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 1 332 777
Différences positives de change GN 229 204
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 663 186 2 108 998
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 150 000
Intérêts et charges assimilées GR 172 530 1 874 434
Différences négatives de change GS 7 666
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 172 530 2 032 100
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 490 655 76 897
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 319 785 73 256
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 27 435
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 33 200 9 600
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 1
Total des produits exceptionnels (VII) HD 60 635 9 600
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 180 017 322
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 33 533 373 487
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 3 670
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 217 221 373 809
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -156 585 -364 209
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 423 816 184 844
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 381 614 3 835 515
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 642 230 4 311 312
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -260 616 -475 796
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 162 467 179 199
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 1 830
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 62 628
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 232 839 62 160
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 16 186 524 4 713 400
ACQUISITIONS Total Général 0G 16 481 990 4 775 560
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 62 628
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 54 928 240 071
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 20 899 924
DIMINUTIONS Total Général I4 54 928 21 202 622
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 62 277 350 62 628
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 175 983 29 591 21 395 184 180
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 238 260 29 941 21 395 246 807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 3 671
Total Provisions réglementées 3Z 3 671 3 671
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 800 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 800 000 800 000
TOTAL GENERAL 7C 800 000 3 671 803 671
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 3 671
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 9 806 401 9 806 401
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 4 408 4 408
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 543 755
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 746 697
T. V. A. VB 95 952
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 27 436
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 35 283
Charges constatées d’avance VS 2 793
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 11 262 724 11 262 724
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 7 726 7 726
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 8 489 018 2 039 411 6 449 607
Emprunts et dettes financières divers 8A 8 699 281 8 699 281
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 580 335 580 335
Personnel et comptes rattachés 8C 46 758 46 758
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 98 237 98 237
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 93 538 93 538
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 933 6 933
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 921 339 1 921 339
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 136 818 136 818
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 20 079 983 13 630 376 6 449 607
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 4 995 190
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 335 801
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP