IN EXTENSO ALPES ISERE - 332691005 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 5 258 5 258 234
Fonds commercial AH 1 398 519 1 398 519 1 393 720
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 693 876 585 004 108 872 113 649
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 068 935 1 068 935 1 068 935
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 15 765 15 765 15 765
TOTAL (I) BJ 3 182 353 590 262 2 592 091 2 592 303
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 106 259 53 810 1 052 449 1 015 074
Autres créances BZ 73 664 73 664 178 315
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 431 139 431 139 411 383
Charges constatées d’avance CH 25 137 25 137 33 937
TOTAL (II) CJ 1 636 200 53 810 1 582 390 1 638 709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 818 553 644 072 4 174 481 4 231 012
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 420 000 420 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 468 979 468 979
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 42 000 42 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 1 850 1 850
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 656 898 595 969
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 457 140 363 329
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 13 876 5 550
TOTAL (I) DL 2 060 743 1 897 677
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 6 000 6 000
Provisions pour charges DQ 48 310 43 932
TOTAL (III) DR 54 310 49 932
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 781 918 945 355
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 212 5 535
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 147 557 130 805
Dettes fiscales et sociales DY 837 014 849 524
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 8 356 12 931
Produits constatés d’avance (2) EB 282 371 339 254
TOTAL (IV) EC 2 059 428 2 283 403
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 174 481 4 231 012
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 434 752 1 501 868
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 920 920 507
Production vendue services FG 4 032 045 4 032 045 3 932 757
Chiffres d’affaires nets FJ 4 032 965 4 032 965 3 933 263
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 11 217 4 421
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 66 627 78 586
Autres produits FQ 1 150 2 472
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 111 959 4 018 742
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 719 494 764 080
Impôts, taxes et versements assimilés FX 137 765 94 973
Salaires et traitements FY 1 653 197 1 576 853
Charges sociales FZ 628 835 596 437
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 46 027 47 935
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 53 810 66 179
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 4 378 5 057
Autres charges GE 340 619 365 511
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 584 124 3 517 025
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 527 835 501 717
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 43 947
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 70 8 679
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 44 017 8 679
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 5 174 4 361
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 174 4 361
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 38 843 4 318
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 566 679 506 034
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 77 990
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 126
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 77 990 126
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 4 042 169
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 234
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 8 326 5 550
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 12 368 6 954
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 65 622 -6 828
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 175 161 135 878
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 233 967 4 027 547
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 776 827 3 664 218
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 457 140 363 329
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 6 498
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 675 498
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 084 699
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 160 415
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 5 258
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 693 876
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 084 699
DIMINUTIONS Total Général I4 3 182 353
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 6 264 234 1 240 5 258
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 561 849 45 792 22 637 585 004
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 568 113 46 027 23 877 590 262
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 13 876
Total Provisions réglementées 3Z 5 550 8 326 13 876
Provisions pour litiges 4A 6 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 48 310
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 49 932 4 378 54 310
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 121 661 70 462 66 179 68 186
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 53 810 66 179
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 8 326
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 15 765
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 106 259
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 73 664
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 25 137
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 220 825 1 205 060 15 765
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 781 918 157 242 624 676
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 147 557 147 557
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 837 014 837 014
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 10 568 10 568
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 282 371 282 371
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 059 428 1 434 752 624 676
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 163 380
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 42
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 42