@COM.LIMOGES - 332568484 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 891 092 891 092 891 092
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 113 801 77 895 35 907 54 044
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 3 000 3 000 3 000
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 26 736 26 736 26 812
TOTAL (I) BJ 1 034 629 77 895 956 735 974 948
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 695 860 17 977 677 883 362 959
Autres créances BZ 16 733 16 733 17 471
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 236 537 236 537 301 923
Charges constatées d’avance CH 34 173 34 173 49 138
TOTAL (II) CJ 983 302 17 977 965 325 731 491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 017 932 95 872 1 922 060 1 706 439
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 55 750 55 750
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 8 940 8 940
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 594 820 594 820
Report à nouveau DH -339 706 -191 569
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 222 067 -148 137
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 541 871 319 804
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 35 000 35 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 35 000 35 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 215 621 220 134
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 414 961 606 930
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 179 489 91 211
Dettes fiscales et sociales DY 201 038 125 879
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 10 401 29 131
Produits constatés d’avance (2) EB 323 679 278 350
TOTAL (IV) EC 1 345 189 1 351 635
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 922 060 1 706 439
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 184 140 1 136 153
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 49 49
Dont emprunts participatifs EI 414 961
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 457 252 1 457 252 1 168 102
Chiffres d’affaires nets FJ 1 457 252 1 457 252 1 168 102
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 8 667 667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 29 817 31 306
Autres produits FQ 1 560 4 484
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 497 295 1 204 558
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 300
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 411 231 395 260
Impôts, taxes et versements assimilés FX 22 144 20 584
Salaires et traitements FY 570 610 611 691
Charges sociales FZ 228 274 240 585
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 18 137 18 137
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 17 977 24 929
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 121 1 033
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 268 495 1 312 519
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 228 800 -107 962
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 9 658 5 486
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 9 658 5 486
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -9 658 -5 486
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 219 143 -113 447
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 924 310
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 924 310
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 35 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 35 000
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 924 -34 690
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 500 219 1 204 868
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 278 152 1 353 005
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 222 067 -148 137
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 911 347
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 124 824
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 29 812
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 065 984
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 20 255 891 092
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 11 023 113 801
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 76 29 736
DIMINUTIONS Total Général I4 31 354 1 034 629
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 20 255 20 255
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 70 780 18 137 11 023 77 895
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 91 036 18 137 31 278 77 895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 35 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 35 000 35 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 24 929 17 977 24 929 17 977
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 24 929 17 977 24 929 17 977
TOTAL GENERAL 7C 59 929 17 977 24 929 52 977
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 17 977 24 929
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 26 736 26 736
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 695 860 695 860
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 14 758 14 758
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 975 1 975
Charges constatées d’avance VS 34 173 34 173
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 773 501 746 765 26 736
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 49 49
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 215 572 54 523 161 049
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 179 489 179 489
Personnel et comptes rattachés 8C 53 048 53 048
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 55 909 55 909
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 82 986 82 986
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 9 096 9 096
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 414 961 414 961
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 10 401 10 401
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 323 679 323 679
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 345 189 1 184 140 161 049
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 4 518
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP