@COM.LIMOGES - 332568484 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 20 255 20 255
Fonds commercial AH 891 092 891 092 891 092
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 124 824 70 780 54 044 72 181
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 3 000 3 000 3 000
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 26 812 26 812 26 622
TOTAL (I) BJ 1 065 984 91 036 974 948 992 895
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 387 888 24 929 362 959 581 985
Autres créances BZ 17 471 17 471 73 890
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 301 923 301 923 313 471
Charges constatées d’avance CH 49 138 49 138 33 358
TOTAL (II) CJ 756 420 24 929 731 491 1 002 705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 822 404 115 965 1 706 439 1 995 600
Parts à moins d’un an CP 26 622
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 55 750 55 750
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 8 940 8 940
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 594 820 594 820
Report à nouveau DH -191 569
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -148 137 -191 569
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 319 804 467 941
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 35 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 35 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 220 134 220 000
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 606 930 151 664
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 91 211 94 787
Dettes fiscales et sociales DY 125 879 273 673
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 29 131 520 611
Produits constatés d’avance (2) EB 278 350 266 924
TOTAL (IV) EC 1 351 635 1 527 659
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 706 439 1 995 600
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 136 153 1 527 659
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 49
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 168 102 1 168 102 1 250 195
Chiffres d’affaires nets FJ 1 168 102 1 168 102 1 250 195
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 667 1 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 31 306 14 673
Autres produits FQ 4 484 6
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 204 558 1 265 874
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 300
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 395 260 425 233
Impôts, taxes et versements assimilés FX 20 584 26 752
Salaires et traitements FY 611 691 659 455
Charges sociales FZ 240 585 255 601
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 18 137 18 550
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 24 929 36 172
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 033 642
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 312 519 1 422 405
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -107 962 -156 531
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 5 486 6 620
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 486 6 620
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -5 486 -6 620
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -113 447 -163 151
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 310 5 833
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 200
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 310 8 033
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 34 411
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 040
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 35 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 35 000 36 451
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -34 690 -28 418
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 204 868 1 273 907
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 353 005 1 465 476
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -148 137 -191 569
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 911 347
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 124 824
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 29 622 190
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 065 794 190
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 911 347
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 124 824
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 29 812
DIMINUTIONS Total Général I4 1 065 984
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 20 255 20 255
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 52 643 18 137 70 780
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 72 899 18 137 91 036
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 35 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 35 000 35 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 36 172 24 929 36 172 24 929
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 36 172 24 929 36 172 24 929
TOTAL GENERAL 7C 36 172 59 929 36 172 59 929
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 24 929 36 172
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 35 000
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 26 812 26 812
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 387 888 387 888
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 16 796 16 796
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 675 675
Charges constatées d’avance VS 49 138 49 138
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 481 309 454 497 26 812
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 49 49
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 220 085 4 603 215 482
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 91 211 91 211
Personnel et comptes rattachés 8C 49 569 49 569
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 46 841 46 841
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 24 656 24 656
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 813 4 813
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 606 930 606 930
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 29 131 29 131
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 278 350 278 350
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 351 635 1 136 153 215 482
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP