@COM.LIMOGES - 332568484 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 20 255 20 255
Fonds commercial AH 891 092 891 092 99 092
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 124 824 52 643 72 181 76 694
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 3 000 3 000 3 000
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 26 622 26 622 26 343
TOTAL (I) BJ 1 065 794 72 899 992 895 205 129
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 618 157 36 172 581 985 485 282
Autres créances BZ 73 890 73 890 48 693
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 313 471 313 471 353 432
Charges constatées d’avance CH 33 358 33 358 1 715
TOTAL (II) CJ 1 038 877 36 172 1 002 705 889 122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 104 670 109 071 1 995 600 1 094 251
Parts à moins d’un an CP 26 622
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 55 750 55 750
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 8 940 8 940
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 594 820 431 587
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -191 569 163 233
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 467 941 659 510
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 220 000
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 151 664 150 976
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 94 787 68 439
Dettes fiscales et sociales DY 273 673 118 661
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 520 611 30 005
Produits constatés d’avance (2) EB 266 924 66 659
TOTAL (IV) EC 1 527 659 434 741
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 995 600 1 094 251
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 527 659 434 741
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 250 195 1 250 195 880 218
Chiffres d’affaires nets FJ 1 250 195 1 250 195 880 218
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 000 1 561
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 14 673 20 636
Autres produits FQ 6 144
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 265 874 902 559
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 425 233 260 762
Impôts, taxes et versements assimilés FX 26 752 20 398
Salaires et traitements FY 659 455 284 165
Charges sociales FZ 255 601 92 051
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 18 550 12 317
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 36 172 13 360
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 642 8 097
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 422 405 691 151
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -156 531 211 408
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 6 620 1 111
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 6 620 1 111
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -6 620 -1 111
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -163 151 210 297
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 5 833 12 454
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 200
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 8 033 12 454
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 34 411 3 148
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 040
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 36 451 3 148
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -28 418 9 306
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 56 371
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 273 907 915 013
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 465 476 751 780
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -191 569 163 233
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 313 500
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 130 967 792 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 161 229 16 077
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 29 343 279
ACQUISITIONS Total Général 0G 321 539 808 356
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 11 620 911 347
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 52 481 124 824
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 29 622
DIMINUTIONS Total Général I4 64 101 1 065 794
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 31 876 11 620 20 255
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 84 534 18 550 50 441 52 643
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 116 410 18 550 62 061 72 899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 13 360 36 172 13 360 36 172
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 13 360 36 172 13 360 36 172
TOTAL GENERAL 7C 13 360 36 172 13 360 36 172
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 36 172 13 360
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 26 622 26 622
Clients douteux ou litigieux VA 50 494 50 494
Autres créances clients UX 567 663 567 663
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 56 371 56 371
T. V. A. VB 8 718 8 718
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 8 801 8 801
Charges constatées d’avance VS 33 358 33 358
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 752 027 752 027
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 220 000 220 000
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 94 787 94 787
Personnel et comptes rattachés 8C 60 259 60 259
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 126 509 126 509
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 73 265 73 265
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 13 640 13 640
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 151 664 151 664
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 520 611 520 611
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 266 924 266 924
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 527 659 1 527 659
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 220 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP