@COM.REGION SUD SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE - 332555713 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 12 370 11 735 635 3 728
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 759 378 3 000 1 756 378 1 756 378
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 4 041 0 4 041 4 041
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 000 0 2 000 2 000
TOTAL (I) BJ 1 777 790 14 735 1 763 054 1 766 147
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 208 233 0 208 233 208 233
Autres créances BZ 188 672 0 188 672 417 149
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 110 000 0 110 000 110 000
Disponibilités CF 0 0 0 449
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 506 905 0 506 905 735 830
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 284 694 14 735 2 269 959 2 501 977
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 44 186 44 186
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 101 918 101 918
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 419 4 419
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 353 094 498 129
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -30 680 -145 035
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 36 478 21 539
TOTAL (I) DL 509 414 525 155
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 430 048 1 713 943
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 293 641 226 024
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX
Dettes fiscales et sociales DY 34 705 34 705
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 150 2 150
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 760 545 1 976 822
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 269 959 2 501 977
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 620 543 1 976 822
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 24 0
Dont emprunts participatifs EI 293 641
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 0 173 527
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 0 173 527
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 0 650
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 174 177
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 261 742
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 044 2 520
Salaires et traitements FY 0 158 396
Charges sociales FZ 0 53 540
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 3 093 11 580
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 0 274
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 396 227 052
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -5 398 -52 875
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 982 6 120
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 982 6 120
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 14 326 17 062
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 14 326 17 062
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -10 344 -10 942
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -15 741 -63 817
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 16 665
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 239 056
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 255 721
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 66 584
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 255 417
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 14 939 14 939
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 14 939 336 940
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -14 939 -81 219
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 982 436 019
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 34 663 581 054
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -30 680 -145 035
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 0 0 20 499
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 12 370 0 12 615
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 765 419 0 19 540
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 777 790 0 52 654
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 20 499 0
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 12 615 12 370
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 19 540 1 765 419
DIMINUTIONS Total Général I4 0 52 654 1 777 790
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 8 643 3 093 0 11 735
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 8 643 3 093 0 11 735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 36 478
Total Provisions réglementées 3Z 21 539 14 939 0 36 478
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 3 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 3 000 0 0 3 000
TOTAL GENERAL 7C 24 539 14 939 0 39 478
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 14 939 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 000 0 2 000
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 208 233 208 233 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 41 41 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 171 965 171 965 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 16 665 16 665 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 398 905 396 905 2 000
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 24 24 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 430 025 290 023 1 135 352 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 34 705 34 705 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 293 641 293 641 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 150 2 150 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 760 545 620 543 1 135 352 4 650
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 282 788
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP