BELLECHASSE - 332235423 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 43 632 2 632 41 000 41 000
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 8 621 589 195 978 8 425 611 8 213 611
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 400 0 400 400
Prêts BF 16 155 066 0 16 155 066 11 772 989
Autres immobilisations financières BH 878 0 878 0
TOTAL (I) BJ 24 821 565 198 610 24 622 955 20 027 999
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 5 150 533 0 5 150 533 4 738 620
Autres créances BZ 16 333 662 1 430 729 14 902 933 21 117 619
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 485 031 0 485 031 1 002 594
Charges constatées d’avance CH 4 467 0 4 467 440
TOTAL (II) CJ 21 973 693 1 430 729 20 542 963 26 859 272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 46 795 257 1 629 339 45 165 918 46 887 272
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 697 500 3 697 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 3 811 3 811
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 369 750 369 750
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 10 025 883 10 025 883
Report à nouveau DH 8 247 501 9 097 249
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 60 664 -849 748
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 22 405 109 22 344 445
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 22 918 22 918
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 22 918 22 918
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 19 464 411 21 564 180
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 764 776 998 253
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 159 211 896 317
Dettes fiscales et sociales DY 1 312 821 1 053 945
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 0 500
Autres dettes EA 36 673 6 715
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 22 737 892 24 519 909
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 45 165 918 46 887 272
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 764 776
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 132 790 0 2 132 790 2 119 783
Chiffres d’affaires nets FJ 2 132 790 0 2 132 790 2 119 783
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 4 125 99 744
Autres produits FQ 14 229
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 136 930 2 219 756
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 251 198 1 116 885
Impôts, taxes et versements assimilés FX 30 179 43 698
Salaires et traitements FY 891 357 595 368
Charges sociales FZ 396 146 256 590
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 0 258
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 14 920 17 829
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 583 800 2 030 629
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -446 871 189 127
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 86 464 159 725
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 72 242 180 122
Produits financiers de participations GJ 75 632 163 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 538 067 320 525
Autres intérêts et produits assimilés GL 0 396
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 48 753 127 714
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 662 453 611 635
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 0 1 310 078
Intérêts et charges assimilées GR 185 237 137 356
Différences négatives de change GS 0 1 198
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 185 237 1 448 633
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 477 216 -836 998
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 44 567 -668 267
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 90
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 833
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 65 000 0
Total des produits exceptionnels (VII) HD 65 000 923
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 66 101 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 41 726
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 0 65 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 66 101 106 726
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 101 -105 803
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -17 198 75 677
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 950 846 2 992 039
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 890 182 3 841 787
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 60 664 -849 748
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 49 573 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 20 182 977 0 10 645 338
ACQUISITIONS Total Général 0G 20 232 550 0 10 645 338
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 5 941 43 632
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 6 050 383 24 777 933
DIMINUTIONS Total Général I4 0 6 056 324 24 821 565
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 8 573 0 5 941 2 632
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 8 573 0 5 941 2 632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 22 918
Total Provisions pour risques et charges 5Z 22 918 0 0 22 918
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 195 978
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 1 544 483 0 113 753 1 430 729
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 740 461 0 113 753 1 626 707
TOTAL GENERAL 7C 1 763 378 0 113 753 1 649 625
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 16 155 066 0 16 155 066
Autres immobilisations financières UT 878 878 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 5 150 533 5 150 533 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 085 1 085 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 184 743 184 743 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 721 721 0
Groupe et associés VC 15 498 223 15 498 223 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 639 630 639 630 0
Charges constatées d’avance VS 4 467 4 467 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 37 635 345 21 480 279 16 155 066
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 18 294 18 294 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 19 446 117 5 728 672 13 717 445 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 159 211 1 159 211 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 273 501 273 501 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 185 660 185 660 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 817 231 817 231 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 36 429 36 429 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 764 776 764 776 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 36 673 36 673 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 22 737 892 9 020 447 13 717 445 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 2 000 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 4 123 159
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP