BELLECHASSE - 332235423 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 51 014 9 436 41 578 42 127
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 7 609 299 44 194 7 565 105 7 566 744
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 7 271 496 7 271 496 4 879 314
Autres immobilisations financières BH 9 000 9 000 124 140
TOTAL (I) BJ 14 940 809 53 630 14 887 179 12 612 325
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 187 000 187 000 79 900
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 761 839 2 761 839 3 137 170
Autres créances BZ 17 436 238 374 925 17 061 313 16 333 401
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 70 708 70 708 70 514
Charges constatées d’avance CH 256 256 152 754
TOTAL (II) CJ 20 456 041 374 925 20 081 116 19 773 739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 1 207 1 207 1 072
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 35 398 057 428 555 34 969 502 32 387 136
Parts à moins d’un an CP 9 000
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 697 500 3 697 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 3 811 3 811
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 369 750 369 750
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 9 750 074 9 541 028
Report à nouveau DH 1 873 1 873
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 275 809 1 209 046
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 14 098 817 14 823 008
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 21 667 77 495
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 21 667 77 495
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 9 864 259 14 541 085
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 9 562 881 1 281 409
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 914 061 957 235
Dettes fiscales et sociales DY 489 509 652 487
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 18 310 54 416
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 20 849 019 17 486 633
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 34 969 502 32 387 136
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 13 755 304 7 398 533
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 666 551 1 666 551 1 979 049
Chiffres d’affaires nets FJ 1 666 551 1 666 551 1 979 049
Production stockée FM 107 100 79 900
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 11 085 11 464
Autres produits FQ 31 931 66
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 816 667 2 070 479
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 310 768 1 459 809
Impôts, taxes et versements assimilés FX 16 107 10 154
Salaires et traitements FY 514 516 508 309
Charges sociales FZ 197 111 196 130
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 550 703
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 23 000
Autres charges GE 51 209 79 413
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 113 261 2 254 517
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -296 594 -184 038
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 1 236 831 2 477 490
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 239 978 747 113
Produits financiers de participations GJ 61 239
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 334 613 193 371
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 24
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 78 828 158 000
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 413 442 412 634
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 251 531 5 347
Intérêts et charges assimilées GR 414 752 340 508
Différences négatives de change GS 241 295
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 666 524 346 150
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -253 081 66 484
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 447 177 1 612 823
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 89 363 120 221
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 641 198
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 90 004 120 419
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 61 288 3 943
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 139 198
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 62 427 4 141
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 27 577 116 278
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 51 684
Impôts sur les bénéfices (X) HK 198 946 468 371
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 556 945 5 081 022
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 281 136 3 871 976
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 275 809 1 209 046
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 51 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 12 614 000 5 436 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 12 665 000 5 436 000
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 51 000
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 3 160 000 14 890 000
DIMINUTIONS Total Général I4 3 160 000 14 941 000
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 9 000 1 000 9 000
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 9 000 1 000 9 000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 22 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 77 000 23 000 79 000 22 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 44 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 124 000 251 000 375 000
Total Provisions pour dépréciation 7B 168 000 252 000 419 000
TOTAL GENERAL 7C 245 000 275 000 79 000 441 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 7 271 000 7 271 000
Autres immobilisations financières UT 9 000 9 000
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 762 000 2 762 000
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 153 000 153 000
Divers VP
Groupe et associés VC 17 228 000 17 228 000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 15 000 15 000
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 27 479 000 20 207 000 7 271 000
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 9 864 000 2 103 000 7 762 000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 9 563 000 9 563 000
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 914 000 914 000
Personnel et comptes rattachés 8C 18 000 18 000
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 63 000 63 000
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 408 000 408 000
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 18 000 18 000
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 20 849 000 13 088 000 7 762 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 2
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 2