ENTREPRISE ROLAND GUEUDRY ET FILS - 331876722 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 102 257 100 589 1 667 2 252
Fonds commercial AH 24 392 0 24 392 24 392
Autres immobilisations incorporelles AJ 3 857 3 857 0 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 32 547 32 547 0 0
Constructions AP 104 720 102 474 2 247 3 546
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 829 987 1 754 222 75 765 129 332
Autres immobilisations corporelles AT 2 724 155 2 665 154 59 001 98 802
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 170 014 10 990 3 159 024 2 669 024
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 3 804 0 3 804 3 776
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 20 426 0 20 426 17 896
TOTAL (I) BJ 8 016 159 4 669 834 3 346 325 2 949 020
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 350 457 47 331 303 126 213 204
Autres créances BZ 3 663 719 155 052 3 508 667 6 652 170
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 596 035 0 596 035 1 371 637
Charges constatées d’avance CH 134 578 0 134 578 209 821
TOTAL (II) CJ 4 744 789 202 383 4 542 406 8 446 832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 12 760 948 4 872 217 7 888 731 11 395 852
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 56 797
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 200 000 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 765 545 765 545
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 20 001 20 001
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 342 057 2 574 326
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 183 870 517 731
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 45 690 45 690
TOTAL (I) DL 3 557 163 4 123 293
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 109 482 28 134
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 109 482 28 134
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 361 777 5 176 316
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 76 455 1 304 060
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 245 796 349 118
Dettes fiscales et sociales DY 488 876 246 150
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 49 182 168 780
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 4 222 086 7 244 425
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 7 888 731 11 395 852
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 459 186 3 856 466
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 15 418 0 15 418 0
Production vendue biens FD -30 281 0 -30 281 -47 746
Production vendue services FG 2 660 614 0 2 660 614 2 704 307
Chiffres d’affaires nets FJ 2 645 751 0 2 645 751 2 656 561
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 4 000 7 653
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 159 114 217 936
Autres produits FQ 107 10 283
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 808 972 2 892 433
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 15 418 0
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU -22 250 -49 449
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 775 523 901 309
Impôts, taxes et versements assimilés FX 37 555 45 464
Salaires et traitements FY 843 797 919 739
Charges sociales FZ 480 364 526 386
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 95 253 169 712
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 109 482 28 134
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 0 29 125
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 34 074 27 438
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 369 214 2 597 859
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 439 757 294 574
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 581 1 565
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 27 567 25 841
Produits financiers de participations GJ 251 149 310 293
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 41 457
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 251 190 310 750
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 165 052 0
Intérêts et charges assimilées GR 142 773 141 559
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 307 825 141 559
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -56 635 169 191
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 356 137 439 490
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 32 667 97 021
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 32 667 97 021
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 35 884 103 552
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 351
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 0 5 277
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 35 884 109 180
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -3 217 -12 158
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 18 667 15 707
Impôts sur les bénéfices (X) HK 150 383 -106 107
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 093 409 3 301 770
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 909 539 2 784 039
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 183 870 517 731
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 130 506 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 4 965 680 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 691 686 0 502 558
ACQUISITIONS Total Général 0G 7 787 872 0 502 558
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 130 506
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 274 271 4 691 409
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 3 194 244
DIMINUTIONS Total Général I4 0 274 271 8 016 159
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 103 862 585 0 104 447
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 4 734 001 94 668 274 271 4 554 397
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 4 837 862 95 253 274 271 4 658 844
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 45 690
Total Provisions réglementées 3Z 45 690 0 0 45 690
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 109 482
Total Provisions pour risques et charges 5Z 28 134 109 482 28 134 109 482
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 10 990
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 147 968 0 100 637 47 331
Autres provisions pour dépréciation 6X 0 155 052 0 155 052
Total Provisions pour dépréciation 7B 148 958 165 052 100 637 213 373
TOTAL GENERAL 7C 222 782 274 534 128 771 368 545
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 109 482 128 771 0
- Financières UG 0 165 052 0 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 20 426 0 20 426
Clients douteux ou litigieux VA 56 797 0 56 797
Autres créances clients UX 293 659 293 659 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 367 367 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 20 170 20 170 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 3 637 121 3 637 121 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 6 060 6 060 0
Charges constatées d’avance VS 134 578 134 578 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 169 180 4 091 956 77 224
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 3 361 777 1 608 343 1 753 434 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 245 796 245 796 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 15 556 15 556 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 94 206 94 206 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 268 802 268 802 0 0
T.V.A. VW 94 623 85 156 9 466 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 15 690 15 690 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 76 455 76 455 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 49 182 49 182 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 222 086 2 459 186 1 762 900 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 812 672
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP