ENTREPRISE ROLAND GUEUDRY ET FILS - 331876722 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 102 257 100 004 2 252 2 837
Fonds commercial AH 24 392 0 24 392 24 392
Autres immobilisations incorporelles AJ 3 857 3 857 0 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 32 547 32 547 0 0
Constructions AP 104 720 101 175 3 546 5 165
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 829 987 1 700 655 129 332 207 843
Autres immobilisations corporelles AT 2 998 426 2 899 623 98 802 187 068
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 670 014 990 2 669 024 2 642 120
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 3 776 0 3 776 3 694
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 17 896 0 17 896 16 935
TOTAL (I) BJ 7 787 872 4 838 852 2 949 020 3 090 053
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 3 001
Clients et comptes rattachés BX 361 172 147 968 213 204 536 256
Autres créances BZ 6 652 170 0 6 652 170 7 729 628
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 371 637 0 1 371 637 997 407
Charges constatées d’avance CH 209 821 0 209 821 110 421
TOTAL (II) CJ 8 594 800 147 968 8 446 832 9 376 713
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 16 382 672 4 986 820 11 395 852 12 466 766
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 232 702
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 200 000 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 765 545 765 545
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 20 001 20 001
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 574 326 2 469 041
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 517 731 105 285
Subventions d’investissement DJ 0 2 021
Provisions réglementées DK 45 690 40 413
TOTAL (I) DL 4 123 293 3 602 306
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 28 134 25 832
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 28 134 25 832
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 5 176 316 7 493 663
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 304 060 40 991
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 349 118 309 359
Dettes fiscales et sociales DY 246 150 294 532
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 168 780 700 083
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 7 244 425 8 838 628
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 11 395 852 12 466 766
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 856 466 3 666 601
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 0 750 313
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 0 1 445 000
Production vendue biens FD -47 746 0 -47 746 -20 193
Production vendue services FG 2 704 307 0 2 704 307 2 750 501
Chiffres d’affaires nets FJ 2 656 561 0 2 656 561 4 175 308
Production stockée FM 0 -1 469 156
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 7 653 8 987
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 217 936 593 463
Autres produits FQ 10 283 2 158
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 892 433 3 310 761
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 0 45 000
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU -49 449 -23 526
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 901 309 953 689
Impôts, taxes et versements assimilés FX 45 464 50 169
Salaires et traitements FY 919 739 865 107
Charges sociales FZ 526 386 501 071
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 169 712 291 292
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 28 134 25 832
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 29 125 99 519
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 27 438 99 568
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 597 859 2 907 722
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 294 574 403 038
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 1 565 13 355
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 25 841 259 156
Produits financiers de participations GJ 310 293 165 434
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 457 244
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 23 192 23 192
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 310 750 188 870
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 15 741 15 741
Intérêts et charges assimilées GR 141 559 123 605
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 141 559 139 346
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 169 191 49 524
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 439 490 206 761
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 97 021 41 089
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 97 021 41 089
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 103 552 175 400
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 351 639
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 5 277 6 761
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 109 180 182 799
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -12 158 -141 710
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 15 707 4 400
Impôts sur les bénéfices (X) HK -106 107 -44 634
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 301 770 3 554 074
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 784 039 3 448 789
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 517 731 105 285
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 130 506 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 5 091 719 0 1 083
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 676 642 0 38 044
ACQUISITIONS Total Général 0G 7 898 867 0 39 126
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 130 506
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 127 121 4 965 680
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 23 000 2 691 686
DIMINUTIONS Total Général I4 0 150 121 7 787 872
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 103 277 585 0 103 862
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 4 691 643 169 127 126 770 4 734 001
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 4 794 920 169 712 126 770 4 837 862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 45 690
Total Provisions réglementées 3Z 40 413 5 277 0 45 690
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 28 134
Total Provisions pour risques et charges 5Z 25 832 28 134 25 832 28 134
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 990
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 249 426 29 125 130 583 147 968
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 279 061 29 125 159 228 148 958
TOTAL GENERAL 7C 345 306 62 536 185 060 222 782
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 57 259 168 165 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 5 277 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 17 896 0 17 896
Clients douteux ou litigieux VA 176 572 0 176 572
Autres créances clients UX 184 600 184 600 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 56 130 0 56 130
T. V. A. VB 37 313 37 313 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 6 500 389 6 500 389 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 58 338 58 338 0
Charges constatées d’avance VS 209 821 209 821 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 7 241 059 6 990 461 250 598
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 5 176 316 1 816 962 3 359 355 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 349 118 349 118 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 13 207 13 207 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 113 069 113 069 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 101 121 72 517 28 604 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 18 753 18 753 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 304 060 1 304 060 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 168 780 168 780 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 7 244 425 3 856 466 3 387 959 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 565 863
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP