ENTREPRISE ROLAND GUEUDRY ET FILS - 331876722 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 99 332 99 184 147 1 209
Fonds commercial AH 24 392 24 392 24 392
Autres immobilisations incorporelles AJ 3 857 3 857
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 32 547 32 547
Constructions AP 109 679 104 383 5 296 15 940
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 835 796 1 517 723 318 073 449 299
Autres immobilisations corporelles AT 3 273 354 2 951 356 321 997 585 112
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 642 482 27 428 2 615 054 2 157 552
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 3 701 50 3 651 3 161
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 23 877 23 877 25 387
TOTAL (I) BJ 8 049 017 4 736 529 3 312 488 3 262 051
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 1 469 156 99 156 1 370 000 1 281 813
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 484 2 484
Clients et comptes rattachés BX 1 131 689 279 036 852 653 3 842 139
Autres créances BZ 8 524 472 33 771 8 490 701 8 445 826
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 744 080 1 744 080 944 122
Charges constatées d’avance CH 26 716 26 716 33 561
TOTAL (II) CJ 12 898 597 411 963 12 486 634 14 547 460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 20 947 614 5 148 492 15 799 122 17 809 512
Parts à moins d’un an CP 25 387
Parts à plus d’un an CR 382 385
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 200 000 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 765 545 765 545
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 20 001 20 001
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 668 148 4 410 238
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -199 107 -1 742 090
Subventions d’investissement DJ 10 852 20 623
Provisions réglementées DK 33 652 26 892
TOTAL (I) DL 3 499 091 3 701 209
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 259 143 226 705
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 259 143 226 705
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 9 508 292 5 303 020
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 800 864 3 507 427
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 442
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 264 694 3 516 059
Dettes fiscales et sociales DY 305 363 1 252 228
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 216 830
Autres dettes EA 161 675 48 532
Produits constatés d’avance (2) EB 37 060
TOTAL (IV) EC 12 040 888 13 881 598
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 15 799 122 17 809 512
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 5 305 174 10 753 288
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 250 550 1 250 082
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 979 1 979 995 833
Production vendue biens FD 400 959
Production vendue services FG 4 983 001 4 983 001 17 129 509
Chiffres d’affaires nets FJ 4 984 980 4 984 980 18 526 301
Production stockée FM 187 343 1 281 813
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 292 596 198 833
Autres produits FQ 22 153 5 582
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 489 072 20 012 529
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT 1 050 000
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 219 894 3 542 728
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 812 405 13 804 121
Impôts, taxes et versements assimilés FX 60 874 19 707
Salaires et traitements FY 890 745 1 105 796
Charges sociales FZ 532 584 596 089
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 407 920 542 504
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 259 143 226 705
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 180 695 62 833
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 5 764 18 175
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 370 024 20 968 658
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 119 048 -956 129
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 675 113 175
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 228 383 6 681
Produits financiers de participations GJ 11 420 19 579
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 825 16 713
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 60
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 117 305 136 292
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 58 269 3 040
Intérêts et charges assimilées GR 146 752 70 216
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 205 021 73 256
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -87 716 63 036
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -196 376 -786 598
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 8 804
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 63 105 1 924 265
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 63 105 1 933 069
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 54 592 63 883
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 6 181 3 179 260
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 6 761 6 761
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 67 533 3 249 904
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -4 429 -1 316 835
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ -80 744
Impôts sur les bénéfices (X) HK -1 698 -280 598
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 670 156 22 195 066
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 869 263 23 937 156
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -199 107 -1 742 090
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 127 581
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 5 410 634 876 834
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 189 140 491 191
ACQUISITIONS Total Général 0G 7 727 355 1 368 025
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 127 581
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 868 779 167 312 5 251 376
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 2 110
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 550 9 720 2 670 061
DIMINUTIONS Total Général I4 869 329 177 032 8 049 017
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 101 980 1 061 103 041
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 4 360 283 406 858 161 132 4 606 010
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 4 462 263 407 920 161 132 4 709 051
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 33 652
Total Provisions réglementées 3Z 26 892 6 761 33 652
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 259 143
Total Provisions pour risques et charges 5Z 226 705 259 143 226 705 259 143
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 27 428
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 70 40 60 50
Sur stocks et en cours 6N 99 156 99 156
Sur comptes clients 6T 223 689 81 539 26 193 279 036
Autres provisions pour dépréciation 6X 33 771 33 771
Total Provisions pour dépréciation 7B 226 729 238 964 26 253 439 441
TOTAL GENERAL 7C 480 326 504 868 252 958 732 236
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 439 838 252 898
- Financières UG 58 269 60
- Exceptionnelles UJ 6 761
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 23 877 23 877
Clients douteux ou litigieux VA 382 385 382 385
Autres créances clients UX 749 304 749 304
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 112 578 112 578
T. V. A. VB 43 435 43 435
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 5 334 5 334
Groupe et associés VC 8 266 708 8 266 708
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 96 417 96 417
Charges constatées d’avance VS 26 716 26 716
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 9 706 754 9 300 492 406 262
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 250 550 1 250 550
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 8 257 742 1 522 027 6 453 125 282 589
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 340 1 340
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 264 694 1 264 694
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 92 812 92 812
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 188 174 188 174
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 24 378 24 378
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 799 524 799 524
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 161 675 161 675
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 12 040 888 5 305 174 6 453 125 282 589
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 5 012 500
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 761 904
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 17
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 17