ENTREPRISE ROLAND GUEUDRY ET FILS - 331876722 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 99 331 97 061 2 270
Fonds commercial AH 24 391 24 391
Autres immobilisations incorporelles AJ 3 857 3 857
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 32 547 32 547
Constructions AP 109 679 77 575 32 103
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 987 146 1 375 088 612 057
Autres immobilisations corporelles AT 3 440 499 2 505 336 935 162
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 723 586 3 723 586
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 210 210
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 23 202 23 202
TOTAL (I) BJ 9 444 451 4 091 467 5 352 984
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1 050 000 1 050 000
Avances et acomptes versés sur commandes BV 450 450
Clients et comptes rattachés BX 9 074 108 180 938 8 893 170
Autres créances BZ 10 224 587 10 224 587
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 714 606 714 606
Charges constatées d’avance CH 38 451 38 451
TOTAL (II) CJ 21 102 202 180 938 20 921 264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 30 546 654 4 272 405 26 274 249
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 268 718
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 765 545
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 20 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 263 105
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 347 132
Subventions d’investissement DJ 30 394
Provisions réglementées DK 20 131
TOTAL (I) DL 5 646 309
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 943 473
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 340 727
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 2 564
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 10 613 537
Dettes fiscales et sociales DY 3 366 380
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 205 894
Autres dettes EA 265 922
Produits constatés d’avance (2) EB 889 440
TOTAL (IV) EC 20 627 939
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 26 274 249
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 18 584 898
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 500 000
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 576 234 576 234
Production vendue biens FD 555 831 555 831
Production vendue services FG 49 920 722 49 920 722
Chiffres d’affaires nets FJ 51 052 788 51 052 788
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 81 091
Autres produits FQ 742
Total des produits d’exploitation (I) FR 51 134 622
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 050 000
Variation de stock (marchandises) FT -1 050 000
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 8 328 341
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 351 508
Autres achats et charges externes FW 36 917 290
Impôts, taxes et versements assimilés FX 233 433
Salaires et traitements FY 2 311 197
Charges sociales FZ 1 457 162
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 604 720
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 23 467
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 26 186
Total des charges d’exploitation (II) GF 50 253 310
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 881 311
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 916
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 20 505
Produits financiers de participations GJ 56 958
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 123 405
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 180 363
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 54 986
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 54 986
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 125 376
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 987 099
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 84 297
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 53 698
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 36 000
Total des produits exceptionnels (VII) HD 173 995
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 80 581
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 313 893
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 6 760
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 401 235
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -227 240
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 125 833
Impôts sur les bénéfices (X) HK 286 894
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 51 489 897
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 51 142 765
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 347 132
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 1 062
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 61 598
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 124 397 3 184
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 5 376 739 382 045
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 753 485 13 177
ACQUISITIONS Total Général 0G 9 254 620 398 406
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 127 581
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 188 912 5 569 872
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 19 663 3 746 999
DIMINUTIONS Total Général I4 208 575 9 444 452
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 94 664 6 255 100 919
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 3 501 208 598 466 109 125 3 990 548
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 3 595 872 604 721 109 125 4 091 467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 20 131
Total Provisions réglementées 3Z 13 371 6 761 20 131
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 13 371 6 761 20 131
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 6 761
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 23 203 23 203
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 9 074 108 8 805 390 268 718
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 10 224 587 10 224 587
Charges constatées d’avance VS 38 451 38 451
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 19 360 349 19 068 428 291 921
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 500 000 500 000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 3 443 474 1 402 997 1 817 606 222 872
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 10 613 537 10 613 537
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 3 366 380 3 366 380
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 205 894 205 894
Groupe et associés VI 1 044 1 044
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 605 606 1 605 606
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 889 440 889 440
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 20 625 375 18 584 898 1 817 606 222 872
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 189 405
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 648 045
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP