ENTREPRISE ROLAND GUEUDRY ET FILS - 331876722 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 96 147 90 806 5 341
Fonds commercial AH 24 391 24 391
Autres immobilisations incorporelles AJ 3 857 3 857
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 32 547 32 547
Constructions AP 145 952 61 411 84 540
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 907 060 1 295 063 611 997
Autres immobilisations corporelles AT 3 291 178 2 112 185 1 178 992
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 710 616 3 710 616
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 160 160
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 42 708 42 708
TOTAL (I) BJ 9 254 620 3 595 871 5 658 748
Matières premières, approvisionnements BL 351 508 351 508
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 9 185 9 185
Clients et comptes rattachés BX 6 451 669 176 964 6 274 705
Autres créances BZ 3 074 572 3 074 572
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 3 013 833 3 013 833
Charges constatées d’avance CH 43 306 43 306
TOTAL (II) CJ 12 944 074 176 964 12 767 110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 22 198 695 3 772 835 18 425 859
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 273 767
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 765 545
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 20 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 679 728
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 033 377
Subventions d’investissement DJ 40 165
Provisions réglementées DK 13 370
TOTAL (I) DL 5 752 188
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 36 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 36 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 902 475
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 84 591
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 4 000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 5 235 382
Dettes fiscales et sociales DY 2 774 809
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 205 894
Autres dettes EA 204 660
Produits constatés d’avance (2) EB 1 225 857
TOTAL (IV) EC 12 637 671
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 18 425 859
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 10 323 461
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 44 748 934 44 748 934
Chiffres d’affaires nets FJ 44 748 934 44 748 934
Production stockée FM
Production immobilisée FN 29 394
Subventions d’exploitation FO 1 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 273 348
Autres produits FQ 39
Total des produits d’exploitation (I) FR 45 052 716
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 9 396 998
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -29 740
Autres achats et charges externes FW 25 275 555
Impôts, taxes et versements assimilés FX 349 170
Salaires et traitements FY 5 370 264
Charges sociales FZ 3 206 926
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 594 386
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 23 868
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 170
Total des charges d’exploitation (II) GF 44 187 601
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 865 115
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 217
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 407
Produits financiers de participations GJ 222 186
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 140 727
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 362 914
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 12 928
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 12 928
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 349 986
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 214 911
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 22 168
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 63 021
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 34 000
Total des produits exceptionnels (VII) HD 119 189
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 41 901
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 34 017
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 1 483
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 77 403
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 41 786
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 61 079
Impôts sur les bénéfices (X) HK 162 242
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 45 535 038
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 44 501 660
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 033 377
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 12 747
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 273 348
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 124 849
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 5 099 526 506 717
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 812 915 1 940 570
ACQUISITIONS Total Général 0G 7 037 291 2 447 286
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 453 124 397
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 229 504 5 376 739
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 3 753 485
DIMINUTIONS Total Général I4 229 957 9 254 620
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 81 220 13 896 453 94 664
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 3 116 204 580 490 195 486 3 501 208
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 3 197 424 594 386 195 939 3 595 872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 13 371
Total Provisions réglementées 3Z 11 887 1 484 13 371
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 36 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 70 000 34 000 36 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 35 484
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 42 709 42 709
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 6 451 670 6 177 902 273 768
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 3 074 572 3 074 572
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 43 306 43 306
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 9 612 256 9 295 780 316 476
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 902 475 592 265 1 867 392 442 818
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 5 235 382 5 235 382
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 774 810 2 774 810
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 205 894 205 894
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 289 253 289 253
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 225 857 1 225 857
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 12 633 671 10 323 461 1 867 392 442 818
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 850 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 432 480
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP