ENTREPRISE ROLAND GUEUDRY ET FILS - 331876722 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 96 147 58 465 37 681
Fonds commercial AH 24 391 24 391
Autres immobilisations incorporelles AJ 4 309 4 309
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 33 259 28 192 5 066
Constructions AP 138 736 30 842 107 893
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 617 591 1 051 324 566 267
Autres immobilisations corporelles AT 2 778 645 1 738 169 1 040 475
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 42 000 42 000
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 772 439 1 772 439
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 32 052 32 052
TOTAL (I) BJ 6 539 574 2 911 305 3 628 269
Matières premières, approvisionnements BL 241 609 241 609
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 450 450
Clients et comptes rattachés BX 6 608 850 132 383 6 476 467
Autres créances BZ 1 687 267 1 687 267
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 870 858 1 870 858
Charges constatées d’avance CH 44 883 44 883
TOTAL (II) CJ 10 453 920 132 383 10 321 536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 16 993 494 3 043 689 13 949 805
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 145 357
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 765 545
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 20 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 738 428
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 867 764
Subventions d’investissement DJ 47 449
Provisions réglementées DK 11 887
TOTAL (I) DL 4 651 075
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 130 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 130 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 068 620
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 182 730
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 456 210
Dettes fiscales et sociales DY 2 246 266
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 825 524
Autres dettes EA 223 465
Produits constatés d’avance (2) EB 1 165 912
TOTAL (IV) EC 9 168 729
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 13 949 805
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 8 431 948
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 40 914 121 40 914 121
Chiffres d’affaires nets FJ 40 914 121 40 914 121
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 872
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 167 525
Autres produits FQ 14
Total des produits d’exploitation (I) FR 41 083 534
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 8 485 958
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 8 901
Autres achats et charges externes FW 23 211 300
Impôts, taxes et versements assimilés FX 371 133
Salaires et traitements FY 4 407 268
Charges sociales FZ 2 712 522
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 436 135
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 110 353
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 30 000
Autres charges GE 23 898
Total des charges d’exploitation (II) GF 39 797 472
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 286 061
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 39 962
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 118 864
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 158 826
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 63 995
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 63 995
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 94 831
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 380 892
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 7 636
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 106 722
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 114 359
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 33 234
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 73 941
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 909
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 108 086
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 6 273
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 145 878
Impôts sur les bénéfices (X) HK 373 524
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 41 356 720
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 40 488 956
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 867 764
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 18 875
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 108 797
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 73 381
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 822 545
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 155 490
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 075 808
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 100 458
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 4 610 233
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 804 492
DIMINUTIONS Total Général I4 6 539 574
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 45 698 17 077 62 776
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 565 402 419 058 135 931 2 848 530
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 611 100 436 136 135 931 2 911 305
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 11 887
Total Provisions réglementées 3Z 10 977 910 11 887
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 130 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 110 000 30 000 10 000 130 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 910
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 068 621 331 840 644 705
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 456 210 3 456 210
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 406 196 406 196
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 165 912 1 165 912
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 9 168 729 8 431 949 644 705 92 076
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 720 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 324 053
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP