| ACTIF (bilan) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Capital souscrit non appelé | AA | ||||
| Frais d’établissement | AB | ||||
| Frais de développement ou de recherche et développement | CX | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | AF | 481 912 | 443 988 | 37 924 | 75 075 |
| Fonds commercial | AH | 731 113 | 20 428 | 710 685 | 710 685 |
| Autres immobilisations incorporelles | AJ | ||||
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | AL | ||||
| Terrains | AN | ||||
| Constructions | AP | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | ||||
| Autres immobilisations corporelles | AT | 2 635 723 | 1 863 905 | 771 818 | 741 803 |
| Immobilisations en cours | AV | ||||
| Avances et acomptes | AX | ||||
| Participations évaluées - mise en équivalence | CS | ||||
| Autres participations | CU | 18 116 790 | 3 029 761 | 15 087 030 | 14 827 248 |
| Créances rattachées à des participations | BB | ||||
| Autres titres immobilisés | BD | ||||
| Prêts | BF | 6 314 | 0 | 6 314 | 6 314 |
| Autres immobilisations financières | BH | 429 419 | 0 | 429 419 | 415 467 |
| TOTAL (I) | BJ | 22 401 271 | 5 358 082 | 17 043 189 | 16 776 592 |
| Matières premières, approvisionnements | BL | ||||
| En cours de production de biens | BN | ||||
| En cours de production de services | BP | ||||
| Produits intermédiaires et finis | BR | ||||
| Marchandises | BT | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | BV | 4 824 | 0 | 4 824 | 2 460 |
| Clients et comptes rattachés | BX | 16 654 560 | 1 124 141 | 15 530 419 | 11 024 993 |
| Autres créances | BZ | 3 470 914 | 0 | 3 470 914 | 1 180 061 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | CB | ||||
| Valeurs mobilières de placement | CD | 2 489 685 | 0 | 2 489 685 | 0 |
| Disponibilités | CF | 701 916 | 0 | 701 916 | 4 259 072 |
| Charges constatées d’avance | CH | 1 043 656 | 0 | 1 043 656 | 1 191 916 |
| TOTAL (II) | CJ | 24 365 555 | 1 124 141 | 23 241 415 | 17 658 501 |
| Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | CW | 0 | 0 | 7 270 | |
| Primes de remboursement des obligations (IV) | CM | ||||
| Ecarts de conversion actif (V) | CN | ||||
| TOTAL GENERAL (0 à V) | CO | 46 766 827 | 6 482 223 | 40 284 604 | 34 442 363 |
| Parts à moins d’un an | CP | ||||
| Parts à plus d’un an | CR | ||||
| PASSIF (bilan) | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Capital social ou individuel | DA | 640 000 | 640 000 | ||
| Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | DB | 4 732 607 | 4 732 607 | ||
| (dont écart d’équivalence) | EK | ||||
| Ecarts de réévaluation | DC | ||||
| Réserve légale (1) | DD | 69 220 | 69 220 | ||
| Réserves statutaires ou contractuelles | DE | ||||
| (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | B1 | ||||
| Réserves réglementées (1) | DF | ||||
| (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | EJ | ||||
| Autres réserves | DG | 7 560 | 7 560 | ||
| Report à nouveau | DH | 9 406 506 | 7 414 257 | ||
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | 3 502 875 | 3 493 050 | ||
| Subventions d’investissement | DJ | ||||
| Provisions réglementées | DK | 131 682 | 102 066 | ||
| TOTAL (I) | DL | 18 490 450 | 16 458 759 | ||
| Produit des émissions de titres participatifs | DM | ||||
| Avances conditionnées | DN | ||||
| TOTAL (II) | DO | ||||
| Provisions pour risques | DP | ||||
| Provisions pour charges | DQ | ||||
| TOTAL (III) | DR | ||||
| Emprunts obligataires convertibles | DS | ||||
| Autres emprunts obligataires | DT | ||||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | DU | 2 726 972 | 3 669 283 | ||
| Emprunts et dettes financières divers (4) | DV | 4 112 073 | 5 000 425 | ||
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | ||||
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 3 237 903 | 2 316 421 | ||
| Dettes fiscales et sociales | DY | 5 643 072 | 4 455 781 | ||
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | ||||
| Autres dettes | EA | 5 416 660 | 1 973 024 | ||
| Produits constatés d’avance (2) | EB | 657 473 | 568 671 | ||
| TOTAL (IV) | EC | 21 794 154 | 17 983 604 | ||
| (V) | ED | ||||
| TOTAL GENERAL (I à V) | EE | 40 284 604 | 34 442 364 | ||
| Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | EF | ||||
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | EG | ||||
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | EH | ||||
| Dont emprunts participatifs | EI | ||||
| COMPTE DE RESULTAT | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Ventes de marchandises | FA | ||||
| Production vendue biens | FD | ||||
| Production vendue services | FG | 29 707 727 | 418 054 | 30 125 781 | 24 397 194 |
| Chiffres d’affaires nets | FJ | 29 707 727 | 418 054 | 30 125 781 | 24 397 194 |
| Production stockée | FM | ||||
| Production immobilisée | FN | ||||
| Subventions d’exploitation | FO | 17 917 | 40 167 | ||
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | FP | 2 499 451 | 6 356 927 | ||
| Autres produits | FQ | 263 | 659 | ||
| Total des produits d’exploitation (I) | FR | 32 643 412 | 30 794 947 | ||
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | FS | ||||
| Variation de stock (marchandises) | FT | ||||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | FU | ||||
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | FV | ||||
| Autres achats et charges externes | FW | 11 429 068 | 9 459 265 | ||
| Impôts, taxes et versements assimilés | FX | 554 791 | 552 870 | ||
| Salaires et traitements | FY | 11 924 013 | 11 372 921 | ||
| Charges sociales | FZ | 5 296 894 | 5 033 865 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | GA | 300 756 | 315 954 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | GB | ||||
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | GC | 834 558 | 779 005 | ||
| Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | GD | ||||
| Autres charges | GE | 15 100 | 46 880 | ||
| Total des charges d’exploitation (II) | GF | 30 355 180 | 27 560 760 | ||
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | GG | 2 288 232 | 3 234 187 | ||
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | GH | ||||
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | GI | ||||
| Produits financiers de participations | GJ | 1 983 840 | 2 977 659 | ||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | GK | ||||
| Autres intérêts et produits assimilés | GL | 34 970 | 75 312 | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | GM | 485 181 | 15 093 | ||
| Différences positives de change | GN | ||||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | GO | 80 481 | 43 561 | ||
| Total des produits financiers (V) | GP | 2 584 473 | 3 096 533 | ||
| Dotations financières sur amortissements et provisions | GQ | 204 577 | 1 500 877 | ||
| Intérêts et charges assimilées | GR | 349 733 | 268 565 | ||
| Différences négatives de change | GS | ||||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | GT | ||||
| Total des charges financières (VI) | GU | 554 310 | 1 769 442 | ||
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | GV | 2 030 163 | 1 327 091 | ||
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | GW | 4 318 395 | 4 561 278 | ||
| COMPTE DE RESULTAT (suite) | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | 16 219 | 0 | ||
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | HB | 1 393 | 13 794 | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | ||||
| Total des produits exceptionnels (VII) | HD | 17 612 | 13 794 | ||
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | HE | 5 451 | 85 | ||
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | HF | 20 823 | 12 898 | ||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | HG | 29 616 | 10 386 | ||
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | HH | 55 890 | 23 369 | ||
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | HI | -38 278 | -9 575 | ||
| Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | HJ | 393 688 | 408 523 | ||
| Impôts sur les bénéfices (X) | HK | 383 554 | 650 131 | ||
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | HL | 35 245 497 | 33 905 274 | ||
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | HM | 31 742 622 | 30 412 225 | ||
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | HN | 3 502 875 | 3 493 050 | ||
| Renvois : Crédit-bail mobilier | HP | ||||
| Renvois : Crédit-bail immobilier | HQ | ||||
| Renvois : Transfert de charges | A1 | ||||
| Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | A2 | ||||
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | ||||
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | ||||
| Immobilisations | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | CZ | ||||
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | KD | 1 213 025 | 0 | 0 | |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | LN | 2 349 373 | 0 | 288 541 | |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | LQ | 18 559 395 | 0 | 13 952 | |
| ACQUISITIONS Total Général | 0G | 22 121 793 | 0 | 302 493 | |
| DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | IN | ||||
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | IO | 0 | 0 | 1 213 025 | |
| DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | MY | ||||
| DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes | NC | ||||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | IY | 0 | 2 192 | 2 635 723 | |
| DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | I2 | ||||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | I3 | 0 | 20 823 | 18 552 524 | |
| DIMINUTIONS Total Général | I4 | 0 | 23 015 | 22 401 271 | |
| Amortissements | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | CY | ||||
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | PE | 427 266 | 37 151 | 0 | 464 416 |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | QU | 1 607 570 | 256 335 | 0 | 1 863 905 |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 0N | 2 034 836 | 293 486 | 0 | 2 328 321 |
| Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | Z9 | ||||
| mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations | SP | ||||
| Provisions | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Amortissements dérogatoires | 3X | 131 682 | |||
| Total Provisions réglementées | 3Z | 102 066 | 29 616 | 0 | 131 682 |
| Provisions pour litiges | 4A | ||||
| Provisions pour garanties données aux clients | 4E | ||||
| Provisions pour perte sur marchés à terme | 4J | ||||
| Provisions pour amendes et pénalités | 4N | ||||
| Provisions pour perte de change | 4T | ||||
| Provisions pour pensions et obligations similaires | 4X | ||||
| Provisions pour impôts | 5B | ||||
| Provisions pour renouvellement des immobilisations | 5F | ||||
| Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | EO | ||||
| Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5R | ||||
| Autres provisions pour risques et charges | 5V | ||||
| Total Provisions pour risques et charges | 5Z | ||||
| sur immobilisations – incorporelles | 6A | ||||
| sur immobilisations – corporelles | 6E | ||||
| sur immobilisations – titres mis en équivalence | 02 | ||||
| sur immobilisations – titres de participation | 9U | 3 029 761 | |||
| sur immobilisations –autres immobilisations financières | 06 | ||||
| Sur stocks et en cours | 6N | ||||
| Sur comptes clients | 6T | 1 072 186 | 834 558 | 782 604 | 1 124 141 |
| Autres provisions pour dépréciation | 6X | ||||
| Total Provisions pour dépréciation | 7B | 4 382 551 | 1 039 135 | 1 267 785 | 4 153 902 |
| TOTAL GENERAL | 7C | 4 484 618 | 1 068 751 | 1 267 785 | 4 285 584 |
| dont dotations et reprises : - d’Exploitation | UE | ||||
| - Financières | UG | ||||
| - Exceptionnelles | UJ | ||||
| Créances et dettes | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Créances rattachées à des participations | UL | ||||
| Prêts | UP | 6 314 | 6 314 | 0 | |
| Autres immobilisations financières | UT | 429 419 | 429 419 | 0 | |
| Clients douteux ou litigieux | VA | 391 635 | 391 635 | 0 | |
| Autres créances clients | UX | 16 262 925 | 16 262 925 | 0 | |
| (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | UO | ||||
| Créances représentatives de titres prêtés | Z1 | ||||
| Personnel et comptes rattachés | UY | 12 232 | 12 232 | 0 | |
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | UZ | ||||
| Impôts sur les bénéfices | VM | ||||
| T. V. A. | VB | 1 290 788 | 1 290 788 | 0 | |
| Autres impôts, taxes versements assimilés | VN | 36 389 | 36 389 | 0 | |
| Divers | VP | ||||
| Groupe et associés | VC | 2 121 085 | 2 121 085 | 0 | |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | VR | 10 420 | 10 420 | 0 | |
| Charges constatées d’avance | VS | 1 043 656 | 1 043 656 | 0 | |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | VT | 21 604 863 | 21 604 863 | 0 | |
| Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7Y | ||||
| Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7Z | ||||
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | VG | ||||
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | VH | 2 726 972 | 843 616 | 1 433 356 | 0 |
| Emprunts et dettes financières divers | 8A | 14 096 | 14 096 | 0 | 0 |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 8B | 3 237 903 | 3 237 903 | 0 | 0 |
| Personnel et comptes rattachés | 8C | 1 221 366 | 1 221 366 | 0 | 0 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8D | 1 257 904 | 1 257 904 | 0 | 0 |
| Impôts sur les bénéfices | 8E | ||||
| T.V.A. | VW | 3 030 677 | 3 030 677 | 0 | 0 |
| Obligations cautionnées | VX | ||||
| Autres impôts, taxes et assimilés | VQ | 133 126 | 133 126 | 0 | 0 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8J | ||||
| Groupe et associés | VI | 4 097 976 | 4 097 976 | 0 | 0 |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8K | 5 416 660 | 5 416 660 | 0 | 0 |
| Dette représentative de titres empruntés | Z2 | ||||
| Produits constatés d’avance | 8L | 657 473 | 657 473 | 0 | 0 |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | VY | 21 794 154 | 19 910 798 | 1 433 356 | 450 000 |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | VJ | ||||
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | VK | ||||
| Affectation du résultat et renseignements divers | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Dividendes | ZE | ||||
| Engagement de crédit-bail mobilier | YQ | ||||
| Engagement de crédit-bail immobilier | YR | ||||
| Effets portés à l’escompte et non échus | YS | ||||
| Sous-traitance | YT | ||||
| Location, charges locatives et de copropriété | XQ | ||||
| Personnel extérieur à l’entreprise | YU | ||||
| Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | SS | ||||
| Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | YV | ||||
| Autres comptes | ST | ||||
| Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | ZJ | ||||
| Taxe professionnelle | YW | ||||
| Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9Z | ||||
| Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | YX | ||||
| Montant de la TVA. collectée | YY | ||||
| Total TVA. déductible sur biens et services | YZ | ||||
| Effectif moyen du personnel | YP | 213 | 0 | ||
| Filiales et participations | ZR | ||||
| Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Effectif moyen du personnel | YP | 213 | 0 | ||