ACA NEXIA - 331057406 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 481 912 406 838 75 075 126 788
Fonds commercial AH 731 113 20 428 710 685 710 685
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 2 349 373 1 607 570 741 803 846 867
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 18 137 613 3 310 365 14 827 248 11 216 469
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 6 314 0 6 314 6 314
Autres immobilisations financières BH 415 467 0 415 467 382 747
TOTAL (I) BJ 22 121 793 5 345 201 16 776 592 13 289 870
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 460 0 2 460 1 462
Clients et comptes rattachés BX 12 097 180 1 072 186 11 024 993 8 969 933
Autres créances BZ 1 180 061 0 1 180 061 1 117 066
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 4 259 072 0 4 259 072 1 226 695
Charges constatées d’avance CH 1 191 916 0 1 191 916 919 783
TOTAL (II) CJ 18 730 688 1 072 186 17 658 501 12 234 940
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 7 270 7 270 14 540
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 40 859 750 6 417 387 34 442 363 25 539 350
Parts à moins d’un an CP 421 781
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 640 000 640 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 4 732 607 4 732 607
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 69 220 69 220
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 7 560 7 560
Report à nouveau DH 7 414 257 5 746 321
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 3 493 050 3 168 736
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 102 066 91 680
TOTAL (I) DL 16 458 759 14 456 123
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 669 283 1 455 853
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5 000 425 2 817 045
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 316 421 1 369 204
Dettes fiscales et sociales DY 4 455 781 3 928 397
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 973 024 974 908
Produits constatés d’avance (2) EB 568 671 537 820
TOTAL (IV) EC 17 983 604 11 083 227
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 34 442 363 25 539 350
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 15 256 632 10 113 944
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 0 50
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 23 842 048 555 146 24 397 194 20 516 874
Chiffres d’affaires nets FJ 23 842 048 555 146 24 397 194 20 516 924
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 40 167 63 833
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 6 356 927 6 229 603
Autres produits FQ 659 49
Total des produits d’exploitation (I) FR 30 794 947 26 810 409
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 9 459 265 7 627 307
Impôts, taxes et versements assimilés FX 552 870 535 396
Salaires et traitements FY 11 372 921 10 379 359
Charges sociales FZ 5 033 865 4 432 491
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 315 954 367 707
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 779 005 605 732
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 46 880 117
Total des charges d’exploitation (II) GF 27 560 759 23 948 108
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 3 234 187 2 862 301
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2 977 659 1 361 452
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 60 219 32 724
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 15 093 28 946
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 43 561 0
Total des produits financiers (V) GP 3 096 533 1 423 122
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 500 877 50 732
Intérêts et charges assimilées GR 268 565 149 710
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 769 442 200 442
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 327 091 1 222 680
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 4 561 278 4 084 981
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 2 939
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 13 794 76 815
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 0 731 200
Total des produits exceptionnels (VII) HD 13 794 810 953
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 85 315
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 12 898 807 601
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 10 386 1 183
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 23 369 809 099
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -9 575 1 854
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 408 523 368 605
Impôts sur les bénéfices (X) HK 650 131 549 494
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 33 905 273 29 044 484
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 30 412 224 25 875 748
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 3 493 050 3 168 736
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 5 788 211 5 710 381
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 347 023 0 4 500
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 492 915 0 164 315
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 13 430 112 0 5 131 307
ACQUISITIONS Total Général 0G 17 270 050 0 5 300 122
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 138 498 1 213 025
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 4 500
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 4 500 303 356 2 349 373
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 534 490 18 559 395
DIMINUTIONS Total Général I4 6 034 442 344 22 121 793
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 509 551 56 213 138 498 427 266
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 646 047 252 471 290 948 1 607 570
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 155 598 308 684 429 447 2 034 836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9 0 14 540 7 270 7 270
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 102 066
Total Provisions réglementées 3Z 91 680 10 386 0 102 066
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 3 310 365
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 861 897 779 005 568 716 1 072 186
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 686 478 2 279 882 583 809 4 382 551
TOTAL GENERAL 7C 2 778 158 2 290 268 583 809 4 484 617
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 779 005 568 716 0
- Financières UG 0 1 500 877 15 093 0
- Exceptionnelles UJ 0 10 386 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 6 314 6 314 0
Autres immobilisations financières UT 415 467 415 467 0
Clients douteux ou litigieux VA 351 602 351 602 0
Autres créances clients UX 11 745 578 11 745 578 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 17 610 17 610 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 333 856 333 856 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 32 444 32 444 0
Groupe et associés VC 553 024 553 024 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 243 127 243 127 0
Charges constatées d’avance VS 1 191 916 1 191 916 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 14 890 937 14 890 937 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 3 669 283 942 311 2 276 972 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 16 625 16 625 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 316 421 2 316 421 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 1 223 251 1 223 251 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 081 770 1 081 770 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 2 027 152 2 027 152 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 123 608 123 608 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 4 983 800 4 983 800 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 973 024 1 973 024 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 568 671 568 671 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 17 983 604 15 256 632 2 276 972 450 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 2 700 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 486 570
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 1 500 800 0
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 544 733 165 865
Location, charges locatives et de copropriété XQ 1 787 566 1 748 766
Personnel extérieur à l’entreprise YU 4 057 404 3 399 531
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 88 827 87 521
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 2 980 737 2 225 623
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 9 459 265 7 627 307
Taxe professionnelle YW 107 895 123 538
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 444 975 411 858
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 552 870 535 396
Montant de la TVA. collectée YY 5 935 369 5 146 888
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 1 769 112 1 378 196
Effectif moyen du personnel YP 205 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 205 0