ACA NEXIA - 331057406 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 615 910 489 123 126 788 175 208
Fonds commercial AH 731 113 20 428 710 685 710 685
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 2 492 915 1 646 047 846 867 687 777
Immobilisations en cours AV 0 0 0 125 979
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 13 041 050 1 824 581 11 216 469 11 274 982
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 6 314 0 6 314 6 314
Autres immobilisations financières BH 382 747 0 382 747 363 577
TOTAL (I) BJ 17 270 050 3 980 179 13 289 870 13 344 523
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 462 0 1 462 136
Clients et comptes rattachés BX 9 831 830 861 897 8 969 933 7 813 425
Autres créances BZ 1 117 066 0 1 117 066 1 337 149
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 226 695 0 1 226 695 1 220 536
Charges constatées d’avance CH 919 783 0 919 783 532 350
TOTAL (II) CJ 13 096 837 861 897 12 234 940 10 903 597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 14 540 14 540 21 810
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 30 381 427 4 842 077 25 539 350 24 269 929
Parts à moins d’un an CP 389 061
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 640 000 640 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 4 732 607 4 732 607
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 69 220 69 220
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 7 560 7 560
Report à nouveau DH 5 746 321 4 572 164
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 3 168 736 2 674 957
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 91 680 90 497
TOTAL (I) DL 14 456 123 12 787 004
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 455 853 1 936 756
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 817 045 3 346 277
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 369 204 1 353 458
Dettes fiscales et sociales DY 3 928 397 3 651 881
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 974 908 800 612
Produits constatés d’avance (2) EB 537 820 393 941
TOTAL (IV) EC 11 083 227 11 482 925
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 25 539 350 24 269 929
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 10 113 944 11 482 925
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 50 0 50 0
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 20 011 868 505 006 20 516 874 18 602 980
Chiffres d’affaires nets FJ 20 011 918 505 006 20 516 924 18 602 980
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 63 833 37 333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 6 229 603 5 605 995
Autres produits FQ 49 243
Total des produits d’exploitation (I) FR 26 810 409 24 246 551
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 7 627 307 7 022 831
Impôts, taxes et versements assimilés FX 535 396 533 412
Salaires et traitements FY 10 379 359 9 128 491
Charges sociales FZ 4 432 491 4 018 021
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 367 707 375 366
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 605 732 128 294
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 117 48 733
Total des charges d’exploitation (II) GF 23 948 108 21 255 149
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 862 301 2 991 402
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 361 452 1 615 210
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 32 724 15 153
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 28 946 0
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 423 122 1 630 363
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 50 732 839 094
Intérêts et charges assimilées GR 149 710 63 981
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 200 442 903 075
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 222 680 727 288
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 4 084 981 3 718 690
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 939 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 76 815 43 799
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 731 200 0
Total des produits exceptionnels (VII) HD 810 953 43 799
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 315 12 958
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 807 601 43 741
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 1 183 2 400
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 809 099 59 099
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 854 -15 300
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 368 605 363 300
Impôts sur les bénéfices (X) HK 549 494 665 133
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 29 044 484 25 920 713
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 25 875 748 23 245 756
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 3 168 736 2 674 957
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 285 835 0 61 188
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 208 997 0 546 461
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 14 178 869 0 19 170
ACQUISITIONS Total Général 0G 17 673 701 0 626 819
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 1 347 023
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 222 848 39 696 2 492 915
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 767 927 13 430 112
DIMINUTIONS Total Général I4 222 848 807 623 17 270 050
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 399 942 109 609 0 509 551
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 395 241 250 828 22 1 646 047
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 795 184 360 437 22 2 155 598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 91 680
Total Provisions réglementées 3Z 90 497 1 183 0 91 680
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 1 824 581
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 775 388 605 732 519 223 861 897
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 3 309 383 656 464 1 279 369 2 686 478
TOTAL GENERAL 7C 3 399 880 657 647 1 279 369 2 778 158
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 605 732 519 223 0
- Financières UG 0 50 732 28 946 0
- Exceptionnelles UJ 0 1 183 731 200 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 6 314 6 314 0
Autres immobilisations financières UT 382 747 382 747 0
Clients douteux ou litigieux VA 359 426 359 426 0
Autres créances clients UX 9 472 405 9 472 405 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 42 590 42 590 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 209 578 209 578 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 29 976 29 976 0
Groupe et associés VC 724 657 724 657 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 110 265 110 265 0
Charges constatées d’avance VS 919 783 919 783 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 12 257 741 12 257 741 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 455 853 486 570 969 283 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 2 779 2 779 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 369 204 1 369 204 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 1 163 040 1 163 040 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 973 178 973 178 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 696 874 1 696 874 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 95 305 95 305 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 814 265 2 814 265 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 974 908 974 908 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 537 820 537 820 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 11 083 227 10 113 944 969 283 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 480 903
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 180 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 180 0