ACA NEXIA - 331057406 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 554 722 379 514 175 208 224 679
Fonds commercial AH 731 113 20 428 710 685 710 685
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 2 083 018 1 395 241 687 777 592 607
Immobilisations en cours AV 125 979 125 979 63 653
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 13 808 977 2 533 995 11 274 982 11 645 811
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 6 314 6 314 6 314
Autres immobilisations financières BH 363 577 363 577 347 438
TOTAL (I) BJ 17 673 701 4 329 179 13 344 523 13 591 186
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 136 136 1 424
Clients et comptes rattachés BX 8 588 813 775 388 7 813 425 6 538 805
Autres créances BZ 1 337 149 1 337 149 1 449 288
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 220 536 1 220 536 770 859
Charges constatées d’avance CH 532 350 532 350 476 415
TOTAL (II) CJ 11 678 985 775 388 10 903 597 9 236 792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 21 810 21 810 35 068
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 29 374 496 5 104 567 24 269 929 22 863 046
Parts à moins d’un an CP 369 891
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 640 000 640 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 4 732 607 4 732 607
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 69 220 69 220
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 7 560 7 560
Report à nouveau DH 4 572 164 2 279 315
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 674 957 3 793 649
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 90 497 88 097
TOTAL (I) DL 12 787 004 11 610 448
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 936 756 1 936 929
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 346 277 2 637 244
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 353 458 1 406 132
Dettes fiscales et sociales DY 3 651 881 3 890 157
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 800 612 995 486
Produits constatés d’avance (2) EB 393 941 386 649
TOTAL (IV) EC 11 482 925 11 252 598
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 24 269 929 22 863 046
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 3 346 277
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 18 557 623 45 357 18 602 980 16 288 008
Chiffres d’affaires nets FJ 18 557 623 45 357 18 602 980 16 288 008
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 37 333 8 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 5 605 995 5 862 596
Autres produits FQ 243 117
Total des produits d’exploitation (I) FR 24 246 551 22 158 721
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 7 022 831 6 356 565
Impôts, taxes et versements assimilés FX 533 412 483 809
Salaires et traitements FY 9 128 491 7 978 199
Charges sociales FZ 4 018 021 3 497 605
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 375 366 310 487
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 128 294 390 929
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 48 733 26 890
Total des charges d’exploitation (II) GF 21 255 149 19 044 483
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 991 402 3 114 238
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 615 210 1 905 368
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 15 153 10 448
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 704 833
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 630 363 2 620 649
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 839 094
Intérêts et charges assimilées GR 63 981 125 173
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 903 075 125 173
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 727 288 2 495 477
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 3 718 690 5 609 715
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 43 799 86 646
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 43 799 86 646
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 12 958 35
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 43 741 744 847
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 2 400 8 164
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 59 099 753 046
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -15 300 -666 400
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 363 300 379 511
Impôts sur les bénéfices (X) HK 665 133 770 154
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 25 920 713 24 866 017
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 23 245 756 21 072 367
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 674 957 3 793 649
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 198 773 87 063
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 825 984 500 375
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 13 694 464 487 276
ACQUISITIONS Total Général 0G 16 719 221 1 074 714
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 285 835
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 73 563 43 799 2 208 997
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 871 14 178 869
DIMINUTIONS Total Général I4 76 434 43 800 17 673 701
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 263 410 136 533 399 943
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 169 725 225 575 59 1 395 241
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 433 134 362 108 59 1 795 184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 90 497
Total Provisions réglementées 3Z 88 097 2 400 90 497
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 2 533 995
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 670 603 128 294 23 509 775 388
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 365 504 967 388 23 509 3 309 383
TOTAL GENERAL 7C 2 453 601 969 788 23 509 3 399 880
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 128 294 23 509
- Financières UG 839 094
- Exceptionnelles UJ 2 400
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 6 314 6 314
Autres immobilisations financières UT 363 577 363 577
Clients douteux ou litigieux VA 307 171 307 171
Autres créances clients UX 8 281 642 8 281 642
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 6 876 6 876
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 214 078 214 078
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 967 794 967 794
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 148 401 148 401
Charges constatées d’avance VS 532 350 532 350
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 10 828 204 10 828 204
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 936 756 480 903 1 455 853
Emprunts et dettes financières divers 8A 3 661 3 661
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 353 458 1 353 458
Personnel et comptes rattachés 8C 1 070 838 1 070 838
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 914 403 914 403
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 574 213 1 574 213
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 92 428 92 428
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 3 342 616 3 342 616
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 800 612 800 612
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 393 941 393 941
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 11 482 925 10 027 072 1 455 853
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 400 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 400 174
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP