ACA NEXIA - 331057406 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 467 660 242 981 224 679 207 502
Fonds commercial AH 731 113 20 428 710 685 710 685
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 762 332 1 169 725 592 607 618 357
Immobilisations en cours AV 63 653 63 653
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 13 340 712 1 694 901 11 645 811 11 685 825
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 6 314 6 314 6 314
Autres immobilisations financières BH 347 438 347 438 465 000
TOTAL (I) BJ 16 719 221 3 128 035 13 591 186 13 693 684
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 424 1 424 3 870
Clients et comptes rattachés BX 7 209 408 670 603 6 538 805 5 041 943
Autres créances BZ 1 449 288 1 449 288 2 694 767
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 770 859 770 859 1 388 746
Charges constatées d’avance CH 476 415 476 415 483 607
TOTAL (II) CJ 9 907 394 670 603 9 236 792 9 612 934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 35 068 35 068 9 523
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 26 661 684 3 798 638 22 863 046 23 316 140
Parts à moins d’un an CP 353 752
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 640 000 640 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 4 732 607 4 732 607
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 69 220 69 220
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 7 560 7 560
Report à nouveau DH 2 279 315 2 563 093
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 3 793 649 2 596 222
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 88 097 79 933
TOTAL (I) DL 11 610 448 10 688 634
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 936 929 6 879 133
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 637 244 566 213
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 406 132 895 681
Dettes fiscales et sociales DY 3 890 157 3 184 782
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 995 486 869 415
Produits constatés d’avance (2) EB 386 649 232 281
TOTAL (IV) EC 11 252 598 12 627 506
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 22 863 046 23 316 140
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 9 715 843 10 060 246
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 16 241 522 46 486 16 288 008 14 206 921
Chiffres d’affaires nets FJ 16 241 522 46 486 16 288 008 14 206 921
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 8 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 5 862 596 6 878 711
Autres produits FQ 117 104
Total des produits d’exploitation (I) FR 22 158 721 21 085 737
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 6 356 565 6 401 847
Impôts, taxes et versements assimilés FX 483 809 463 204
Salaires et traitements FY 7 978 199 7 777 605
Charges sociales FZ 3 497 605 3 414 203
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 310 487 277 599
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 390 929 327 975
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 26 890 7 082
Total des charges d’exploitation (II) GF 19 044 483 18 669 515
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 3 114 238 2 416 222
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 905 368 1 300 189
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 10 448 12 561
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 704 833
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 620 649 1 312 749
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 125 173 104 983
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 125 173 104 983
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 495 477 1 207 767
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 5 609 715 3 623 989
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 86 646
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 86 646
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 35
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 744 847
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 8 164 18 337
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 753 046 18 337
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -666 400 -18 337
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 379 511 333 529
Impôts sur les bénéfices (X) HK 770 154 675 901
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 24 866 017 22 398 486
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 21 072 367 19 802 264
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 3 793 649 2 596 222
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 094 531 104 242
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 584 335 250 520
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 14 556 874 9 937
ACQUISITIONS Total Général 0G 17 235 739 364 699
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 176 344 87 066 263 410
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 965 978 212 617 8 870 1 169 725
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 142 322 299 683 8 870 1 433 134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 88 097
Total Provisions réglementées 3Z 79 933 8 164 88 097
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 1 694 901
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 557 355 390 929 277 681 670 603
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 957 089 390 929 982 514 2 365 504
TOTAL GENERAL 7C 3 037 022 399 093 982 514 2 453 601
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 390 929 277 681
- Financières UG 704 833
- Exceptionnelles UJ 8 164
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 6 314 6 314
Autres immobilisations financières UT 347 438 347 438
Clients douteux ou litigieux VA 335 376 335 376
Autres créances clients UX 6 874 032 6 874 032
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 278 1 278
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 269 610 269 610
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 012 012 1 012 012
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 166 389 166 389
Charges constatées d’avance VS 476 415 476 415
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 9 488 863 9 488 863
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 936 929 400 174 1 536 755
Emprunts et dettes financières divers 8A 3 174 3 174
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 406 132 1 406 132
Personnel et comptes rattachés 8C 1 005 793 1 005 793
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 882 429 882 429
Impôts sur les bénéfices 8E 406 372 406 372
T.V.A. VW 1 448 619 1 448 619
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 146 944 146 944
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 634 069 2 634 069
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 995 486 995 486
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 386 649 386 649
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 11 252 598 9 715 843 1 536 755
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 2 036 350
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 6 978 554
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP