ACA NEXIA - 331057406 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 363 418 155 916 207 502 228 723
Fonds commercial AH 731 113 20 428 710 685 710 685
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 584 335 965 978 618 357 701 492
Immobilisations en cours AV 7 440
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 14 085 559 2 399 734 11 685 825 11 685 825
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 6 314 6 314 6 314
Autres immobilisations financières BH 465 000 465 000 439 572
TOTAL (I) BJ 17 235 739 3 542 056 13 693 684 13 780 052
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 3 870 3 870 1 654
Clients et comptes rattachés BX 5 599 299 557 355 5 041 943 5 396 517
Autres créances BZ 2 694 767 2 694 767 532 760
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 388 746 1 388 746 47 134
Charges constatées d’avance CH 483 607 483 607 622 670
TOTAL (II) CJ 10 170 289 557 355 9 612 934 6 600 735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 9 523 9 523 13 057
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 27 415 551 4 099 411 23 316 140 20 393 844
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 640 000 640 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 4 732 607 4 732 607
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 69 220 69 220
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 7 560 7 560
Report à nouveau DH 2 563 093 3 299 321
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 596 222 863 772
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 79 933 61 596
TOTAL (I) DL 10 688 634 9 674 075
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 6 879 133 5 176 703
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 566 213 1 734 096
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 895 681 1 070 913
Dettes fiscales et sociales DY 3 184 782 2 089 701
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 869 415 430 904
Produits constatés d’avance (2) EB 232 281 217 452
TOTAL (IV) EC 12 627 506 10 719 769
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 23 316 140 20 393 844
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 10 060 246 6 840 936
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 13 724 350 482 571 14 206 921 13 627 878
Chiffres d’affaires nets FJ 13 724 350 482 571 14 206 921 13 627 878
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 6 878 711 2 282 885
Autres produits FQ 104 100
Total des produits d’exploitation (I) FR 21 085 737 15 910 863
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 6 401 847 6 308 562
Impôts, taxes et versements assimilés FX 463 204 327 939
Salaires et traitements FY 7 777 605 4 556 259
Charges sociales FZ 3 414 203 2 024 875
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 277 599 226 584
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 327 975 296 684
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 7 082 115 468
Total des charges d’exploitation (II) GF 18 669 515 13 856 371
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 416 222 2 054 492
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 300 189 1 433 888
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 12 561 6 126
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 312 749 1 440 014
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 694 901
Intérêts et charges assimilées GR 104 983 128 831
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 104 983 1 823 732
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 207 767 -383 718
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 3 623 989 1 670 774
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 36 716
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 18 337 18 337
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 18 337 55 053
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -18 337 -55 053
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 333 529 170 961
Impôts sur les bénéfices (X) HK 675 901 580 988
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 22 398 486 17 350 878
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 19 802 264 16 487 106
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 596 222 863 772
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 052 045 42 486
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 532 233 144 582
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 14 531 446 27 517
ACQUISITIONS Total Général 0G 17 115 724 214 585
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 094 531
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 24 800 67 680 1 584 335
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 090 -1 14 556 874
DIMINUTIONS Total Général I4 26 890 67 680 17 235 739
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 112 637 63 707 176 344
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 823 301 210 358 67 680 965 978
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 935 938 274 065 67 680 1 142 322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 61 596 18 337
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 526 064 327 975 296 684
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 925 798 327 975 296 684
TOTAL GENERAL 7C 2 987 394 346 312 296 684
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 6 314 6 314
Autres immobilisations financières UT 465 000 465 000
Clients douteux ou litigieux VA 344 872 344 872
Autres créances clients UX 5 254 426 5 254 426
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 6 031 6 031
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 205 945 205 945
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 2 441 967 2 441 967
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 40 824 40 824
Charges constatées d’avance VS 483 607 483 607
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 9 248 988 9 248 988
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 6 879 133 4 311 873 2 567 260
Emprunts et dettes financières divers 8A 17 257 17 257
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 895 681 895 681
Personnel et comptes rattachés 8C 898 087 898 087
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 765 849 765 849
Impôts sur les bénéfices 8E 248 004 248 004
T.V.A. VW 1 161 709 1 161 709
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 111 133 111 133
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 548 956 548 956
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 869 415 869 415
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 232 281 232 281
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 12 627 506 10 060 246 2 567 260
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 3 017 257
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 297 570
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP