ACA NEXIA - 331057406 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 320 932 92 209 228 723 14 006
Fonds commercial AH 731 113 20 428 710 685 710 685
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 524 793 823 301 701 492 668 677
Immobilisations en cours AV 7 440 7 440 81 052
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 14 085 559 2 399 734 11 685 825 13 380 726
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 6 314 6 314 6 314
Autres immobilisations financières BH 439 572 439 572 430 459
TOTAL (I) BJ 17 115 724 3 335 672 13 780 052 15 291 919
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 654 1 654 5 554
Clients et comptes rattachés BX 5 922 581 526 064 5 396 517 4 830 560
Autres créances BZ 532 760 532 760 1 288 479
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 47 134 47 134 155 567
Charges constatées d’avance CH 622 670 622 670 341 218
TOTAL (II) CJ 7 126 799 526 064 6 600 735 6 621 378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 13 057 13 057 16 591
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 24 255 580 3 861 736 20 393 844 21 929 888
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 640 000 640 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 4 732 607 4 732 607
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 69 220 69 220
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 7 560 7 560
Report à nouveau DH 3 299 321 2 592 956
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 863 772 2 146 365
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 61 596 43 259
TOTAL (I) DL 9 674 075 10 231 966
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 5 176 703 6 185 864
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 734 096 1 713 090
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 070 913 1 199 039
Dettes fiscales et sociales DY 2 089 701 1 873 734
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 430 904 517 517
Produits constatés d’avance (2) EB 217 452 208 678
TOTAL (IV) EC 10 719 769 11 697 922
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 20 393 844 21 929 888
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 6 840 936 9 458 028
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 13 068 168 559 710 13 627 878 14 428 544
Chiffres d’affaires nets FJ 13 068 168 559 710 13 627 878 14 428 544
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 282 885 884 994
Autres produits FQ 100 223
Total des produits d’exploitation (I) FR 15 910 863 15 313 760
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 6 308 562 5 944 961
Impôts, taxes et versements assimilés FX 327 939 346 948
Salaires et traitements FY 4 556 259 4 673 344
Charges sociales FZ 2 024 875 2 032 813
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 226 584 166 255
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 296 684 352 113
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 115 468 8 152
Total des charges d’exploitation (II) GF 13 856 371 13 524 587
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 054 492 1 789 173
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 433 888 2 197 034
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 6 126 13 695
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 440 014 2 210 729
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 694 901 704 833
Intérêts et charges assimilées GR 128 831 136 856
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 823 732 841 689
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -383 718 1 369 041
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 670 774 3 158 214
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 038 076
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 038 076
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 36 716 130 608
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 252 052
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 18 337 17 154
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 55 053 1 399 814
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -55 053 -361 738
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 170 961 127 109
Impôts sur les bénéfices (X) HK 580 988 523 002
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 17 350 878 18 562 566
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 16 487 106 16 416 201
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 863 772 2 146 365
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 851 830 240 955
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 394 690 269 516
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 14 522 332 9 114
ACQUISITIONS Total Général 0G 16 768 852 519 585
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 40 739 1 052 045
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 113 500 18 473 1 532 233
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 14 531 446
DIMINUTIONS Total Général I4 113 500 59 213 17 115 724
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 127 139 26 237 40 739 112 637
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 644 961 196 813 18 473 823 301
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 772 100 223 050 59 213 935 938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 61 596
Total Provisions réglementées 3Z 43 259 18 337 61 596
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 2 399 734
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 620 161 296 684 390 780 526 064
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 324 994 1 991 585 390 780 2 925 798
TOTAL GENERAL 7C 1 368 253 2 009 922 390 780 2 987 394
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 296 684 390 780
- Financières UG 1 694 901
- Exceptionnelles UJ 18 337
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 6 314 6 314
Autres immobilisations financières UT 439 572 439 572
Clients douteux ou litigieux VA 274 965 274 965
Autres créances clients UX 5 647 616 5 647 616
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 375 3 375
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 150 256 150 256
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 332 573 332 573
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 46 557 46 557
Charges constatées d’avance VS 622 670 622 670
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 7 523 898 7 078 012 445 886
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 5 176 703 1 297 870 3 714 884 163 949
Emprunts et dettes financières divers 8A 8 945 8 945
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 070 913 1 070 913
Personnel et comptes rattachés 8C 402 827 402 827
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 398 639 398 639
Impôts sur les bénéfices 8E 136 027 136 027
T.V.A. VW 1 085 025 1 085 025
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 67 184 67 184
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 725 151 1 725 151
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 430 904 430 904
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 217 452 217 452
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 10 719 769 6 840 936 3 714 884 163 949
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 300 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 309 162
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 86
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 86