ACA NEXIA - 331057406 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 120 717 106 711 14 006 22 641
Fonds commercial AH 731 113 20 428 710 685 710 685
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 313 638 644 961 668 677 485 362
Immobilisations en cours AV 81 052 81 052 11 500
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 14 085 559 704 833 13 380 726 12 940 335
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 6 314 6 314 6 314
Autres immobilisations financières BH 430 459 430 459 301 818
TOTAL (I) BJ 16 768 852 1 476 933 15 291 919 14 478 656
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 5 554 5 554 4 052
Clients et comptes rattachés BX 5 450 720 620 161 4 830 560 5 479 581
Autres créances BZ 1 288 479 1 288 479 745 661
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 155 567 155 567 787 149
Charges constatées d’avance CH 341 218 341 218 361 856
TOTAL (II) CJ 7 241 538 620 161 6 621 378 7 378 299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 16 591 16 591 11 536
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 24 026 982 2 097 094 21 929 888 21 868 491
Parts à moins d’un an CP 430 459
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 640 000 702 200
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 4 732 607 5 618 746
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 69 220 51 620
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 7 560 7 560
Report à nouveau DH 2 592 956 1 906 917
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 146 365 2 352 539
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 43 259 26 105
TOTAL (I) DL 10 231 966 10 665 686
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 6 185 864 4 791 831
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 713 090 1 514 240
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 199 039 2 238 631
Dettes fiscales et sociales DY 1 873 734 1 898 382
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 517 517 509 878
Produits constatés d’avance (2) EB 208 678 249 843
TOTAL (IV) EC 11 697 922 11 202 805
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 21 929 888 21 868 491
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 9 458 028 7 256 834
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 13 654 962 773 582 14 428 544 12 775 321
Chiffres d’affaires nets FJ 13 654 962 773 582 14 428 544 12 775 321
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 884 994 1 531 135
Autres produits FQ 223 193
Total des produits d’exploitation (I) FR 15 313 760 14 307 650
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 5 944 961 5 901 968
Impôts, taxes et versements assimilés FX 346 948 335 259
Salaires et traitements FY 4 673 344 4 192 231
Charges sociales FZ 2 032 813 1 728 053
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 166 255 165 728
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 352 113 309 404
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 8 152 59 155
Total des charges d’exploitation (II) GF 13 524 587 12 691 799
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 789 173 1 615 851
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2 197 034 1 352 029
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 13 695 10 963
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 210 729 1 362 992
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 704 833
Intérêts et charges assimilées GR 136 856 124 581
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 841 689 124 581
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 369 041 1 238 411
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 3 158 214 2 854 262
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 038 076 652 003
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 038 076 652 003
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 130 608
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 252 052 652 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 17 154 15 937
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 399 814 667 937
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -361 738 -15 934
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 127 109
Impôts sur les bénéfices (X) HK 523 002 485 789
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 18 562 566 16 322 645
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 16 416 201 13 970 106
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 146 365 2 352 539
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 847 790 4 040
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 166 739 573 730
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 13 248 468 2 527 706
ACQUISITIONS Total Général 0G 15 262 996 3 105 476
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 851 830
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 170 818 174 961 1 394 690
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 789 1 252 052 14 522 332
DIMINUTIONS Total Général I4 172 607 1 427 013 16 768 852
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 114 464 12 675 127 139
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 669 876 150 046 174 961 644 961
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 784 340 162 721 174 961 772 100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 43 259
Total Provisions réglementées 3Z 26 105 17 154 43 259
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 704 833
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 562 734 352 113 294 686 620 161
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 562 734 1 056 946 294 686 1 324 994
TOTAL GENERAL 7C 588 839 1 074 100 294 686 1 368 253
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 352 113 294 687
- Financières UG 704 833
- Exceptionnelles UJ 17 154
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 6 314
Autres immobilisations financières UT 430 459
Clients douteux ou litigieux VA 340 363
Autres créances clients UX 5 110 358
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 546
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 180 061
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 54 216
Groupe et associés VC 841 723
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 210 932
Charges constatées d’avance VS 341 218
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 7 517 190 7 510 876 6 314
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 6 185 864 3 945 971 2 049 589
Emprunts et dettes financières divers 8A 11 008 11 008
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 199 039 1 199 039
Personnel et comptes rattachés 8C 393 830 393 830
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 352 867 352 867
Impôts sur les bénéfices 8E 7 719 7 719
T.V.A. VW 1 078 305 1 078 305
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 41 013 41 013
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 702 082 1 702 082
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 517 517 517 517
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 208 678 208 678
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 11 697 922 9 458 028 2 049 589 190 305
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 2 400 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 005 967
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 87
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 87