ACA NEXIA - 331057406 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 116 677 94 036 22 641 24 668
Fonds commercial AH 731 113 20 428 710 685 710 685
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 155 239 669 876 485 362 493 221
Immobilisations en cours AV 11 500 11 500
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 12 940 335 12 940 335 11 953 005
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 6 314 6 314 6 314
Autres immobilisations financières BH 301 818 301 818 298 394
TOTAL (I) BJ 15 262 996 784 340 14 478 656 13 486 287
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 4 052 4 052 284
Clients et comptes rattachés BX 6 042 315 562 734 5 479 581 4 565 448
Autres créances BZ 745 661 745 661 693 870
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 787 149 787 149 388 107
Charges constatées d’avance CH 361 856 361 856 364 959
TOTAL (II) CJ 7 941 033 562 734 7 378 299 6 012 669
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 11 536 11 536 13 843
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 23 215 565 1 347 074 21 868 491 19 512 798
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 702 200 702 200
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 5 618 746 5 618 746
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 51 620 51 620
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 7 560 7 560
Report à nouveau DH 1 906 917 1 424 300
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 352 539 1 834 352
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 26 105 10 168
TOTAL (I) DL 10 665 686 9 648 946
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 19 881
TOTAL (III) DR 19 881
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 4 791 831 5 338 740
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 514 240 994 857
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 238 631 1 092 794
Dettes fiscales et sociales DY 1 898 382 1 631 646
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 509 878 524 441
Produits constatés d’avance (2) EB 249 843 261 494
TOTAL (IV) EC 11 202 805 9 843 972
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 21 868 491 19 512 798
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 7 256 5 052 142
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 12 294 841 480 480 12 775 321 10 408 429
Chiffres d’affaires nets FJ 12 294 841 480 480 12 775 321 10 408 429
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 531 135 1 316 078
Autres produits FQ 193 540
Total des produits d’exploitation (I) FR 14 307 650 11 725 048
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 5 901 968 4 762 294
Impôts, taxes et versements assimilés FX 335 259 243 679
Salaires et traitements FY 4 192 231 3 505 426
Charges sociales FZ 1 728 053 1 474 420
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 165 728 114 787
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 309 404 179 674
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 59 155 62
Total des charges d’exploitation (II) GF 12 691 799 10 280 342
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 615 851 1 444 705
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 352 029 945 990
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 10 963 8 085
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 6
Total des produits financiers (V) GP 1 362 992 954 082
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 124 581 107 094
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 124 581 107 094
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 238 411 846 988
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 854 262 2 291 693
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 652 003 7 968
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 652 003 7 968
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 9 462
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 652 000 7 593
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 15 937 10 168
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 667 937 27 223
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -15 934 -19 255
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 485 789 438 086
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 16 322 645 12 687 097
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 13 970 106 10 852 746
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 352 539 1 834 352
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 836 122 11 668
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 013 371 153 368
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 12 257 714 1 642 754
ACQUISITIONS Total Général 0G 14 107 206 1 807 790
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 847 790
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 166 739
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 652 000 13 248 468
DIMINUTIONS Total Général I4 652 000 15 262 996
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 100 770 13 694 114 464
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 520 150 149 727 669 876
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 620 919 163 421 784 340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 26 105
Total Provisions réglementées 3Z 10 168 15 937 26 105
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 19 881 19 881
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 408 902 309 404 155 573 562 734
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 408 902 309 404 155 573 562 734
TOTAL GENERAL 7C 438 952 325 341 175 454 588 839
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 309 404 175 454
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 15 937
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 6 314
Autres immobilisations financières UT 301 818
Clients douteux ou litigieux VA 319 135
Autres créances clients UX 5 723 180
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 564
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 369 649
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 270 076
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 33 406
Charges constatées d’avance VS 361 856
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 7 457 965 7 149 833 308 132
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 62 067 62 067
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 4 729 764 783 793 3 743 471
Emprunts et dettes financières divers 8A 10 368 10 368
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 238 631 2 238 631
Personnel et comptes rattachés 8C 336 930 336 930
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 344 534 344 534
Impôts sur les bénéfices 8E 80 337 80 337
T.V.A. VW 1 096 939 1 096 939
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 39 642 39 642
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 503 872 1 503 872
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 509 878 509 878
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 249 843 249 843
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 11 202 805 7 256 834 3 743 471 202 500
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP