ACA NEXIA - 331057406 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 105 009 80 341 24 668 35 947
Fonds commercial AH 731 113 20 428 710 685 365 388
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 013 371 520 150 493 221 387 187
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 11 953 005 11 953 005 2 834 899
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 6 314 6 314 6 314
Autres immobilisations financières BH 298 394 298 394 153 222
TOTAL (I) BJ 14 107 206 620 919 13 486 287 3 782 956
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 284 284
Clients et comptes rattachés BX 4 974 351 408 902 4 565 448 4 381 558
Autres créances BZ 693 870 693 870 597 277
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 509 410
Disponibilités CF 388 107 388 107 175 205
Charges constatées d’avance CH 364 959 364 959 271 809
TOTAL (II) CJ 6 421 571 408 902 6 012 669 5 935 259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 13 843 13 843
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 20 542 620 1 029 822 19 512 798 9 718 215
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 702 200 516 200
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 5 618 746 1 540 281
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 51 620 51 620
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 7 560 7 560
Report à nouveau DH 1 424 300 1 527 379
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 834 352 1 073 481
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 10 168
TOTAL (I) DL 9 648 946 4 716 521
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 19 881 43 739
TOTAL (III) DR 19 881 43 739
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 5 338 740 638 924
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 994 857 865 757
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 092 794 1 366 081
Dettes fiscales et sociales DY 1 631 646 1 523 635
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 524 441 334 313
Produits constatés d’avance (2) EB 261 494 229 245
TOTAL (IV) EC 9 843 972 4 957 956
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 19 512 798 9 718 215
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 367
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 9 877 112 531 317 10 408 429 9 161 603
Chiffres d’affaires nets FJ 9 877 112 531 317 10 408 429 9 161 970
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 125
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 316 078 1 327 889
Autres produits FQ 540 339
Total des produits d’exploitation (I) FR 11 725 046 10 491 323
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 4 762 294 4 536 501
Impôts, taxes et versements assimilés FX 243 679 226 093
Salaires et traitements FY 3 505 426 3 020 456
Charges sociales FZ 1 474 420 1 258 581
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 114 787 116 042
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 179 674 162 047
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 62 815
Total des charges d’exploitation (II) GF 10 280 342 9 320 535
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 444 705 1 170 788
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 945 990 327 003
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 8 085 5 446
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 6 531
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 954 082 332 980
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 107 094 24 434
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 107 094 24 434
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 846 988 308 546
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 291 693 1 479 334
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 7 968
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 7 968
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 9 462 60 715
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 7 593
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 10 168
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 27 223 60 715
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -19 255 -60 715
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 438 086 345 138
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 12 687 097 10 824 303
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 10 852 746 9 750 821
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 834 352 1 073 481
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 502 866 349 293
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 856 384 300 655
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 994 435 9 349 161
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 353 686 9 999 109
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 16 037 836 122
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 97 416 46 252 1 013 371
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 78 289 7 593 12 257 714
DIMINUTIONS Total Général I4 175 705 69 883 14 107 206
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 101 532 15 275 16 037 100 770
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 469 198 97 204 46 252 520 150
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 570 730 112 479 62 290 620 919
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 10 168
Total Provisions réglementées 3Z 10 168 10 168
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 19 881
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 43 739 23 858 19 881
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 350 655 179 674 121 426 408 902
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 350 655 179 674 121 426 408 902
TOTAL GENERAL 7C 394 393 189 842 145 284 438 952
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 179 674 145 284
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 10 168
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 6 314
Autres immobilisations financières UT 298 394
Clients douteux ou litigieux VA 306 924
Autres créances clients UX 4 667 427
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 6 000
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 181 572
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 38 086
Groupe et associés VC 439 997
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 28 216
Charges constatées d’avance VS 364 959
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 6 337 888 6 033 180 304 708
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 142 097 80 030 62 067
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 5 196 643 466 880 3 480 673
Emprunts et dettes financières divers 8A 12 291 12 291
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 092 794 1 092 794
Personnel et comptes rattachés 8C 350 019 350 019
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 298 242 298 242
Impôts sur les bénéfices 8E 148 335 148 335
T.V.A. VW 804 945 804 945
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 30 106 30 106
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 982 566 982 566
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 524 441 524 441
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 261 494 261 494
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 9 843 972 5 052 142 3 542 740 1 249 090
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 5 100 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 400 184
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP