ETS PAUL SERGEANT - 330783002 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 125 496 85 394 40 103 35 412
Fonds commercial AH 433 717 0 433 717 433 717
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 816 618 629 075 187 543 211 683
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 745 034 1 457 916 287 118 207 861
Autres immobilisations corporelles AT 2 566 464 1 981 767 584 697 714 183
Immobilisations en cours AV 59 261 0 59 261 69 148
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 120 719 0 120 719 20 719
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 152 623 0 152 623 636 438
Autres titres immobilisés BD 30 682 0 30 682 30 682
Prêts BF 0 0 0 45
Autres immobilisations financières BH 14 004 0 14 004 14 004
TOTAL (I) BJ 6 064 620 4 154 151 1 910 468 2 373 892
Matières premières, approvisionnements BL 74 093 1 455 72 638 54 667
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 84 654 8 465 76 189 44 245
Marchandises BT 3 149 386 106 805 3 042 581 3 106 885
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 5 357 851 153 034 5 204 817 4 911 982
Autres créances BZ 1 053 645 0 1 053 645 961 815
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 005 904 0 1 005 904 538 876
Disponibilités CF 2 112 645 0 2 112 645 3 337 324
Charges constatées d’avance CH 30 739 0 30 739 31 576
TOTAL (II) CJ 12 868 917 269 759 12 599 157 12 987 370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 18 933 536 4 423 911 14 509 626 15 361 262
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 600 000 600 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 60 000 60 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 873 100 5 981 761
Report à nouveau DH 885 819 885 819
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 392 168 1 091 339
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 32 335 32 414
TOTAL (I) DL 7 843 421 8 651 332
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 484 623 539 696
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 768 858 52 562
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 4 554 352 5 216 676
Dettes fiscales et sociales DY 668 987 780 167
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 189 385 120 829
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 6 666 205 6 709 930
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 14 509 626 15 361 262
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 0 6 383 623
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 18 409 747 18 255 875
Production vendue biens FD 0 0 8 153 465 7 053 263
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 26 563 212 25 309 138
Production stockée FM 35 493 -994
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 14 000 27 464
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 410 726 184 077
Autres produits FQ 197 5 758
Total des produits d’exploitation (I) FR 27 023 628 25 525 442
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 13 250 889 13 529 367
Variation de stock (marchandises) FT 47 185 -376 495
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 4 561 540 4 284 240
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 4 045 767 3 562 954
Impôts, taxes et versements assimilés FX 112 092 88 384
Salaires et traitements FY 1 710 994 1 857 488
Charges sociales FZ 740 073 744 358
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 363 669 374 426
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 230 735 119 360
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 193 405 76 821
Total des charges d’exploitation (II) GF 25 256 350 24 260 902
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 767 278 1 264 540
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 61 952 61 952
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 17 028 6 591
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 78 981 230 522
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 733 2 942
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 733 2 942
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 75 248 227 580
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 842 526 1 492 120
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 11 115 19 170
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 500 18 413
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 79 135
Total des produits exceptionnels (VII) HD 13 694 37 718
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 19 139 35 549
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 45 9 641
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 2 478 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 21 662 45 190
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -7 968 -7 472
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 442 390 393 309
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 27 116 302 25 793 682
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 25 724 135 24 702 343
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 392 168 1 091 339
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 538 949 0 20 265
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 4 935 499 0 288 705
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 701 888 0 100 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 6 176 336 0 408 970
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 559 214
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 22 387
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 22 387 14 440 5 187 377
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 45
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 483 860 318 028
DIMINUTIONS Total Général I4 22 387 498 300 6 064 620
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 69 820 15 574 0 85 394
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 3 732 625 350 573 14 440 4 068 757
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 3 802 444 366 147 14 440 4 154 151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 32 335
Total Provisions réglementées 3Z 32 414 0 79 32 335
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 114 028 116 725 114 028 116 725
Sur comptes clients 6T 167 158 114 010 128 134 153 034
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 281 186 230 735 242 162 269 759
TOTAL GENERAL 7C 313 600 230 735 242 241 302 094
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 230 735 242 241 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 152 623 0 152 623
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 14 004 0 14 004
Clients douteux ou litigieux VA 183 800 183 800 0
Autres créances clients UX 5 174 052 5 174 052 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 405 405 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 181 532 181 532 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 52 425 52 425 0
Divers VP
Groupe et associés VC 154 312 154 312 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 664 970 664 970 0
Charges constatées d’avance VS 30 739 30 739 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 6 608 863 6 442 235 166 628
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 484 623 289 385 195 238 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 5 000 5 000 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 4 554 352 4 554 352 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 263 134 263 134 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 215 504 215 504 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 157 432 157 432 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 32 917 32 917 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 763 858 763 858 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 189 385 189 385 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 666 205 6 470 967 195 238 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 207 137 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 262 051
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP