ETS PAUL SERGEANT - 330783002 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 105 232 69 820 35 412 4 892
Fonds commercial AH 433 717 433 717 433 717
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 813 479 601 796 211 683 210 701
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 595 851 1 387 991 207 861 243 934
Autres immobilisations corporelles AT 2 457 021 1 742 838 714 183 785 943
Immobilisations en cours AV 69 148 69 148 64 761
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 20 719 20 719 20 719
Créances rattachées à des participations BB 636 438 636 438 473 412
Autres titres immobilisés BD 30 682 30 682 29 390
Prêts BF 45 45 60
Autres immobilisations financières BH 14 004 14 004 14 004
TOTAL (I) BJ 6 176 336 3 802 444 2 373 892 2 281 535
Matières premières, approvisionnements BL 55 741 1 074 54 667 61 961
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 49 161 4 916 44 245 45 139
Marchandises BT 3 214 923 108 038 3 106 885 2 758 896
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 5 079 140 167 158 4 911 982 3 648 848
Autres créances BZ 961 815 961 815 954 105
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 538 876 538 876 770 395
Disponibilités CF 3 337 324 3 337 324 3 867 926
Charges constatées d’avance CH 31 576 31 576 30 544
TOTAL (II) CJ 13 268 556 281 186 12 987 370 12 137 815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 19 444 892 4 083 630 15 361 262 14 419 349
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 600 000 600 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 60 000 60 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 5 981 761 5 579 795
Report à nouveau DH 885 819 885 819
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 091 339 1 001 966
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 32 414 32 549
TOTAL (I) DL 8 651 332 8 160 128
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 539 696 585 880
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 52 562 64 622
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 5 216 676 4 907 491
Dettes fiscales et sociales DY 780 167 601 611
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 120 829 99 617
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 6 709 930 6 259 221
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 15 361 262 14 419 349
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 6 383 623 5 737 222
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 18 255 875 16 665 211
Production vendue biens FD 7 053 263 5 900 748
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 25 309 138 22 565 959
Production stockée FM -994 21 127
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 27 464 14 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 184 077 167 763
Autres produits FQ 5 758 32 637
Total des produits d’exploitation (I) FR 25 525 442 22 801 485
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 13 529 367 12 653 052
Variation de stock (marchandises) FT -376 495 -602 029
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 4 284 240 3 196 185
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 68 551
Autres achats et charges externes FW 3 562 954 3 283 878
Impôts, taxes et versements assimilés FX 88 384 117 532
Salaires et traitements FY 1 857 488 1 628 124
Charges sociales FZ 744 358 672 382
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 374 426 260 507
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 119 360 87 099
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 76 821 84 246
Total des charges d’exploitation (II) GF 24 260 902 21 449 527
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 264 540 1 351 959
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 223 931 37 538
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 6 591 8 237
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 230 522 45 775
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 942 2 556
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 942 2 556
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 227 580 43 219
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 492 120 1 395 178
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 19 170 9 181
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 18 413 10 200
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 135 135
Total des produits exceptionnels (VII) HD 37 718 19 515
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 35 549 15 060
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 9 641 5 139
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 126
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 45 190 20 325
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -7 472 -810
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 393 309 392 402
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 25 793 682 22 866 775
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 24 702 343 21 864 810
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 091 339 1 001 966
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 506 222 33 732
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 4 955 037 275 354
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 537 586 164 317
ACQUISITIONS Total Général 0G 5 998 845 473 403
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 005 538 949
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 294 892 4 935 499
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 15 701 888
DIMINUTIONS Total Général I4 295 911 6 176 336
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 67 612 3 212 1 005 69 820
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 3 649 698 371 214 288 287 3 732 625
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 3 717 310 374 426 289 292 3 802 444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 32 414
Total Provisions réglementées 3Z 32 549 135 32 414
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 78 328 114 028 78 328 114 028
Sur comptes clients 6T 195 585 5 332 33 759 167 158
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 273 912 119 360 112 086 281 186
TOTAL GENERAL 7C 306 461 119 360 112 221 313 600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 119 360 112 221
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 636 438 636 438
Prêts UP 45 45
Autres immobilisations financières UT 14 004 14 004
Clients douteux ou litigieux VA 200 589 200 589
Autres créances clients UX 4 878 550 4 878 550
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 700 700
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 546 546
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 169 502 169 502
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 95 329 95 329
Divers VP
Groupe et associés VC 310 835 310 835
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 384 903 384 903
Charges constatées d’avance VS 31 576 31 576
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 6 723 018 6 072 530 650 488
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 539 696 213 389 326 307
Emprunts et dettes financières divers 8A 10 000 10 000
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 5 216 676 5 216 676
Personnel et comptes rattachés 8C 276 200 276 200
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 238 408 238 408
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 237 489 237 489
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 28 071 28 071
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 42 562 42 562
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 120 829 120 829
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 709 930 6 383 623 326 307
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 119 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 165 585
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP