ETS PAUL SERGEANT - 330783002 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 72 505 67 612 4 892 6 297
Fonds commercial AH 433 717 433 717 433 717
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 776 299 565 598 210 701 157 170
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 612 915 1 368 980 243 934 279 270
Autres immobilisations corporelles AT 2 501 062 1 715 119 785 943 464 380
Immobilisations en cours AV 64 761 64 761 46 761
Avances et acomptes AX 44 990
Participations évaluées - mise en équivalence CS 20 719 20 719 20 719
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 473 412 473 412 496 778
Autres titres immobilisés BD 29 390 29 390 31 449
Prêts BF 60 60 75
Autres immobilisations financières BH 14 004 14 004 14 004
TOTAL (I) BJ 5 998 845 3 717 310 2 281 535 1 995 612
Matières premières, approvisionnements BL 63 034 1 073 61 961 67 743
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 50 155 5 016 45 139 26 125
Marchandises BT 2 831 135 72 239 2 758 896 2 220 056
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 3 844 433 195 585 3 648 848 3 693 918
Autres créances BZ 954 105 954 105 972 386
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 770 395 770 395 762 178
Disponibilités CF 3 867 926 3 867 926 3 243 112
Charges constatées d’avance CH 30 544 30 544 43 589
TOTAL (II) CJ 12 411 727 273 912 12 137 815 11 029 109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 18 410 572 3 991 222 14 419 349 13 024 721
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 600 000 600 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 60 000 60 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 5 579 795 5 353 630
Report à nouveau DH 885 819 885 819
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 001 966 826 165
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 32 549 32 684
TOTAL (I) DL 8 160 128 7 758 297
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 585 880 434 340
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 64 622 87 279
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 4 907 491 3 906 550
Dettes fiscales et sociales DY 601 611 675 216
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 99 617 163 039
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 6 259 221 5 266 424
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 14 419 349 13 024 721
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 64 622
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 16 665 211 14 619 829
Production vendue biens FD 5 900 748 5 684 225
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 22 565 959 20 304 053
Production stockée FM 21 127 -29 943
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 14 000 5 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 167 763 102 457
Autres produits FQ 32 637 824
Total des produits d’exploitation (I) FR 22 801 485 20 382 391
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 12 653 052 10 369 038
Variation de stock (marchandises) FT -602 029 -46 580
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 3 196 185 3 036 078
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 68 551 -17 347
Autres achats et charges externes FW 3 283 878 3 091 523
Impôts, taxes et versements assimilés FX 117 532 131 838
Salaires et traitements FY 1 628 124 1 568 948
Charges sociales FZ 672 382 620 898
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 260 507 258 516
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 87 099 177 714
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 84 246 96 490
Total des charges d’exploitation (II) GF 21 449 527 19 287 116
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 351 959 1 095 275
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 37 538 38 683
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 8 237 9 449
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 45 775 48 132
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 556 2 915
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 556 2 915
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 43 219 45 217
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 395 178 1 140 492
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 9 181 28 744
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 10 200 18 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 135 135
Total des produits exceptionnels (VII) HD 19 515 46 879
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 15 060 10 823
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 5 139 11 542
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 126
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 20 325 22 366
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -810 24 513
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 392 402 338 840
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 22 866 775 20 477 402
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 21 864 810 19 651 237
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 001 966 826 165
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 509 622 1 707
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 4 530 367 615 278
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 563 025
ACQUISITIONS Total Général 0G 5 603 014 616 985
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 5 107 506 222
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 190 608 4 955 037
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 25 440 537 585
DIMINUTIONS Total Général I4 221 156 5 998 844
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 69 608 3 112 5 107 67 612
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 3 537 795 257 521 145 618 3 649 698
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 3 607 403 260 633 150 725 3 717 310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 32 549
Total Provisions réglementées 3Z 32 684 135 32 549
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 75 794 78 328 75 794 78 328
Sur comptes clients 6T 229 579 8 772 42 766 195 585
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 305 373 87 099 118 560 273 913
TOTAL GENERAL 7C 338 057 87 099 118 695 306 461
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 87 099 118 695
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 473 412 473 412
Prêts UP 60 60
Autres immobilisations financières UT 14 004 14 004
Clients douteux ou litigieux VA 234 683 234 683
Autres créances clients UX 3 609 750 3 609 750
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 900 900
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 2 164 2 164
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 193 829 193 829
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 51 234 51 234
Divers VP
Groupe et associés VC 263 890 263 890
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 442 088 442 088
Charges constatées d’avance VS 30 544 30 544
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 316 558 4 829 081 487 476
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 585 880 63 881 521 999
Emprunts et dettes financières divers 8A 21 500 21 500
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 4 907 491 4 907 491
Personnel et comptes rattachés 8C 286 462 286 462
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 224 095 224 095
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 49 960 49 960
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 41 094 41 094
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 43 122 43 122
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 99 617 99 617
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 259 221 5 737 222 521 999
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 341 400
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 189 795
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 42 47
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 42 47