| ACTIF (bilan) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Capital souscrit non appelé | AA | ||||
| Frais d’établissement | AB | ||||
| Frais de développement ou de recherche et développement | CX | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | AF | 75 905 | 69 608 | 6 297 | 5 848 |
| Fonds commercial | AH | 433 717 | 433 717 | 433 717 | |
| Autres immobilisations incorporelles | AJ | ||||
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | AL | ||||
| Terrains | AN | ||||
| Constructions | AP | 690 057 | 532 887 | 157 170 | 174 602 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | 1 635 719 | 1 356 448 | 279 270 | 286 209 |
| Autres immobilisations corporelles | AT | 2 112 840 | 1 648 460 | 464 380 | 556 154 |
| Immobilisations en cours | AV | 46 761 | 46 761 | ||
| Avances et acomptes | AX | 44 990 | 44 990 | 60 221 | |
| Participations évaluées - mise en équivalence | CS | 20 719 | 20 719 | 20 719 | |
| Autres participations | CU | ||||
| Créances rattachées à des participations | BB | 496 778 | 496 778 | 230 014 | |
| Autres titres immobilisés | BD | 31 449 | 31 449 | 28 115 | |
| Prêts | BF | 75 | 75 | ||
| Autres immobilisations financières | BH | 14 004 | 14 004 | 14 004 | |
| TOTAL (I) | BJ | 5 603 015 | 3 607 403 | 1 995 612 | 1 809 605 |
| Matières premières, approvisionnements | BL | 68 551 | 808 | 67 743 | 51 204 |
| En cours de production de biens | BN | ||||
| En cours de production de services | BP | ||||
| Produits intermédiaires et finis | BR | 29 028 | 2 903 | 26 125 | 53 074 |
| Marchandises | BT | 2 292 140 | 72 084 | 2 220 056 | 2 171 701 |
| Avances et acomptes versés sur commandes | BV | 700 250 | |||
| Clients et comptes rattachés | BX | 3 923 497 | 229 579 | 3 693 918 | 4 355 415 |
| Autres créances | BZ | 972 386 | 972 386 | 349 368 | |
| Capital souscrit et appelé, non versé | CB | ||||
| Valeurs mobilières de placement | CD | 762 178 | 762 178 | 724 525 | |
| Disponibilités | CF | 3 243 112 | 3 243 112 | 2 867 124 | |
| Charges constatées d’avance | CH | 43 589 | 43 589 | 34 608 | |
| TOTAL (II) | CJ | 11 334 482 | 305 373 | 11 029 109 | 11 307 269 |
| Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | CW | ||||
| Primes de remboursement des obligations (IV) | CM | ||||
| Ecarts de conversion actif (V) | CN | ||||
| TOTAL GENERAL (0 à V) | CO | 16 937 497 | 3 912 776 | 13 024 721 | 13 116 873 |
| Parts à moins d’un an | CP | ||||
| Parts à plus d’un an | CR | ||||
| PASSIF (bilan) | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Capital social ou individuel | DA | 600 000 | 600 000 | ||
| Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | DB | ||||
| (dont écart d’équivalence) | EK | ||||
| Ecarts de réévaluation | DC | ||||
| Réserve légale (1) | DD | 60 000 | 60 000 | ||
| Réserves statutaires ou contractuelles | DE | 6 | |||
| (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | B1 | ||||
| Réserves réglementées (1) | DF | ||||
| (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | EJ | ||||
| Autres réserves | DG | 5 353 630 | 5 451 107 | ||
| Report à nouveau | DH | 885 819 | 885 819 | ||
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | 826 165 | 784 023 | ||
| Subventions d’investissement | DJ | ||||
| Provisions réglementées | DK | 32 684 | 32 819 | ||
| TOTAL (I) | DL | 7 758 297 | 7 813 767 | ||
| Produit des émissions de titres participatifs | DM | ||||
| Avances conditionnées | DN | ||||
| TOTAL (II) | DO | ||||
| Provisions pour risques | DP | ||||
| Provisions pour charges | DQ | ||||
| TOTAL (III) | DR | ||||
| Emprunts obligataires convertibles | DS | ||||
| Autres emprunts obligataires | DT | ||||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | DU | 434 340 | 306 043 | ||
| Emprunts et dettes financières divers (4) | DV | 87 279 | 81 204 | ||
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | ||||
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 3 906 550 | 4 220 954 | ||
| Dettes fiscales et sociales | DY | 675 216 | 694 905 | ||
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | ||||
| Autres dettes | EA | 163 039 | |||
| Produits constatés d’avance (2) | EB | ||||
| TOTAL (IV) | EC | 5 266 424 | 5 303 106 | ||
| (V) | ED | ||||
| TOTAL GENERAL (I à V) | EE | 13 024 721 | 13 116 873 | ||
| Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | EF | ||||
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | EG | 5 021 702 | 5 168 889 | ||
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | EH | ||||
| Dont emprunts participatifs | EI | ||||
| COMPTE DE RESULTAT | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Ventes de marchandises | FA | ||||
| Production vendue biens | FD | 14 619 829 | 15 770 726 | ||
| Production vendue services | FG | 5 684 225 | 6 835 079 | ||
| Chiffres d’affaires nets | FJ | 20 304 053 | 22 605 805 | ||
| Production stockée | FM | -29 943 | -8 992 | ||
| Production immobilisée | FN | ||||
| Subventions d’exploitation | FO | 5 000 | |||
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | FP | 102 457 | 189 359 | ||
| Autres produits | FQ | 824 | 5 372 | ||
| Total des produits d’exploitation (I) | FR | 20 382 391 | 22 791 545 | ||
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | FS | 10 369 038 | 11 655 012 | ||
| Variation de stock (marchandises) | FT | -46 580 | 45 967 | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | FU | 3 036 078 | 3 631 069 | ||
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | FV | -17 347 | -341 | ||
| Autres achats et charges externes | FW | 3 091 523 | 3 609 500 | ||
| Impôts, taxes et versements assimilés | FX | 131 838 | 128 318 | ||
| Salaires et traitements | FY | 1 568 948 | 1 651 847 | ||
| Charges sociales | FZ | 620 898 | 590 972 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | GA | 258 516 | 269 090 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | GB | ||||
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | GC | 177 714 | 15 402 | ||
| Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | GD | ||||
| Autres charges | GE | 96 490 | 118 377 | ||
| Total des charges d’exploitation (II) | GF | 19 287 116 | 21 715 212 | ||
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | GG | 1 095 275 | 1 076 332 | ||
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | GH | ||||
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | GI | ||||
| Produits financiers de participations | GJ | 38 683 | 34 173 | ||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | GK | ||||
| Autres intérêts et produits assimilés | GL | 9 449 | 19 127 | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | GM | ||||
| Différences positives de change | GN | ||||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | GO | ||||
| Total des produits financiers (V) | GP | 48 132 | 53 300 | ||
| Dotations financières sur amortissements et provisions | GQ | ||||
| Intérêts et charges assimilées | GR | 2 915 | 3 185 | ||
| Différences négatives de change | GS | ||||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | GT | ||||
| Total des charges financières (VI) | GU | 2 915 | 3 185 | ||
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | GV | 45 217 | 50 115 | ||
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | GW | 1 140 492 | 1 126 447 | ||
| COMPTE DE RESULTAT (suite) | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | 28 744 | 20 000 | ||
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | HB | 18 000 | 23 840 | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | 135 | 12 982 | ||
| Total des produits exceptionnels (VII) | HD | 46 879 | 56 822 | ||
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | HE | 10 823 | 1 181 | ||
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | HF | 11 542 | 25 036 | ||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | HG | 2 905 | |||
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | HH | 22 366 | 29 122 | ||
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | HI | 24 513 | 27 700 | ||
| Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | HJ | ||||
| Impôts sur les bénéfices (X) | HK | 338 840 | 370 124 | ||
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | HL | 20 477 402 | 22 901 666 | ||
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | HM | 19 651 237 | 22 117 643 | ||
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | HN | 826 165 | 784 023 | ||
| Renvois : Crédit-bail mobilier | HP | ||||
| Renvois : Crédit-bail immobilier | HQ | ||||
| Renvois : Transfert de charges | A1 | ||||
| Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | A2 | ||||
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | ||||
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | ||||
| Immobilisations | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | CZ | ||||
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | KD | 507 210 | 2 412 | ||
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | LN | 4 585 068 | 243 702 | ||
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | LQ | 292 852 | 270 173 | ||
| ACQUISITIONS Total Général | 0G | 5 385 131 | 516 287 | ||
| DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | IN | ||||
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | IO | 509 622 | |||
| DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | MY | ||||
| DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes | NC | ||||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | IY | 298 403 | 4 530 367 | ||
| DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | I2 | ||||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | I3 | 563 026 | |||
| DIMINUTIONS Total Général | I4 | 298 403 | 5 603 015 | ||
| Amortissements | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | CY | ||||
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | PE | 67 644 | 1 963 | 69 608 | |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | QU | 3 507 882 | 256 553 | 226 640 | 3 537 795 |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 0N | 3 575 526 | 258 516 | 226 640 | 3 607 403 |
| Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | Z9 | ||||
| mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations | SP | ||||
| Provisions | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Amortissements dérogatoires | 3X | 32 684 | |||
| Total Provisions réglementées | 3Z | 32 819 | 135 | 32 684 | |
| Provisions pour litiges | 4A | ||||
| Provisions pour garanties données aux clients | 4E | ||||
| Provisions pour perte sur marchés à terme | 4J | ||||
| Provisions pour amendes et pénalités | 4N | ||||
| Provisions pour perte de change | 4T | ||||
| Provisions pour pensions et obligations similaires | 4X | ||||
| Provisions pour impôts | 5B | ||||
| Provisions pour renouvellement des immobilisations | 5F | ||||
| Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | EO | ||||
| Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5R | ||||
| Autres provisions pour risques et charges | 5V | ||||
| Total Provisions pour risques et charges | 5Z | ||||
| sur immobilisations – incorporelles | 6A | ||||
| sur immobilisations – corporelles | 6E | ||||
| sur immobilisations – titres mis en équivalence | 02 | ||||
| sur immobilisations – titres de participation | 9U | ||||
| sur immobilisations –autres immobilisations financières | 06 | ||||
| Sur stocks et en cours | 6N | 79 757 | 808 | 4 770 | 75 794 |
| Sur comptes clients | 6T | 117 801 | 176 907 | 65 129 | 229 579 |
| Autres provisions pour dépréciation | 6X | ||||
| Total Provisions pour dépréciation | 7B | 197 558 | 177 714 | 69 899 | 305 373 |
| TOTAL GENERAL | 7C | 230 377 | 177 714 | 70 034 | 338 057 |
| dont dotations et reprises : - d’Exploitation | UE | 177 714 | 70 034 | ||
| - Financières | UG | ||||
| - Exceptionnelles | UJ | ||||
| Créances et dettes | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Créances rattachées à des participations | UL | 496 778 | 496 778 | ||
| Prêts | UP | 75 | 75 | ||
| Autres immobilisations financières | UT | 14 004 | 14 004 | ||
| Clients douteux ou litigieux | VA | 275 476 | 275 476 | ||
| Autres créances clients | UX | 3 648 021 | 3 648 021 | ||
| (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | UO | ||||
| Créances représentatives de titres prêtés | Z1 | ||||
| Personnel et comptes rattachés | UY | 550 | 550 | ||
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | UZ | 18 277 | 18 277 | ||
| Impôts sur les bénéfices | VM | ||||
| T. V. A. | VB | 183 549 | 183 549 | ||
| Autres impôts, taxes versements assimilés | VN | 53 878 | 53 878 | ||
| Divers | VP | ||||
| Groupe et associés | VC | 345 964 | 345 964 | ||
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | VR | 370 169 | 370 169 | ||
| Charges constatées d’avance | VS | 43 589 | 43 589 | ||
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | VT | 5 450 330 | 4 939 473 | 510 857 | |
| Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7Y | ||||
| Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7Z | ||||
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | VG | ||||
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | VH | 434 340 | 189 619 | 244 721 | |
| Emprunts et dettes financières divers | 8A | 36 500 | 36 500 | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 8B | 3 906 550 | 3 906 550 | ||
| Personnel et comptes rattachés | 8C | 253 165 | 253 165 | ||
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8D | 212 382 | 212 382 | ||
| Impôts sur les bénéfices | 8E | ||||
| T.V.A. | VW | 126 744 | 126 744 | ||
| Obligations cautionnées | VX | ||||
| Autres impôts, taxes et assimilés | VQ | 82 925 | 82 925 | ||
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8J | ||||
| Groupe et associés | VI | 50 779 | 50 779 | ||
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8K | 163 039 | 163 039 | ||
| Dette représentative de titres empruntés | Z2 | ||||
| Produits constatés d’avance | 8L | ||||
| TOTAL – ETAT DES DETTES | VY | 5 266 424 | 5 021 702 | 244 721 | |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | VJ | ||||
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | VK | ||||
| Affectation du résultat et renseignements divers | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Dividendes | ZE | ||||
| Engagement de crédit-bail mobilier | YQ | ||||
| Engagement de crédit-bail immobilier | YR | ||||
| Effets portés à l’escompte et non échus | YS | ||||
| Sous-traitance | YT | ||||
| Location, charges locatives et de copropriété | XQ | ||||
| Personnel extérieur à l’entreprise | YU | ||||
| Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | SS | ||||
| Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | YV | ||||
| Autres comptes | ST | ||||
| Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | ZJ | ||||
| Taxe professionnelle | YW | ||||
| Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9Z | ||||
| Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | YX | ||||
| Montant de la TVA. collectée | YY | ||||
| Total TVA. déductible sur biens et services | YZ | ||||
| Effectif moyen du personnel | YP | 47 | 47 | ||
| Filiales et participations | ZR | ||||
| Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Effectif moyen du personnel | YP | 47 | 47 | ||