ETS PAUL SERGEANT - 330783002 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 73 493 67 644 5 848 4 401
Fonds commercial AH 433 717 433 717 433 717
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 676 597 501 995 174 602 205 522
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 572 479 1 286 269 286 209 292 494
Autres immobilisations corporelles AT 2 275 771 1 719 617 556 154 632 308
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 60 221 60 221 60 221
Participations évaluées - mise en équivalence CS 20 719 20 719 20 719
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 230 014 230 014 195 841
Autres titres immobilisés BD 28 115 28 115 28 175
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 14 004 14 004 14 004
TOTAL (I) BJ 5 385 131 3 575 526 1 809 605 1 887 402
Matières premières, approvisionnements BL 51 204 51 204 50 862
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 58 971 5 897 53 074 61 167
Marchandises BT 2 245 561 73 860 2 171 701 2 209 626
Avances et acomptes versés sur commandes BV 700 250 700 250 565 905
Clients et comptes rattachés BX 4 473 217 117 801 4 355 415 4 646 700
Autres créances BZ 349 368 349 368 306 883
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 724 525 724 525 821 008
Disponibilités CF 2 867 124 2 867 124 2 478 898
Charges constatées d’avance CH 34 608 34 608 27 200
TOTAL (II) CJ 11 504 827 197 558 11 307 269 11 168 249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 16 889 957 3 773 084 13 116 873 13 055 651
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 600 000 600 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 60 000 60 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 5 451 107 5 029 575
Report à nouveau DH 885 819 885 819
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 784 023 1 075 531
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 32 819 45 751
TOTAL (I) DL 7 813 767 7 696 676
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 306 043 484 489
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 81 204 99 605
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 4 220 954 4 014 809
Dettes fiscales et sociales DY 694 905 750 819
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 9 254
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 5 303 106 5 358 976
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 13 116 873 13 055 651
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 5 168 889 5 053 023
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 81 204
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 15 770 726 16 380 744
Production vendue biens FD 6 835 079 7 656 402
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 22 605 805 24 037 146
Production stockée FM -8 992 -1 596
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 189 359 209 328
Autres produits FQ 5 372 6 925
Total des produits d’exploitation (I) FR 22 791 545 24 251 803
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 11 655 012 12 100 385
Variation de stock (marchandises) FT 45 967 90 773
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 3 631 069 4 014 546
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -341 944
Autres achats et charges externes FW 3 609 500 3 703 360
Impôts, taxes et versements assimilés FX 128 318 164 572
Salaires et traitements FY 1 651 847 1 529 613
Charges sociales FZ 590 972 619 917
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 269 090 247 581
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 15 402 162 208
Autres charges GE 118 377 121 788
Total des charges d’exploitation (II) GF 21 715 212 22 755 686
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 076 332 1 496 117
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 34 173 33 073
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 19 127 14 370
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 53 300 47 443
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 185 3 285
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 185 3 285
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 50 115 44 158
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 126 447 1 540 275
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 20 000 20 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 23 840 1 199
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 56 822 15 102
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 181 9 885
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 25 036 1 293
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 29 122 11 385
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 27 700 3 717
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 370 124 468 461
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 22 901 666 24 314 348
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 22 117 643 23 238 817
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 784 023 1 075 531
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 504 652 2 558
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 4 478 077 182 513
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 55 764
ACQUISITIONS Total Général 0G 5 038 492 185 071
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 507 210
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 135 742 4 524 847
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 55 764
DIMINUTIONS Total Général I4 135 742 5 087 821
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 66 538 1 107 67 644
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 3 350 605 267 983 110 706 3 507 882
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 3 417 143 269 090 110 706 3 575 526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 32 819
Total Provisions réglementées 3Z 45 751 50 12 982 32 819
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 88 698 8 941 79 757
Sur comptes clients 6T 258 534 15 402 156 135 117 801
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 347 232 15 402 165 076 197 558
TOTAL GENERAL 7C 392 983 15 452 178 058 230 377
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 15 402 165 076
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 50 12 982
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 230 014 230 014
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 14 004 14 004
Clients douteux ou litigieux VA 140 184 140 184
Autres créances clients UX 4 333 033 4 333 033
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 10 593 10 593
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 152 859 152 859
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 60 863 60 863
Divers VP 1 1
Groupe et associés VC 327 965 327 965
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR -202 913 -202 913
Charges constatées d’avance VS 34 608 34 608
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 101 211 4 857 193 244 019
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 306 043 171 826 134 217
Emprunts et dettes financières divers 8A 31 500 31 500
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 4 220 954 4 220 954
Personnel et comptes rattachés 8C 220 553 220 553
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 219 351 219 351
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 227 732 227 732
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 27 269 27 269
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 49 704 49 704
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 303 106 5 168 889 134 217
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 178 394
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 47 47
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 47 47