ETS PAUL SERGEANT - 330783002 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 70 935 66 534 4 401
Fonds commercial AH 433 717 433 717
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 676 597 471 075 205 522
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 542 806 1 250 312 292 494
Autres immobilisations corporelles AT 2 258 674 1 626 366 632 308
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 60 221 60 221
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 20 719 20 719
Créances rattachées à des participations BB 195 841 195 841
Autres titres immobilisés BD 28 175 28 175
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 14 004 14 004
TOTAL (I) BJ 5 301 690 3 414 288 1 887 402
Matières premières, approvisionnements BL 50 862 50 862
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 67 963 6 796 61 167
Marchandises BT 2 291 528 81 902 2 209 626
Avances et acomptes versés sur commandes BV 565 905 565 905
Clients et comptes rattachés BX 4 905 234 258 534 4 646 700
Autres créances BZ 306 883 306 883
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 821 008 821 008
Disponibilités CF 2 478 898 2 478 898
Charges constatées d’avance CH 27 200 27 200
TOTAL (II) CJ 11 515 482 347 232 11 168 249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 16 817 171 3 761 520 13 055 651
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 600 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 60 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 5 029 575
Report à nouveau DH 885 819
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 075 531
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 45 751
TOTAL (I) DL 7 696 676
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 484 489
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 99 605
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 4 014 809
Dettes fiscales et sociales DY 750 819
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 9 254
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 5 358 976
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 13 055 651
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 5 053 023
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 16 380 744 16 380 744
Production vendue biens FD 6 127 066 6 127 066
Production vendue services FG 1 529 336 1 529 336
Chiffres d’affaires nets FJ 24 037 146 24 037 146
Production stockée FM -1 596
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 209 328
Autres produits FQ 6 925
Total des produits d’exploitation (I) FR 24 251 803
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 12 100 385
Variation de stock (marchandises) FT 90 773
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 4 014 546
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 944
Autres achats et charges externes FW 3 703 360
Impôts, taxes et versements assimilés FX 164 572
Salaires et traitements FY 1 529 613
Charges sociales FZ 619 917
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 247 581
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 162 208
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 121 788
Total des charges d’exploitation (II) GF 22 755 686
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 496 117
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 33 073
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 14 370
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 47 443
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 285
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 285
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 44 158
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 540 275
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 199
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 13 903
Total des produits exceptionnels (VII) HD 15 102
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 9 885
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 293
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 207
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 11 385
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 3 717
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 468 461
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 24 314 348
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 23 238 817
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 075 531
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 83 725
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 64 914
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 41 762
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 499 018 5 635
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 4 039 529 512 845
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 225 524 33 216
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 764 070 551 695
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 504 652
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 14 075 4 538 299
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 258 740
DIMINUTIONS Total Général I4 14 075 5 301 691
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 64 979 1 555 66 534
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 3 050 986 310 843 14 075 3 347 754
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 3 115 965 312 398 14 075 3 414 289
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 45 751
Total Provisions réglementées 3Z 59 447 13 696 45 751
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 88 704 88 704
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 148 151 102 400 45 751
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 195 841 195 841
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 14 004 14 004
Clients douteux ou litigieux VA 310 219 310 219
Autres créances clients UX 4 595 015 4 595 015
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 245 1 245
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 142 563 142 563
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 53 097 53 097
Divers VP
Groupe et associés VC 109 977 109 977
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 27 200 27 200
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 449 162 5 239 317 209 845
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 484 489 178 536 305 953
Emprunts et dettes financières divers 8A 16 750 16 750
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 4 014 809 4 014 809
Personnel et comptes rattachés 8C 265 430 265 430
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 252 453 252 453
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 165 699 165 699
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 67 237 67 237
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 82 854 82 854
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 9 255 9 255
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 358 976 5 053 023 305 953
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 417 376
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 256 879
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP