ETS PAUL SERGEANT - 330783002 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 65 300 64 979 322
Fonds commercial AH 433 717 433 717
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 676 597 439 152 237 445
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 335 682 1 134 399 201 283
Autres immobilisations corporelles AT 1 967 029 1 477 434 489 595
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 60 221 60 221
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 20 719 20 719
Créances rattachées à des participations BB 162 768 162 768
Autres titres immobilisés BD 28 032 28 032
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 14 004 14 004
TOTAL (I) BJ 4 764 070 3 115 963 1 648 108
Matières premières, approvisionnements BL 51 806 51 806
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 69 559 6 956 62 603
Marchandises BT 2 382 301 80 336 2 301 965
Avances et acomptes versés sur commandes BV 535 660 535 660
Clients et comptes rattachés BX 4 442 903 153 443 4 289 460
Autres créances BZ 391 900 391 900
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 937 137 1 937 137
Disponibilités CF 2 873 472 2 873 472
Charges constatées d’avance CH 16 631 16 631
TOTAL (II) CJ 12 701 369 240 735 12 460 634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 17 465 440 3 356 698 14 108 742
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 600 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 60 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 6 262 154
Report à nouveau DH 885 819
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 771 421
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 59 447
TOTAL (I) DL 8 638 841
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 88 704
TOTAL (III) DR 88 704
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 306 338
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 26 625
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 4 271 516
Dettes fiscales et sociales DY 769 248
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 7 470
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 5 381 197
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 14 108 742
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 5 243 691
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 15 478 175 15 478 175
Production vendue biens FD 5 810 977 5 810 977
Production vendue services FG 1 216 398 1 216 398
Chiffres d’affaires nets FJ 22 505 550 22 505 550
Production stockée FM -9 989
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 329 400
Autres produits FQ 7 485
Total des produits d’exploitation (I) FR 22 832 447
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 12 374 790
Variation de stock (marchandises) FT -424 598
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 3 408 144
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 4 177
Autres achats et charges externes FW 3 433 313
Impôts, taxes et versements assimilés FX 150 661
Salaires et traitements FY 1 548 301
Charges sociales FZ 706 550
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 237 513
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 88 420
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 210 289
Total des charges d’exploitation (II) GF 21 737 560
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 094 886
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 31 568
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 12 504
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 44 071
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 694
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 694
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 40 378
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 135 264
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA -37
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 4 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 26 838
Total des produits exceptionnels (VII) HD 30 800
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 46 844
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 5 726
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 52 570
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -21 770
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 342 073
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 22 907 319
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 22 135 897
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 771 421
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 143 529
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 38 246
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 43 638
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 497 311 1 707
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 879 992 249 875
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 193 346 32 178
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 570 649 283 760
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 499 018
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 90 339 4 039 529
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 225 524
DIMINUTIONS Total Général I4 90 339 4 764 071
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 62 322 2 656 64 978
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 906 466 234 857 90 339 3 050 984
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 968 788 237 513 90 339 3 115 963
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 58 670
Total Provisions réglementées 3Z 80 559 5 727 26 838 59 448
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 88 704
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R 61 016 61 016
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 199 720 111 016 88 704
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 78 555 9 736 998 87 293
Sur comptes clients 6T 253 899 77 609 178 065 153 443
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 332 454 87 345 179 063 240 736
TOTAL GENERAL 7C 612 733 93 072 316 917 388 888
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 87 345 298 817
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 5 727 26 838
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 162 768
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 14 004
Clients douteux ou litigieux VA 184 106
Autres créances clients UX 4 258 797
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 400
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 178 914
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 49 756
Divers VP
Groupe et associés VC 162 830
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 16 631
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 028 207 4 851 434 176 773
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 306 338 168 832 137 506
Emprunts et dettes financières divers 8A 6 750 6 750
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 4 271 516 4 271 516
Personnel et comptes rattachés 8C 304 363 304 363
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 248 979 248 979
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 173 069 173 069
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 42 837 42 837
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 19 875 19 875
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 7 470 7 470
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 381 197 5 243 691 137 506
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 194 870
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 174 661
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP