ETS PAUL SERGEANT - 330783002 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 63 593 62 322 1 271
Fonds commercial AH 433 717 433 717
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 676 597 406 462 270 135
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 395 594 1 133 322 262 272
Autres immobilisations corporelles AT 1 748 215 1 366 682 381 533
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 59 586 59 586
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 20 719 20 719
Créances rattachées à des participations BB 131 201 131 201
Autres titres immobilisés BD 27 422 27 422
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 14 004 14 004
TOTAL (I) BJ 4 570 648 2 968 788 1 601 860
Matières premières, approvisionnements BL 55 983 55 983
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 79 548 7 955 71 593
Marchandises BT 1 957 703 70 600 1 887 103
Avances et acomptes versés sur commandes BV 560 335 560 335
Clients et comptes rattachés BX 4 149 894 253 899 3 895 995
Autres créances BZ 632 724 632 724
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 939 749 1 939 749
Disponibilités CF 2 819 142 2 819 142
Charges constatées d’avance CH 31 643 31 643
TOTAL (II) CJ 12 226 721 332 454 11 894 267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 16 797 369 3 301 242 13 496 127
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 600 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 60 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 5 715 121
Report à nouveau DH 885 819
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 997 033
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 80 558
TOTAL (I) DL 8 338 531
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 50 000
Provisions pour charges DQ 149 720
TOTAL (III) DR 199 720
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 286 151
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 51 906
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 386 995
Dettes fiscales et sociales DY 1 157 716
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 75 108
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 4 957 876
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 13 496 127
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 4 433 190
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 14 407 764 511 14 408 275
Production vendue biens FD 5 013 287 5 013 287
Production vendue services FG 1 273 288 1 273 288
Chiffres d’affaires nets FJ 20 694 339 511 20 694 850
Production stockée FM -45 075
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 208 698
Autres produits FQ 3 056
Total des produits d’exploitation (I) FR 20 861 527
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 10 943 810
Variation de stock (marchandises) FT -160 426
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 2 887 100
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -1 405
Autres achats et charges externes FW 2 954 834
Impôts, taxes et versements assimilés FX 144 954
Salaires et traitements FY 1 484 839
Charges sociales FZ 721 877
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 253 908
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 166 664
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 112 060
Total des charges d’exploitation (II) GF 19 508 216
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 353 311
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 32 401
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 47 572
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 79 973
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 5 323
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 323
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 74 649
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 427 961
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 6 238
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 55 506
Total des produits exceptionnels (VII) HD 61 743
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 27 614
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 6 889
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 34 503
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 27 241
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 458 168
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 21 003 243
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 20 006 210
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 997 033
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 59 804
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 53 107
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 50 595
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 495 641 1 670
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 785 640 187 776
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 155 479 37 868
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 436 759 227 314
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 497 311
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 93 424 3 879 992
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 193 346
DIMINUTIONS Total Général I4 93 424 4 570 648
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 60 366 1 956 62 322
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 747 938 257 533 97 998 2 906 466
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 808 304 259 489 97 998 2 968 788
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 80 558
Total Provisions réglementées 3Z 129 175 6 889 55 506 80 558
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 88 704
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 111 016
Total Provisions pour risques et charges 5Z 225 782 26 062 199 720
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 92 978 14 423 78 555
Sur comptes clients 6T 102 340 166 664 15 105 253 899
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 195 318 166 664 29 528 332 454
TOTAL GENERAL 7C 550 275 173 553 111 096 612 732
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 131 201
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 14 004
Clients douteux ou litigieux VA 304 644
Autres créances clients UX 3 845 249
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 275
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 160 584
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 24 604
Divers VP 48 961
Groupe et associés VC 365 688
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 31 612
Charges constatées d’avance VS 31 643
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 959 465 4 814 260 145 205
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 286 151 140 540 145 611
Emprunts et dettes financières divers 8A 3 750 3 750
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 386 995 3 386 995
Personnel et comptes rattachés 8C 202 574 202 574
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 279 241 279 241
Impôts sur les bénéfices 8E 410 738 410 738
T.V.A. VW 205 883 205 883
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 59 280 59 280
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 48 156 48 156
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2 75 108 75 108
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 957 876 4 812 265 145 611
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 90 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 127 062
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP