G FONTANEL PROMOTION - 330605908 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 5 870 3 806 2 064 2 864
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 32 838 0 32 838 0
Constructions AP 326 612 24 122 302 490 23 799
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 373 769 1 604 2 078
Autres immobilisations corporelles AT 109 507 55 625 53 882 45 891
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 437 998 0 437 998 436 588
Créances rattachées à des participations BB 10 562 725 0 10 562 725 7 145 006
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 532 0 532 532
TOTAL (I) BJ 11 478 456 84 322 11 394 134 7 656 760
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 13 250 0 13 250 4 508
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 17 584 0 17 584 567 961
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 471 950 0 1 471 950 1 644 849
Autres créances BZ 913 254 0 913 254 684 799
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 622 872 0 622 872 709 801
Charges constatées d’avance CH 15 951 0 15 951 7 107
TOTAL (II) CJ 3 054 861 0 3 054 861 3 619 025
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 14 533 317 84 322 14 448 995 11 275 785
Parts à moins d’un an CP 10 562 725
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 547 219 547 219
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 88 781 88 781
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 54 722 54 722
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 5 994 250 5 726 653
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 236 729 267 597
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 6 921 701 6 684 972
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 411 166 448 389
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 499 704 1 139 756
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 523 931 724 258
Dettes fiscales et sociales DY 359 267 308 065
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 4 733 226 1 970 344
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 7 527 294 4 590 813
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 14 448 995 11 275 785
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 7 223 860 4 180 253
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 607 1 136
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 218 000 0 218 000 3 767 360
Production vendue biens FD 0 0 0 2 543
Production vendue services FG 1 857 538 0 1 857 538 1 167 361
Chiffres d’affaires nets FJ 2 075 538 0 2 075 538 4 937 264
Production stockée FM 8 742 -8 780
Production immobilisée FN 328 378 0
Subventions d’exploitation FO 16 667 8 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 20 471 16 800
Autres produits FQ 6 10
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 449 801 4 953 294
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 211 554 718
Variation de stock (marchandises) FT 550 378 1 877 564
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 198 436 2 065 818
Impôts, taxes et versements assimilés FX 35 589 16 626
Salaires et traitements FY 385 532 292 788
Charges sociales FZ 147 823 111 917
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 30 949 15 954
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 50 11
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 348 968 4 935 395
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 100 834 17 899
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 776 995 539 143
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 317 028 151
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 99 322 80 537
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 99 322 80 537
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 370 081 150 033
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 370 081 150 033
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -270 759 -69 495
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 290 042 487 395
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 57 877 12 904
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 57 877 12 904
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 37 762 141 816
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 350 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 39 112 141 816
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 18 765 -128 912
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 72 078 90 886
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 383 998 5 585 878
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 147 267 5 318 281
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 236 729 267 597
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 20 471 16 800
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 411 166 107 732 292 146 11 288
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 372 515 1 372 515 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 523 931 523 931 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 359 267 359 267 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 4 860 415 4 860 415 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 7 527 294 7 223 860 292 146 11 288
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP