G FONTANEL PROMOTION - 330605908 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 5 870 2 206 3 664
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 31 072 5 202 25 871 27 942
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 129 224 75 266 53 958 53 971
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 430 938 430 938 426 732
Créances rattachées à des participations BB 6 003 859 6 003 859 6 404 919
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 532 532 532
TOTAL (I) BJ 6 601 496 82 674 6 518 823 6 914 096
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 13 288 13 288 77 065
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 2 445 526 2 445 526 1 650 319
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 115 261 1 115 261 404 933
Autres créances BZ 236 982 236 982 159 148
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 80 476 80 476 1 315 007
Charges constatées d’avance CH 11 908 11 908 7 824
TOTAL (II) CJ 3 903 441 3 903 441 3 614 297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 10 504 937 82 674 10 422 263 10 528 393
Parts à moins d’un an CP 6 003 859
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 547 219 547 219
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 88 781 88 781
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 54 722 54 722
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 5 945 095 6 604 260
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -218 442 341 595
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 6 417 375 7 636 577
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 450 389 107 409
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 956 100 738 528
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 332 791 276 896
Dettes fiscales et sociales DY 224 117 127 659
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 563 631 752 463
Produits constatés d’avance (2) EB 1 477 860 888 860
TOTAL (IV) EC 4 004 888 2 891 815
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 10 422 263 10 528 393
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 678 000
Production vendue biens FD 8 550 8 550
Production vendue services FG 1 001 749 1 001 749 826 445
Chiffres d’affaires nets FJ 1 010 300 1 010 300 2 504 445
Production stockée FM -63 777 48 042
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 12 347 5 778
Autres produits FQ 2 001 1 058
Total des produits d’exploitation (I) FR 960 870 2 559 323
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT -795 206 845 800
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 604 211 1 218 818
Impôts, taxes et versements assimilés FX 23 072 50 500
Salaires et traitements FY 227 178 158 883
Charges sociales FZ 95 434 62 617
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 13 964 11 001
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 8
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 168 660 2 347 619
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -207 791 211 703
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 57 555 397 505
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 82 389 200 615
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 59 338 73 390
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 59 338 73 390
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 47 333 39 979
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 47 333 39 979
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 12 005 33 411
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -220 620 442 005
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 21 507 26 091
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 21 507 26 091
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 19 329 716
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 19 329 716
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 178 25 375
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 125 785
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 099 270 3 056 309
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 317 712 2 714 714
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -218 442 341 595
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 12 347 5 778
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 870 4 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 148 752 11 545
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 6 832 183 6 009 065
ACQUISITIONS Total Général 0G 6 982 805 6 024 610
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 5 870
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 160 297
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 6 405 919 6 435 329
DIMINUTIONS Total Général I4 6 405 919 6 601 496
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 870 336 2 206
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 66 839 13 629 80 468
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 68 709 13 964 82 674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 6 003 859 6 003 859
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 532 532
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 115 261 1 115 261
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 159 647 159 647
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 66 810 66 810
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 10 525 10 525
Charges constatées d’avance VS 11 908 11 908
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 7 368 543 7 368 010 532
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 419 1 419
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 448 970 426 718 22 252
Emprunts et dettes financières divers 8A 900 989 900 989
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 332 791 332 791
Personnel et comptes rattachés 8C 20 555 20 555
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 22 580 22 580
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 155 673 155 673
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 25 309 25 309
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 55 111 55 111
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 563 631 563 631
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 477 860 1 477 860
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 004 888 3 982 636 22 252
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 425 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 688
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP