G FONTANEL PROMOTION - 330605908 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 870 1 870
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 31 072 1 059 30 014
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 75 346 58 799 16 547 22 416
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 83 772 83 772 82 773
Créances rattachées à des participations BB 6 167 754 6 167 754 5 113 254
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 532 532 1 432
TOTAL (I) BJ 6 360 346 61 727 6 298 619 5 219 875
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 29 023 29 023 99 408
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 2 496 120 2 496 120 2 879 840
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 267 222 267 222 668
Autres créances BZ 657 625 657 625 1 182 916
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 268 237 1 268 237 1 670 270
Charges constatées d’avance CH 7 486 7 486 12 999
TOTAL (II) CJ 4 725 712 4 725 712 5 846 100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 11 086 059 61 727 11 024 331 11 065 975
Parts à moins d’un an CP 6 167 754
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 547 219 547 219
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 88 781 88 781
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 54 722 54 722
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 6 484 265 6 126 760
Report à nouveau DH 50 000 50 000
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 471 875 357 506
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 7 696 862 7 224 987
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 820 269 1 859 086
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 498 941 420 769
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 226 979 324 910
Dettes fiscales et sociales DY 225 503 180 444
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 555 778 1 055 778
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 327 469 3 840 988
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 11 024 331 11 065 975
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 301 811 3 840 987
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 842 591 1 859 086
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 160 223 1 160 223 838 168
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 104 199 1 104 199 696 672
Chiffres d’affaires nets FJ 2 264 422 2 264 422 1 534 840
Production stockée FM -70 384 64 692
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 5 340 440 552
Autres produits FQ 901 21
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 200 279 2 040 104
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 285 183
Variation de stock (marchandises) FT 383 720 -850 505
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 777
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 949 274 1 071 183
Impôts, taxes et versements assimilés FX 20 131 16 237
Salaires et traitements FY 104 365 63 259
Charges sociales FZ 37 610 24 824
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 6 611 3 730
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE -1 10
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 502 487 1 613 921
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 697 792 426 183
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 43 097 111 576
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 29 315 157 395
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 133 225 115 344
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 133 225 115 344
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 136 262 104 311
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 136 262 104 311
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 036 11 033
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 708 537 391 396
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 113 130 393
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 113 130 393
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 48 593 226
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 317
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 48 910 226
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -45 797 130 167
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 190 866 164 058
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 379 715 2 397 416
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 907 840 2 039 911
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 471 875 357 506
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 5 340 2 964
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 502
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 81 972 31 072
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 197 459 6 168 753
ACQUISITIONS Total Général 0G 5 281 933 6 199 825
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 632 1 870
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 6 627 106 418
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 900
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 5 114 154 6 252 058
DIMINUTIONS Total Général I4 5 121 413 6 360 346
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 502 632 1 870
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 59 556 6 611 6 310 59 857
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 62 058 6 611 6 942 61 727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 6 167 754 6 167 754
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 532 532
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 267 222 267 222
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 38 525 38 525
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 619 100 619 100
Charges constatées d’avance VS 7 486 7 486
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 7 100 619 7 100 086 532
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 842 591 842 591
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 977 677 952 019 6 934 18 725
Emprunts et dettes financières divers 8A 353 830 353 830
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 226 979 226 979
Personnel et comptes rattachés 8C 9 460 9 460
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 11 449 11 449
Impôts sur les bénéfices 8E 24 386 24 386
T.V.A. VW 176 879 176 879
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 328 3 328
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 145 111 145 111
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 555 778 555 778
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 327 469 3 301 811 6 934 18 725
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP