G FONTANEL PROMOTION - 330605908 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 502 2 502
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 81 972 59 556 22 416 16 029
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 82 773 82 773 6 324
Créances rattachées à des participations BB 5 113 254 5 113 254 4 884 830
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 432 1 432 532
TOTAL (I) BJ 5 281 933 62 058 5 219 875 4 907 716
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 99 408 99 408 34 716
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 2 879 840 2 879 840 2 029 335
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 668 668 6 660
Autres créances BZ 1 182 916 1 182 916 902 710
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 670 270 1 670 270 1 679 801
Charges constatées d’avance CH 12 999 12 999 1 899
TOTAL (II) CJ 5 846 100 5 846 100 4 655 121
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 11 128 033 62 058 11 065 975 9 562 837
Parts à moins d’un an CP 5 113 254
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 547 219 547 219
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 88 781 88 781
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 54 722 54 722
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 6 126 760 1 922 776
Report à nouveau DH 50 000 50 000
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 357 506 4 203 983
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 7 224 987 6 867 482
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 437 588
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 437 588
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 859 086 1 096 759
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 420 769 399 681
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 324 910 545 728
Dettes fiscales et sociales DY 180 444 29 269
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 055 778 186 331
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 840 988 2 257 768
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 11 065 975 9 562 837
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 840 987 2 257 768
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 859 086 1 096 759
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 838 168 838 168 978 706
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 696 672 696 672 67 035
Chiffres d’affaires nets FJ 1 534 840 1 534 840 1 045 741
Production stockée FM 64 692 13 716
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 440 552 2 172
Autres produits FQ 21 680
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 040 104 1 062 309
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 285 183 360 585
Variation de stock (marchandises) FT -850 505 195 599
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 071 183 1 260 192
Impôts, taxes et versements assimilés FX 16 237 12 528
Salaires et traitements FY 63 259 36 377
Charges sociales FZ 24 824 13 364
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 3 730 3 834
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 10
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 613 921 1 882 479
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 426 183 -820 169
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 111 576 297 241
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 157 395 49 650
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 115 344 32 947
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 115 344 32 947
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 104 311 162 941
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 104 311 162 941
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 11 033 -129 994
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 391 396 -702 573
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 130 393 28 198
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 4 945 050
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 130 393 4 973 248
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 226 92
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 66 600
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 226 66 692
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 130 167 4 906 556
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 164 058
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 397 416 6 365 745
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 039 911 2 161 761
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 357 506 4 203 983
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 2 964 2 172
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 11 022
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 71 983 10 117
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 891 687 5 190 603
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 974 692 5 200 720
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 8 520 2 502
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 127 81 972
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 4 884 830 5 197 459
DIMINUTIONS Total Général I4 4 893 477 5 281 933
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 11 022 8 520 2 502
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 55 954 3 730 127 59 556
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 66 976 3 730 8 647 62 058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 437 588 437 588
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 437 588 437 588
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 437 588
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 5 113 254 5 113 254
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 432
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 668
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 153 440
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 591 398
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 438 078
Charges constatées d’avance VS 12 999
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 6 311 268 6 309 836 1 432
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 859 086 1 859 086
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 63 636 63 636
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 324 910 324 910
Personnel et comptes rattachés 8C 5 340 5 340
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 9 154 9 154
Impôts sur les bénéfices 8E 164 058 164 058
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 892 1 892
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 357 133 357 133
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 055 778 1 055 778
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 840 987 3 840 987
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP