G FONTANEL PROMOTION - 330605908 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 11 022 11 022
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 71 983 55 954 16 029 19 863
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 6 324 6 324 72 424
Créances rattachées à des participations BB 4 884 830 4 884 830 2 798 210
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 532 532 532
TOTAL (I) BJ 4 974 692 66 976 4 907 716 2 891 030
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 34 716 34 716 21 000
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 2 029 335 2 029 335 2 224 934
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 6 660 6 660 229 978
Autres créances BZ 902 710 902 710 886 278
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 679 801 1 679 801 38 452
Charges constatées d’avance CH 1 899 1 899 2 122
TOTAL (II) CJ 4 655 121 4 655 121 3 402 764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 9 629 813 66 976 9 562 837 6 293 794
Parts à moins d’un an CP 4 884 830
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 547 219 547 219
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 88 781 88 781
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 54 722 54 722
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 922 776 1 835 729
Report à nouveau DH 50 000 50 000
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 4 203 983 87 047
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 6 867 482 2 663 498
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 437 588 437 588
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 437 588 437 588
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 096 759 720 011
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 399 681 393 212
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 545 728 887 328
Dettes fiscales et sociales DY 29 269 57 500
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 186 331 1 134 657
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 257 768 3 192 708
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 9 562 837 6 293 794
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 257 768 3 192 708
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 096 759 720 011
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 978 706 978 706 337 978
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 67 035 67 035 348 301
Chiffres d’affaires nets FJ 1 045 741 1 045 741 686 279
Production stockée FM 13 716 -95 575
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 172 143 940
Autres produits FQ 680 1 113
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 062 309 735 757
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 360 585 50 947
Variation de stock (marchandises) FT 195 599 81 218
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 260 192 468 989
Impôts, taxes et versements assimilés FX 12 528 5 765
Salaires et traitements FY 36 377 34 782
Charges sociales FZ 13 364 16 613
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 3 834 3 779
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 882 479 662 095
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -820 169 73 662
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 297 241 38 998
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 49 650 1 999
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 32 947 43 823
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 32 947 43 823
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 162 941 65 485
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 162 941 65 485
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -129 994 -21 662
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -702 573 88 998
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 28 198 3 145
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 4 945 050
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 973 248 3 145
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 92 4 297
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 66 600
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 66 692 4 297
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 4 906 556 -1 153
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 799
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 365 745 821 722
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 161 761 734 676
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 4 203 983 87 047
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 2 172 2 092
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 11 022
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 71 983
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 871 166 4 885 330
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 954 171 4 885 330
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 11 022
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 71 983
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 864 810 4 891 687
DIMINUTIONS Total Général I4 2 864 810 4 974 692
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 11 022 11 022
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 52 120 3 834 55 954
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 63 142 3 834 66 976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 437 588
Total Provisions pour risques et charges 5Z 437 588 437 588
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 437 588 437 588
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 4 884 830 4 884 830
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 532
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 6 660
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 39 849
T. V. A. VB 82 001
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 394 535
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 386 325
Charges constatées d’avance VS 1 899
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 796 632 5 796 099 532
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 096 759 1 096 759
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 63 211 63 211
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 545 728 545 728
Personnel et comptes rattachés 8C 3 956 3 956
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 8 276 8 276
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 15 429 15 429
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 609 1 609
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 336 470 336 470
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 186 331 186 331
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 257 768 2 257 768
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP