4 EN 1 - 330568338 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 323 2 323 140
Fonds commercial AH 77 749 77 749 77 749
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 214 788 89 283 125 505 148 880
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 20 281 16 046 4 235 2 511
Autres immobilisations corporelles AT 50 208 34 069 16 139 19 044
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 21 21 21
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 37 698 37 698 37 698
TOTAL (I) BJ 403 067 141 720 261 347 286 044
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 751 911 71 941 679 969 755 754
Avances et acomptes versés sur commandes BV 93 93 5 005
Clients et comptes rattachés BX 113 447 113 447 89 125
Autres créances BZ 1 074 586 1 074 586 999 653
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 36 557 36 557 22 190
Charges constatées d’avance CH 4 580 4 580 3 626
TOTAL (II) CJ 1 981 172 71 942 1 909 231 1 875 352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 384 239 213 661 2 170 578 2 161 397
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 282 031 282 031
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 28 203 28 203
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 200 000 200 000
Report à nouveau DH 371 343 345 462
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 27 930 25 881
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 909 506 881 576
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 82 313 94 168
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 238 034 159 727
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 6 412 19 819
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 781 668 843 727
Dettes fiscales et sociales DY 151 032 160 529
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 613 1 850
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 261 072 1 279 820
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 170 578 2 161 397
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 254 506 1 210 001
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 82 313 44 168
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 5 173 055 4 802 032
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 314 610 309 335
Chiffres d’affaires nets FJ 5 487 665 5 111 366
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 4 220 5 375
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 104 753 112 804
Autres produits FQ 18 229 6 933
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 614 867 5 236 477
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 4 213 684 3 934 006
Variation de stock (marchandises) FT 94 068 -12 849
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 569 624 525 929
Impôts, taxes et versements assimilés FX 20 134 22 784
Salaires et traitements FY 432 973 453 102
Charges sociales FZ 152 591 162 493
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 29 138 27 670
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 71 941 90 225
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 227 751
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 584 379 5 204 111
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 30 488 32 366
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 531
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 531
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 248 3 751
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 248 3 751
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 717 -3 751
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 27 771 28 615
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 200
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 200
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 022 906
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 022 906
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 178 -906
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 19 1 829
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 616 598 5 236 477
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 588 668 5 210 597
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 27 930 25 881
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 17 523 16 189
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 80 072
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 280 836 4 441
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 37 719
ACQUISITIONS Total Général 0G 398 627 4 441
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 80 072
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 285 276
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 37 719
DIMINUTIONS Total Général I4 403 067
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 183 140 2 323
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 110 400 29 000 139 399
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 112 583 29 138 141 720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 90 225 71 941 90 225 71 941
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 90 225 71 941 90 225 71 941
TOTAL GENERAL 7C 90 225 71 941 90 225 71 941
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 71 941 60 225
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 37 698
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 113 447
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 10 253
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 946 284
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 118 049
Charges constatées d’avance VS 4 580
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 230 310 1 192 612 37 698
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 82 313 82 313
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 152 034 152 034
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 781 668 781 668
Personnel et comptes rattachés 8C 73 562 73 562
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 50 785 50 785
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 15 359 15 359
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 11 326 11 326
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 86 000 86 000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 613 1 613
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 254 660 1 254 660
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 50 000
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP