4 EN 1 - 330568338 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 323 2 183 140 504
Fonds commercial AH 77 749 77 749 77 749
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 214 788 65 907 148 880 126 888
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 17 213 14 701 2 511 3 464
Autres immobilisations corporelles AT 48 835 29 792 19 044 8 065
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 21 21 21
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 37 698 37 698 32 861
TOTAL (I) BJ 398 627 112 583 286 044 249 553
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 845 979 90 225 755 754 720 326
Avances et acomptes versés sur commandes BV 5 005 5 005
Clients et comptes rattachés BX 89 125 89 125 58 958
Autres créances BZ 999 653 999 653 1 061 387
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 22 190 22 190 21 189
Charges constatées d’avance CH 3 626 3 626 12 331
TOTAL (II) CJ 1 965 577 90 225 1 875 352 1 874 191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 364 204 202 807 2 161 397 2 123 744
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 282 031 282 031
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 28 203 28 203
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 200 000 200 000
Report à nouveau DH 345 462 294 314
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 25 881 51 148
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 881 576 855 696
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 94 168 175 541
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 159 727 112 178
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 19 819 16 494
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 843 727 787 475
Dettes fiscales et sociales DY 160 529 164 612
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 850 11 748
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 279 820 1 268 048
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 161 397 2 123 744
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 210 001 1 251 554
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 44 168 125 541
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 4 802 032 4 802 032 4 980 783
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 309 335 309 335 310 542
Chiffres d’affaires nets FJ 5 111 366 5 111 366 5 291 324
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 5 375 7 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 112 804 95 951
Autres produits FQ 6 933 5 069
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 236 477 5 399 344
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 3 934 006 4 086 197
Variation de stock (marchandises) FT -12 849 30 371
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 525 929 470 510
Impôts, taxes et versements assimilés FX 22 784 24 620
Salaires et traitements FY 453 102 429 950
Charges sociales FZ 162 493 153 586
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 27 670 21 742
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 90 225 112 804
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 751 1 061
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 204 111 5 330 841
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 32 366 68 503
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 751 6 235
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 751 6 235
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 751 -6 235
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 28 615 62 268
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 596
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 25 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 27 596
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 906 7 845
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 21 976
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 906 29 821
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -906 -2 225
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 829 8 895
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 236 477 5 426 940
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 210 597 5 375 792
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 25 881 51 148
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 80 072
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 229 480 59 324
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 32 882 4 837
ACQUISITIONS Total Général 0G 342 434 64 161
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 80 072
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 7 969 280 836
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 37 719
DIMINUTIONS Total Général I4 7 969 398 626
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 112 804 90 225 112 804 90 225
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 112 804 90 225 112 804 90 225
TOTAL GENERAL 7C 112 804 90 225 112 804 90 225
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 90 225 112 804
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 37 698
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 89 125
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 12 089
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 425
Divers VP
Groupe et associés VC 910 802
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 78 337
Charges constatées d’avance VS 3 626
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 130 103 1 092 404 37 698
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 44 168 44 168
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 50 000 50 000
Emprunts et dettes financières divers 8A 96 727 96 727
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 843 727 843 727
Personnel et comptes rattachés 8C 81 660 81 660
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 51 731 51 731
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 13 273 13 273
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 13 865 13 865
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 63 000 63 000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 850 1 850
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 260 001 1 210 001 50 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP