FIDUREX - 330252693 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 67 330 54 022 13 307
Fonds commercial AH 442 102 442 102
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 202 259 155 006 47 252
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 416 881 315 534 101 346
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 191 920 191 920
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 6 748 6 748
TOTAL (I) BJ 1 327 241 524 564 802 677
Matières premières, approvisionnements BL 8 870 8 870
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 356 468 50 715 305 752
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 459 077 1 123 780 1 335 297
Autres créances BZ 49 995 49 995
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 2 168 359 2 168 359
Disponibilités CF 189 310 189 310
Charges constatées d’avance CH 21 653 21 653
TOTAL (II) CJ 5 253 735 1 174 495 4 079 240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 580 977 1 699 059 4 881 917
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 520 729
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 600 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 60 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 510 951
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 553 002
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 984
TOTAL (I) DL 1 724 937
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 225 000
Provisions pour charges DQ 619 535
TOTAL (III) DR 844 535
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 167 148
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 228
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 85 545
Dettes fiscales et sociales DY 1 643 256
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 116 574
Produits constatés d’avance (2) EB 299 691
TOTAL (IV) EC 2 312 444
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 881 917
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 184 990
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 11
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 3 247 3 247
Production vendue services FG 4 548 470 4 548 470
Chiffres d’affaires nets FJ 4 551 717 4 551 717
Production stockée FM 41 677
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 831 687
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 425 081
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 19 042
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 1 409
Autres achats et charges externes FW 663 596
Impôts, taxes et versements assimilés FX 90 165
Salaires et traitements FY 2 041 231
Charges sociales FZ 912 871
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 47 464
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 765 141
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 28 854
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 569 776
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 855 304
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 163
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 40 314
Total des produits financiers (V) GP 40 478
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 707
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 707
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 37 771
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 893 075
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 4 839
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 839
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 7 691
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 984
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 8 675
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -3 835
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 88 924
Impôts sur les bénéfices (X) HK 247 314
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 470 398
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 917 396
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 553 002
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 169
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 61 167
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 509 433
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 535 126 84 015
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 194 062 4 607
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 238 620 88 622
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 509 433
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 619 141
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 198 668
DIMINUTIONS Total Général I4 1 327 242
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 42 637 11 386 54 023
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 434 463 36 078 470 541
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 477 100 47 465 524 564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 984
Total Provisions réglementées 3Z 984 984
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 984 984
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 984
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 6 748 6 748
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 459 078 1 938 349 520 729
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 49 996 49 996
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 21 653 21 653
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 537 475 2 009 997 527 477
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 12 12
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 167 137 39 682 127 455
Emprunts et dettes financières divers 8A 228 228
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 85 546 85 546
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 643 256 1 643 256
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 116 575 116 575
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 299 692 299 692
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 312 445 2 184 990 127 455
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 200 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 32 863
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP